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Canopy Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 332 mi
Giro
17,15%
Retorno est. (1 ano)
31,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,22%
Retorno est. (1 ano)
+31,97%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 332 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 1,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,31%
Posição
274
Nova
29
Aumentada
95
Reduzida
100
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 500 mil |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 461 mil |
| 3 |
POSCO
PKX
|
+US$ 322 mil |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+US$ 315 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 306 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 549 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 420 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 320 mil |
| 4 |
Xylem
XYL
|
+US$ 312 mil |
| 5 |
Toyota
TM
|
+US$ 293 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,1% |
| 2 | Tecnologia | 23,51% |
| 3 | Financeiro | 10,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,74% |
| 5 | Saúde | 5,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 1,41 mi | 0,42% |
1.469
+11
| +0,8% | +US$ 11,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
AbbVie
ABBV
US$ 506 bi
| US$ 1,36 mi | 0,41% |
5.423
+14
| +0,3% | +US$ 3,01 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
53
Charles Schwab
SCHW
US$ 154 bi
| US$ 1,35 mi | 0,41% |
14.651
-809
| -5% | -US$ 73,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
54
GE Aerospace
GE
US$ 309 bi
| US$ 1,34 mi | 0,4% |
3.583
+329
| +10% | +US$ 103 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
55
Starbucks
SBUX
US$ 117 bi
| US$ 1,3 mi | 0,39% |
12.705
-488
| -4% | -US$ 49,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
Intel
INTC
US$ 496 bi
| US$ 1,3 mi | 0,39% |
9.294
+1.029
| +12% | +US$ 104 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
57
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,6 bi
| US$ 1,2 mi | 0,36% |
5.296
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
58
Goldman Sachs
GS
US$ 265 bi
| US$ 1,16 mi | 0,35% |
1.144
+70
| +7% | +US$ 68,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
59
Chevron
CVX
US$ 448 bi
| US$ 1,14 mi | 0,34% |
6.863
-39
| -0,6% | -US$ 7,26 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
60
NextEra Energy
NEE
US$ 173 bi
| US$ 1,14 mi | 0,34% |
12.936
+1.761
| +16% | +US$ 159 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
61
Morgan Stanley
MS
US$ 293 bi
| US$ 1,11 mi | 0,33% |
5.323
-17
| -0,3% | -US$ 3,37 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
62
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,1 bi
| US$ 1,09 mi | 0,33% |
21.487
-1.985
| -8% | -US$ 100 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
63
Lam Research
LRCX
US$ 301 bi
| US$ 1,08 mi | 0,32% |
2.485
+54
| +2% | +US$ 16,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
64
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 1,02 mi | 0,31% |
3.000
+59
| +2% | +US$ 19,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
65
Mondelez International
MDLZ
US$ 79,6 bi
| US$ 1,02 mi | 0,31% |
17.630
-381
| -2% | -US$ 23 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
66
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,2 bi
| US$ 1,01 mi | 0,3% |
3.355
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
67
ServiceNow
NOW
US$ 160 bi
| US$ 1 mi | 0,3% |
10.079
-1.397
| -12% | -US$ 138 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
68
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 956 mil | 0,29% |
1.507
+21
| +1% | +US$ 12,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
69
Palo Alto Networks
PANW
US$ 329 bi
| US$ 925 mil | 0,28% |
2.711
+511
| +23% | +US$ 117 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
70
Texas Instruments
TXN
US$ 282 bi
| US$ 909 mil | 0,27% |
3.048
+102
| +3% | +US$ 28,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
71
Procter & Gamble
PG
US$ 369 bi
| US$ 903 mil | 0,27% |
6.159
-282
| -4% | -US$ 41 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
72
TransDigm Group
TDG
US$ 62,5 bi
| US$ 886 mil | 0,27% |
665
+3
| +0,5% | +US$ 3,68 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
73
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,7 bi
| US$ 870 mil | 0,26% |
11.436
-1
| -0% | -US$ 74 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
74
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 870 mil | 0,26% |
36.141
+168
| +0,5% | +US$ 4,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
75
Abbott
ABT
US$ 178 bi
| US$ 837 mil | 0,25% |
9.227
-1.350
| -13% | -US$ 123 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JPLA
Revisão da carteira de Canopy Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Canopy Partners detinha 274 posições avaliadas em US$ 332 mi, alta de 14% em relação a US$ 291 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Canopy Partners mostra 29 novas, 95 aumentaram, 100 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sandisk: 323 ações no valor de US$ 735 mil. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 549 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Canopy Partners no T2 2026 foi Sandisk: 323 ações no valor de US$ 735 mil.
- Canopy Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 500 mil.
- A maior redução de Canopy Partners em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 549 mil.
- Canopy Partners encerrou totalmente sua posição em Xylem no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 312 mil.
- As dez maiores posições de Canopy Partners representam 36% de sua carteira de US$ 332 mi no T2 2026.
- Canopy Partners abriu 29 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Canopy Partners subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 332 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Canopy Partners referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.