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Acima Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
3,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
+33.761 $
(+0,01 %)
Kapitalfluss
+283.019 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,96 %
Position
177
Neu
4
Aufgestockt
12
Reduziert
48
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+730.685 $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+515.195 $ |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+309.977 $ |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+308.735 $ |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+305.749 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+781.049 $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+348.432 $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+163.510 $ |
| 4 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+160.868 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+129.023 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,9 % |
| 2 | Technologie | 5,71 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,35 % |
| 4 | Industrie | 1,8 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,5 Mrd. $
| 21.414 $ | 0,01 % |
158
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
152
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
| 19.042 $ | 0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
153
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
426 Mio. $
| 17.701 $ | 0,01 % |
204
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
154
Target
TGT
67,7 Mrd. $
| 17.549 $ | 0,01 % |
112
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
155
Analog Devices
ADI
208 Mrd. $
| 17.455 $ | 0,01 % |
44
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
156
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,9 Mrd. $
| 16.988 $ | ﹤0,01 % |
107
+2
| +2 % | +318 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
157
O'Reilly Automotive
ORLY
73,2 Mrd. $
| 16.655 $ | ﹤0,01 % |
195
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
158
US Bancorp
USB
92,9 Mrd. $
| 14.556 $ | ﹤0,01 % |
252
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
MBGL
159
Mobility Global Inc
MBGL
5,87 Mrd. $
| 14.166 $ | ﹤0,01 % |
+826
| Neu | +16.609 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
160
Dominion Energy
D
56,5 Mrd. $
| 12.891 $ | ﹤0,01 % |
213
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
161
Duke Energy
DUK
96,3 Mrd. $
| 12.541 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
162
American Tower
AMT
85,6 Mrd. $
| 12.277 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
163
Ameriprise Financial
AMP
43,3 Mrd. $
| 11.324 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
164
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 10.329 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
165
Occidental Petroleum
OXY
62,8 Mrd. $
| 10.013 $ | ﹤0,01 % |
181
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
166
Viking Holdings
VIK
38,6 Mrd. $
| 7.833 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
167
Hartford Financial Services
HIG
34,8 Mrd. $
| 5.139 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
168
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 4.890 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
169
eBay
EBAY
52,5 Mrd. $
| 4.878 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
170
Nasdaq
NDAQ
59 Mrd. $
| 4.232 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
171
AT&T
T
139 Mrd. $
| 2.830 $ | ﹤0,01 % |
116
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
172
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 1.769 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
173
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
38,5 Mrd. $
| 732 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
174
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 725 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
175
Accenture
ACN
149 Mrd. $
| – | – |
-2.800
| Geschlossen | -348.432 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
WFI
Portfolio-Rückblick von Acima Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Acima Private Wealth 177 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Anstieg um 0,01 % gegenüber 344 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Acima Private Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 177 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Acima Private Wealth im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3.049 Aktien im Wert von 247.579 $.
- Acima Private Wealth hat seine Position in Avantis Emerging Markets Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 730.685 $.
- Der größte Positionsabbau von Acima Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Mercado Libre und belief sich schätzungsweise auf 781.049 $.
- Acima Private Wealth hat seine Position in Accenture im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 348.432 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Acima Private Wealth machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Acima Private Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Acima Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,01 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Acima Private Wealth für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .