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Acima Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
3,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
+33.761 $
(+0,01 %)
Kapitalfluss
+283.019 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,96 %
Position
177
Neu
4
Aufgestockt
12
Reduziert
48
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+730.685 $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+515.195 $ |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+309.977 $ |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+308.735 $ |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+305.749 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+781.049 $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+348.432 $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+163.510 $ |
| 4 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+160.868 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+129.023 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,9 % |
| 2 | Technologie | 5,71 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,35 % |
| 4 | Industrie | 1,8 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Shopify
SHOP
213 Mrd. $
| 482.123 $ | 0,14 % |
3.251
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
77
Home Depot
HD
318 Mrd. $
| 473.391 $ | 0,14 % |
1.664
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
78
Edwards Lifesciences
EW
52,3 Mrd. $
| 463.797 $ | 0,13 % |
5.373
-531
| -9 % | -47.190 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
79
Thermo Fisher Scientific
TMO
256 Mrd. $
| 443.508 $ | 0,13 % |
657
-65
| -9 % | -38.614 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
80
Adobe
ADBE
96,7 Mrd. $
| 435.491 $ | 0,13 % |
1.815
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
81
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 417.345 $ | 0,12 % |
1.500
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
82
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
| 415.513 $ | 0,12 % |
2.585
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
83
Capital One
COF
125 Mrd. $
| 404.482 $ | 0,12 % |
2.095
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
84
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
| 396.032 $ | 0,12 % |
1.782
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
85
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
| 389.250 $ | 0,11 % |
1.570
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
86
Darden Restaurants
DRI
24,2 Mrd. $
| 386.500 $ | 0,11 % |
2.000
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
87
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 379.145 $ | 0,11 % |
13.294
-715
| -5 % | -19.017 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
88
Mastercard
MA
534 Mrd. $
| 368.382 $ | 0,11 % |
668
-66
| -9 % | -37.108 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
89
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 368.285 $ | 0,11 % |
348
-31
| -8 % | -33.856 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
90
Walmart Inc
WMT
947 Mrd. $
| 362.265 $ | 0,11 % |
3.486
-414
| -11 % | -45.454 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
91
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 329.520 $ | 0,1 % |
2.400
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
92
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 327.153 $ | 0,1 % |
657
-22
| -3 % | -11.099 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
93
Abbott
ABT
178 Mrd. $
| 325.250 $ | 0,09 % |
3.291
-91
| -3 % | -9.502 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 315.876 $ | 0,09 % |
4.028
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
95
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,4 Mrd. $
| 311.060 $ | 0,09 % |
2.915
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
96
Chevron
CVX
448 Mrd. $
| 310.603 $ | 0,09 % |
1.521
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
97
Markel Group
MKL
23 Mrd. $
| 308.241 $ | 0,09 % |
180
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
98
S&P Global
SPGI
132 Mrd. $
| 296.641 $ | 0,09 % |
752
-74
| -9 % | -31.312 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
99
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
844 Mio. $
| 295.352 $ | 0,09 % |
3.473
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
100
American Express
AXP
210 Mrd. $
| 293.761 $ | 0,09 % |
966
-90
| -9 % | -30.072 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WFI
Portfolio-Rückblick von Acima Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Acima Private Wealth 177 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Anstieg um 0,01 % gegenüber 344 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Acima Private Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 177 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Acima Private Wealth im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3.049 Aktien im Wert von 247.579 $.
- Acima Private Wealth hat seine Position in Avantis Emerging Markets Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 730.685 $.
- Der größte Positionsabbau von Acima Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Mercado Libre und belief sich schätzungsweise auf 781.049 $.
- Acima Private Wealth hat seine Position in Accenture im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 348.432 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Acima Private Wealth machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Acima Private Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Acima Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,01 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Acima Private Wealth für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .