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Canopy Partners Portfolio-Positionen
AUM
332 Mio. $
Umschlag
17,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+41 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+1,92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,31 %
Position
274
Neu
29
Aufgestockt
95
Reduziert
100
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+500.228 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+461.083 $ |
| 3 |
POSCO
PKX
|
+321.604 $ |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+315.221 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+305.579 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+549.110 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+419.869 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+319.938 $ |
| 4 |
Xylem
XYL
|
+312.493 $ |
| 5 |
Toyota
TM
|
+293.266 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,1 % |
| 2 | Technologie | 23,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Blackrock
BLK
178 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,42 % |
1.469
+11
| +0,8 % | +11.376 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
52
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,41 % |
5.423
+14
| +0,3 % | +3.012 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
53
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,41 % |
14.651
-809
| -5 % | -73.776 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
54
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,4 % |
3.583
+329
| +10 % | +103.004 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
55
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
12.705
-488
| -4 % | -49.145 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
56
Intel
INTC
491 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
9.294
+1.029
| +12 % | +104.057 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
57
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
5.296
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
58
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,35 % |
1.144
+70
| +7 % | +68.246 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
59
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,34 % |
6.863
-39
| -0,6 % | -7.259 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
60
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,34 % |
12.936
+1.761
| +16 % | +159.292 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
61
Morgan Stanley
MS
294 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,33 % |
5.323
-17
| -0,3 % | -3.366 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
62
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,33 % |
21.487
-1.985
| -8 % | -99.747 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
63
Lam Research
LRCX
326 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,32 % |
2.485
+54
| +2 % | +16.392 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
64
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,31 % |
3.000
+59
| +2 % | +19.244 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
65
Mondelez International
MDLZ
80,1 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,31 % |
17.630
-381
| -2 % | -22.955 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
66
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,3 % |
3.355
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
67
ServiceNow
NOW
158 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,3 % |
10.079
-1.397
| -12 % | -138.316 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
68
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
| 955.935 $ | 0,29 % |
1.507
+21
| +1 % | +12.164 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
69
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
| 924.505 $ | 0,28 % |
2.711
+511
| +23 % | +116.966 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
70
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 908.517 $ | 0,27 % |
3.048
+102
| +3 % | +28.297 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
71
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 903.156 $ | 0,27 % |
6.159
-282
| -4 % | -41.045 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
72
TransDigm Group
TDG
62,4 Mrd. $
| 885.807 $ | 0,27 % |
665
+3
| +0,5 % | +3.684 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
73
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,7 Mrd. $
| 870.394 $ | 0,26 % |
11.436
-1
| -0 % | -74 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
74
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 870.275 $ | 0,26 % |
36.141
+168
| +0,5 % | +4.395 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
75
Abbott
ABT
174 Mrd. $
| 837.258 $ | 0,25 % |
9.227
-1.350
| -13 % | -123.220 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JPLA
Portfolio-Rückblick von Canopy Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Canopy Partners 274 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 291 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Canopy Partners für Q2 2026 weist 29 neu, 95 erhöht, 100 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sandisk: 323 Aktien im Wert von 734.691 $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 549.110 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Canopy Partners im Q2 2026 war Sandisk: 323 Aktien im Wert von 734.691 $.
- Canopy Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 500.228 $.
- Der größte Positionsabbau von Canopy Partners im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 549.110 $.
- Canopy Partners hat seine Position in Xylem im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 312.493 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Canopy Partners machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
- Canopy Partners eröffnete 29 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Canopy Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 332 Mio. $.
Auf Grundlage der von Canopy Partners für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .