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Acima Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
3,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
+33.761 $
(+0,01 %)
Kapitalfluss
+283.019 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,96 %
Position
177
Neu
4
Aufgestockt
12
Reduziert
48
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+730.685 $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+515.195 $ |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+309.977 $ |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+308.735 $ |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+305.749 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+781.049 $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+348.432 $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+163.510 $ |
| 4 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+160.868 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+129.023 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,9 % |
| 2 | Technologie | 5,71 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,35 % |
| 4 | Industrie | 1,8 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,74 Mrd. $
| 105.357 $ | 0,03 % |
1.218
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
127
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 105.129 $ | 0,03 % |
150
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
128
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 97.926 $ | 0,03 % |
296
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
129
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 93.636 $ | 0,03 % |
410
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
130
Cencora
COR
63,7 Mrd. $
| 86.772 $ | 0,03 % |
289
-28
| -9 % | -8.795 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
131
CSX Corp
CSX
91 Mrd. $
| 83.718 $ | 0,02 % |
1.800
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
132
Waters Corp
WAT
45 Mrd. $
| 83.045 $ | 0,02 % |
189
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
133
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 81.304 $ | 0,02 % |
1.159
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
134
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,32 Mrd. $
| 75.355 $ | 0,02 % |
470
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
135
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
| 73.416 $ | 0,02 % |
200
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
136
Costco
COST
467 Mrd. $
| 65.544 $ | 0,02 % |
72
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
137
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
| 61.734 $ | 0,02 % |
217
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
138
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 61.082 $ | 0,02 % |
449
-16
| -3 % | -2.315 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
139
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
9,8 Mrd. $
| 59.285 $ | 0,02 % |
210
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
140
Carrier Global
CARR
42,9 Mrd. $
| 53.050 $ | 0,02 % |
967
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
141
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,4 Mrd. $
| 50.184 $ | 0,01 % |
816
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
142
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 47.705 $ | 0,01 % |
1.040
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
143
BP
BP
115 Mrd. $
| 46.541 $ | 0,01 % |
1.058
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
144
Otis Worldwide
OTIS
30,1 Mrd. $
| 41.808 $ | 0,01 % |
650
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
145
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
| 38.428 $ | 0,01 % |
706
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
146
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 37.027 $ | 0,01 % |
32
-43
| -57 % | -50.740 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
147
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
| 32.728 $ | 0,01 % |
196
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
148
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
| 28.712 $ | 0,01 % |
728
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
149
Solventum
SOLV
15,4 Mrd. $
| 26.445 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
150
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 21.648 $ | 0,01 % |
365
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
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LCM
Portfolio-Rückblick von Acima Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Acima Private Wealth 177 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Anstieg um 0,01 % gegenüber 344 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Acima Private Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 177 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Acima Private Wealth im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3.049 Aktien im Wert von 247.579 $.
- Acima Private Wealth hat seine Position in Avantis Emerging Markets Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 730.685 $.
- Der größte Positionsabbau von Acima Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Mercado Libre und belief sich schätzungsweise auf 781.049 $.
- Acima Private Wealth hat seine Position in Accenture im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 348.432 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Acima Private Wealth machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Acima Private Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Acima Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,01 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Acima Private Wealth für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .