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Canopy Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 332 M
Rotación
17.15%
Rendimiento estimado a 1 año
31.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.97%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 332 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 1.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.31%
Posición
274
Nuevas
29
Aumentadas
95
Reducidas
100
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 500 k |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 461 k |
| 3 |
POSCO
PKX
|
+USD 322 k |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+USD 315 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 306 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 549 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 420 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 320 k |
| 4 |
Xylem
XYL
|
+USD 312 k |
| 5 |
Toyota
TM
|
+USD 293 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.1% |
| 2 | Tecnología | 23.51% |
| 3 | Finanzas | 10.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.74% |
| 5 | Salud | 5.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 1.41 M | 0.42% |
1,469
+11
| +0.8% | +USD 11.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
AbbVie
ABBV
USD 506 mil M
| USD 1.36 M | 0.41% |
5,423
+14
| +0.3% | +USD 3.01 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
53
Charles Schwab
SCHW
USD 154 mil M
| USD 1.35 M | 0.41% |
14,651
-809
| -5% | -USD 73.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
54
GE Aerospace
GE
USD 309 mil M
| USD 1.34 M | 0.4% |
3,583
+329
| +10% | +USD 103 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
55
Starbucks
SBUX
USD 117 mil M
| USD 1.3 M | 0.39% |
12,705
-488
| -4% | -USD 49.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
Intel
INTC
USD 496 mil M
| USD 1.3 M | 0.39% |
9,294
+1,029
| +12% | +USD 104 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
57
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.6 mil M
| USD 1.2 M | 0.36% |
5,296
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
58
Goldman Sachs
GS
USD 265 mil M
| USD 1.16 M | 0.35% |
1,144
+70
| +7% | +USD 68.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
59
Chevron
CVX
USD 448 mil M
| USD 1.14 M | 0.34% |
6,863
-39
| -0.6% | -USD 7.26 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
60
NextEra Energy
NEE
USD 173 mil M
| USD 1.14 M | 0.34% |
12,936
+1,761
| +16% | +USD 159 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
61
Morgan Stanley
MS
USD 293 mil M
| USD 1.11 M | 0.33% |
5,323
-17
| -0.3% | -USD 3.37 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
62
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.1 mil M
| USD 1.09 M | 0.33% |
21,487
-1,985
| -8% | -USD 100 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
63
Lam Research
LRCX
USD 301 mil M
| USD 1.08 M | 0.32% |
2,485
+54
| +2% | +USD 16.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
64
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 1.02 M | 0.31% |
3,000
+59
| +2% | +USD 19.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
65
Mondelez International
MDLZ
USD 79.6 mil M
| USD 1.02 M | 0.31% |
17,630
-381
| -2% | -USD 23 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
66
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.2 mil M
| USD 1.01 M | 0.3% |
3,355
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
67
ServiceNow
NOW
USD 160 mil M
| USD 1 M | 0.3% |
10,079
-1,397
| -12% | -USD 138 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
68
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 956 k | 0.29% |
1,507
+21
| +1% | +USD 12.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
69
Palo Alto Networks
PANW
USD 329 mil M
| USD 925 k | 0.28% |
2,711
+511
| +23% | +USD 117 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
70
Texas Instruments
TXN
USD 282 mil M
| USD 909 k | 0.27% |
3,048
+102
| +3% | +USD 28.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
71
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 903 k | 0.27% |
6,159
-282
| -4% | -USD 41 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
72
TransDigm Group
TDG
USD 62.5 mil M
| USD 886 k | 0.27% |
665
+3
| +0.5% | +USD 3.68 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
73
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.7 mil M
| USD 870 k | 0.26% |
11,436
-1
| -0% | -USD 74 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
74
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 870 k | 0.26% |
36,141
+168
| +0.5% | +USD 4.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
75
Abbott
ABT
USD 178 mil M
| USD 837 k | 0.25% |
9,227
-1,350
| -13% | -USD 123 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
JPLA
Revisión del portafolio de Canopy Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Canopy Partners mantenía 274 posiciones por un valor de USD 332 M, un aumento de 14% frente a los USD 291 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Canopy Partners muestra 29 nuevos, Aumentaron 95, 100 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sandisk: 323 acciones con un valor de USD 735 k. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 549 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Canopy Partners en T2 2026 fue Sandisk: 323 acciones por un valor de USD 735 k.
- Canopy Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 500 k.
- La mayor reducción de Canopy Partners durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 549 k.
- Canopy Partners cerró por completo su posición en Xylem en T2 2026, con una venta estimada de USD 312 k.
- Las diez principales posiciones de Canopy Partners representan 36% de su cartera de USD 332 M en T2 2026.
- Canopy Partners abrió 29 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Canopy Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 332 M.
Según el Informe 13F de Canopy Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.