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Acima Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
3,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
+33.761 $
(+0,01 %)
Kapitalfluss
+283.019 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,96 %
Position
177
Neu
4
Aufgestockt
12
Reduziert
48
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+730.685 $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+515.195 $ |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+309.977 $ |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+308.735 $ |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+305.749 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+781.049 $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+348.432 $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+163.510 $ |
| 4 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+160.868 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+129.023 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,9 % |
| 2 | Technologie | 5,71 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,35 % |
| 4 | Industrie | 1,8 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Marsh
MRSH
95,4 Mrd. $
| 292.290 $ | 0,08 % |
1.712
-169
| -9 % | -30.914 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
102
Sysco
SYY
40,8 Mrd. $
| 248.303 $ | 0,07 % |
3.185
-315
| -9 % | -25.880 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
103
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
| 247.579 $ | 0,07 % |
+3.049
| Neu | +249.244 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
104
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| 246.964 $ | 0,07 % |
4.903
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
105
Aflac
AFL
62,1 Mrd. $
| 240.103 $ | 0,07 % |
2.148
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
106
Idexx Laboratories
IDXX
43,4 Mrd. $
| 234.463 $ | 0,07 % |
449
-44
| -9 % | -24.109 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
107
Dover
DOV
27,6 Mrd. $
| 233.813 $ | 0,07 % |
1.250
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
108
Northrop Grumman
NOC
79,2 Mrd. $
| 232.070 $ | 0,07 % |
480
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
109
Becton Dickinson
BDX
53,9 Mrd. $
| 228.046 $ | 0,07 % |
1.274
-126
| -9 % | -21.888 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
110
HEICO Corp Class A
HEI.A
33,4 Mrd. $
| 226.960 $ | 0,07 % |
994
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
111
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 220.336 $ | 0,06 % |
3.272
-229
| -7 % | -15.902 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
112
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
| 214.291 $ | 0,06 % |
1.123
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
113
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 188.384 $ | 0,05 % |
834
-82
| -9 % | -17.393 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
114
American Financial Group
AFG
12,8 Mrd. $
| 187.498 $ | 0,05 % |
1.371
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
115
PPG Industries
PPG
26,4 Mrd. $
| 173.918 $ | 0,05 % |
1.667
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
116
Colgate-Palmolive
CL
75,7 Mrd. $
| 170.640 $ | 0,05 % |
2.000
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
117
3M
MMM
89,9 Mrd. $
| 160.046 $ | 0,05 % |
975
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
118
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 157.572 $ | 0,05 % |
+747
| Neu | +166.690 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
119
American Electric Power
AEP
70,9 Mrd. $
| 145.215 $ | 0,04 % |
1.224
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
120
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,7 Mrd. $
| 137.494 $ | 0,04 % |
1.225
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
121
Phillips 66
PSX
110 Mrd. $
| 127.655 $ | 0,04 % |
500
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
HONA
122
Honeywell Aerospace
HONA
48,9 Mrd. $
| 124.596 $ | 0,04 % |
+804
| Neu | +146.231 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
123
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 124.335 $ | 0,04 % |
1.500
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
124
NextEra Energy
NEE
176 Mrd. $
| 120.578 $ | 0,04 % |
1.592
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
125
Kimberly-Clark
KMB
35,9 Mrd. $
| 110.291 $ | 0,03 % |
1.132
-112
| -9 % | -11.957 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WFI
Portfolio-Rückblick von Acima Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Acima Private Wealth 177 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Anstieg um 0,01 % gegenüber 344 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Acima Private Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 177 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Acima Private Wealth im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3.049 Aktien im Wert von 247.579 $.
- Acima Private Wealth hat seine Position in Avantis Emerging Markets Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 730.685 $.
- Der größte Positionsabbau von Acima Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Mercado Libre und belief sich schätzungsweise auf 781.049 $.
- Acima Private Wealth hat seine Position in Accenture im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 348.432 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Acima Private Wealth machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Acima Private Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Acima Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,01 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Acima Private Wealth für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .