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CP

Canopy Partners Portfolio-Positionen

AUM 332 Mio. $ Umschlag 17,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+41 Mio. $
Kapitalfluss
+1,92 Mio. $
Kapitalfluss %
0,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,31 %
Position
274
Neu
29
Aufgestockt
95
Reduziert
100
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+500.228 $
2
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+461.083 $
3
PKX-Symbol
POSCO
PKX
+321.604 $
4
CLS-Symbol
Celestica
CLS
+315.221 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+305.579 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+549.110 $
2
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+419.869 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+319.938 $
4
XYL-Symbol
Xylem
XYL
+312.493 $
5
TM-Symbol
Toyota
TM
+293.266 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,1 %
2 Technologie 23,51 %
3 Finanzwesen 10,9 %
4 Kommunikationsdienste 6,74 %
5 Gesundheitswesen 5,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
26
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
2,68 Mio. $ 0,81 %
2.319
+24
+1 % +17.997 $
2025 Q3
3 Quartale
SCZ-Symbol
27
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,76 %
30.908
– –
2023 Q4
10 Quartale
MA-Symbol
28
Mastercard
MA
540 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,75 %
4.885
+19
+0,4 % +9.474 $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
29
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
2,39 Mio. $ 0,72 %
5.681
+313
+6 % +124.485 $
2023 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
30
Costco
COST
441 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,66 %
2.357
-63
-3 % -62.771 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
31
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
2,14 Mio. $ 0,64 %
1.784
+16
+0,9 % +16.348 $
2023 Q4
10 Quartale
AXP-Symbol
32
American Express
AXP
214 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,64 %
6.241
+22
+0,4 % +7.044 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,03 Mio. $ 0,61 %
4.053
+9
+0,2 % +4.327 $
2023 Q4
10 Quartale
AMAT-Symbol
34
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,6 %
2.753
-12
-0,4 % -5.537 $
2023 Q4
10 Quartale
CSCO-Symbol
35
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,6 %
16.917
-32
-0,2 % -3.347 $
2023 Q4
10 Quartale
BAC-Symbol
36
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,57 %
33.466
-1.090
-3 % -57.970 $
2023 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
37
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,54 %
3.096
+273
+10 % +111.927 $
2023 Q4
10 Quartale
ADP-Symbol
38
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,53 %
7.866
+3
+0 % +641 $
2023 Q4
10 Quartale
PNC-Symbol
39
PNC Financial Services
PNC
86,3 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,52 %
7.077
-26
-0,4 % -5.822 $
2023 Q4
10 Quartale
MRK-Symbol
40
Merck
MRK
354 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,52 %
13.530
-106
-0,8 % -12.407 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
41
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,51 %
2.282
– –
2023 Q4
10 Quartale
ASML-Symbol
42
ASML
ASML
635 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,51 %
857
-22
-3 % -35.018 $
2023 Q4
10 Quartale
IVW-Symbol
43
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,5 %
12.036
– –
2023 Q4
10 Quartale
AMGN-Symbol
44
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,49 %
4.519
-55
-1 % -18.827 $
2023 Q4
10 Quartale
UNH-Symbol
45
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,49 %
3.932
+242
+7 % +89.697 $
2023 Q4
10 Quartale
MPC-Symbol
46
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,49 %
6.334
-63
-1 % -15.467 $
2023 Q4
10 Quartale
IXUS-Symbol
47
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,46 %
16.185
– –
2023 Q4
10 Quartale
ETN-Symbol
48
Eaton
ETN
152 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,46 %
3.556
+26
+0,7 % +10.485 $
2023 Q4
10 Quartale
KR-Symbol
49
Kroger
KR
37,2 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,45 %
27.029
-492
-2 % -32.097 $
2024 Q1
9 Quartale
APH-Symbol
50
Amphenol
APH
198 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,43 %
16.078
-762
-5 % -54.928 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

TF
Tandem Financial Greenwood Village, Colorado 332 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Steadview Capital Management London, United Kingdom 333 Mio. $ AUM 62,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSWM
Master's Wealth Management Lancaster, Pennsylvania 332 Mio. $ AUM 18,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPC
Gallatin Point Capital Greenwich, Connecticut 332 Mio. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPLA
Joseph P. Lucia & Associates Yorktown Heights, New York 333 Mio. $ AUM 26,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Ducere Wealth Management Newport Beach, California 333 Mio. $ AUM
AAI
American Assets Inc San Diego, California 332 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HLAM
Hidden Lake Asset Management New York 332 Mio. $ AUM 233,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Canopy Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Canopy Partners 274 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 291 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Canopy Partners für Q2 2026 weist 29 neu, 95 erhöht, 100 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sandisk: 323 Aktien im Wert von 734.691 $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 549.110 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Canopy Partners im Q2 2026 war Sandisk: 323 Aktien im Wert von 734.691 $.
  • Canopy Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 500.228 $.
  • Der größte Positionsabbau von Canopy Partners im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 549.110 $.
  • Canopy Partners hat seine Position in Xylem im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 312.493 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Canopy Partners machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
  • Canopy Partners eröffnete 29 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Canopy Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 332 Mio. $.

Auf Grundlage der von Canopy Partners für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .