で公開中です！
詳しく見る
Canopy Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.32億
売買回転率
17.15%
推定1年リターン
31.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.22%
1年予想リターン
+31.97%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.32億
運用資産残高の伸び率
+$4096万
(+14%)
資金フロー
+$192万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.31%
保有額
274
新規
29
買い増し
95
減少
100
解消
18
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$50万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$46.1万 |
| 3 |
POSCO
PKX
|
+$32.2万 |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+$31.5万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$30.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$54.9万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$42万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$32万 |
| 4 |
Xylem
XYL
|
+$31.2万 |
| 5 |
Toyota
TM
|
+$29.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.1% |
| 2 | 情報技術 | 23.51% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.74% |
| 5 | ヘルスケア | 5.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Blackrock
BLK
$1756億
| $141万 | 0.42% |
1,469
+11
| +0.8% | +$1.14万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
52
AbbVie
ABBV
$5061億
| $136万 | 0.41% |
5,423
+14
| +0.3% | +$3,012 |
2023 Q4
10四半期
|
|
53
Charles Schwab
SCHW
$1544億
| $135万 | 0.41% |
14,651
-809
| -5% | -$7.38万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
54
GE Aerospace
GE
$3088億
| $134万 | 0.4% |
3,583
+329
| +10% | +$10.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
55
Starbucks
SBUX
$1175億
| $130万 | 0.39% |
12,705
-488
| -4% | -$4.91万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
56
Intel
INTC
$4955億
| $130万 | 0.39% |
9,294
+1,029
| +12% | +$10.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
57
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$506億
| $120万 | 0.36% |
5,296
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
58
Goldman Sachs
GS
$2655億
| $116万 | 0.35% |
1,144
+70
| +7% | +$6.82万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
59
Chevron
CVX
$4477億
| $114万 | 0.34% |
6,863
-39
| -0.6% | -$7,259 |
2023 Q4
10四半期
|
|
60
NextEra Energy
NEE
$1729億
| $114万 | 0.34% |
12,936
+1,761
| +16% | +$15.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
61
Morgan Stanley
MS
$2925億
| $111万 | 0.33% |
5,323
-17
| -0.3% | -$3,366 |
2023 Q4
10四半期
|
|
62
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$511億
| $109万 | 0.33% |
21,487
-1,985
| -8% | -$10万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
63
Lam Research
LRCX
$3014億
| $108万 | 0.32% |
2,485
+54
| +2% | +$1.64万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
64
Chubb
CB
$1374億
| $102万 | 0.31% |
3,000
+59
| +2% | +$1.92万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
65
Mondelez International
MDLZ
$796億
| $102万 | 0.31% |
17,630
-381
| -2% | -$2.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
66
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$752億
| $101万 | 0.3% |
3,355
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
67
ServiceNow
NOW
$1600億
| $100万 | 0.3% |
10,079
-1,397
| -12% | -$13.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
68
Deere & Co
DE
$1724億
| $95.6万 | 0.29% |
1,507
+21
| +1% | +$1.22万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
69
Palo Alto Networks
PANW
$3286億
| $92.5万 | 0.28% |
2,711
+511
| +23% | +$11.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
70
Texas Instruments
TXN
$2821億
| $90.9万 | 0.27% |
3,048
+102
| +3% | +$2.83万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
71
Procter & Gamble
PG
$3691億
| $90.3万 | 0.27% |
6,159
-282
| -4% | -$4.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
72
TransDigm Group
TDG
$625億
| $88.6万 | 0.27% |
665
+3
| +0.5% | +$3,684 |
2023 Q4
10四半期
|
|
73
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$177億
| $87万 | 0.26% |
11,436
-1
| -0% | -$74 |
2023 Q4
10四半期
|
|
74
Pfizer
PFE
$1699億
| $87万 | 0.26% |
36,141
+168
| +0.5% | +$4,395 |
2023 Q4
10四半期
|
|
75
Abbott
ABT
$1784億
| $83.7万 | 0.25% |
9,227
-1,350
| -13% | -$12.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
JPLA
Canopy Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Canopy Partnersは274銘柄を保有し、保有額は$3.32億でした。前四半期の$2.91億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Canopy Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 29件、95件増加しました、100件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSandiskで、保有株数は323株、評価額は$73.5万でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$54.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Canopy Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSandiskで、株数は323株、評価額は$73.5万でした。
- Canopy Partnersは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$50万でした。
- Canopy Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$54.9万相当を減らしました。
- Canopy Partnersは2026年第2四半期にXylemの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Canopy Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.32億のポートフォリオの36%を占めています。
- Canopy Partnersは2026年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Canopy Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.32億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のCanopy Partnersの 13F報告書 に基づいています。