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JPLA
Joseph P. Lucia & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.33億
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
26.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.4%
1年予想リターン
+26.31%
3年間の予想リターン
+74.32%
5年予想リターン
+72.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.33億
運用資産残高の伸び率
+$5284万
(+19%)
資金フロー
+$1359万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.78%
保有額
189
新規
20
買い増し
59
減少
79
解消
1
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$119万 |
| 2 |
Franklin Ultra Short Bond ETF
FLUD
|
+$118万 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$110万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$108万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$73.3万 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$23.4万 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+$20万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$18.5万 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$17.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.79% |
| 2 | 情報技術 | 9.32% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.78% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.34% |
| 5 | 金融 | 0.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$697億
| $2332万 | 7.01% |
35,559
-429
| -1% | -$23.4万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1327万 | 3.99% |
45,874
-425
| -0.9% | -$12.2万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.26兆
| $1101万 | 3.31% |
55,049
-542
| -1% | -$11.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$449億
| $1021万 | 3.07% |
352,641
+13,225
| +4% | +$37万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$62.2億
| $923万 | 2.77% |
143,025
-2,488
| -2% | -$14.3万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8167億
| $891万 | 2.68% |
11,909
+132
| +1% | +$9.6万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$117億
| $870万 | 2.62% |
154,967
-1,075
| -0.7% | -$5.82万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.73兆
| $861万 | 2.59% |
36,128
-104
| -0.3% | -$2.61万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1249億
| $807万 | 2.43% |
42,378
-645
| -1% | -$11万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4868億
| $765万 | 2.3% |
10,378
+574
| +6% | +$39.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$637億
| $747万 | 2.25% |
220,706
-5,583
| -2% | -$18.5万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
12
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$166億
| $709万 | 2.13% |
135,438
-460
| -0.3% | -$2.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $675万 | 2.03% |
212,780
+28,872
| +16% | +$91.6万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$998億
| $653万 | 1.96% |
30,687
+1,540
| +5% | +$31.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1394億
| $621万 | 1.87% |
62,691
+4,535
| +8% | +$44.9万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
$3.02億
| $613万 | 1.84% |
78,992
+167
| +0.2% | +$1.26万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
$234億
| $569万 | 1.71% |
36,386
+4,961
| +16% | +$76.4万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$459億
| $545万 | 1.64% |
96,503
+19,079
| +25% | +$108万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$297億
| $496万 | 1.49% |
45,485
+2,711
| +6% | +$29.5万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$519億
| $488万 | 1.47% |
90,938
+8,923
| +11% | +$46.4万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
21
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
$37.9億
| $477万 | 1.43% |
45,467
-10
| -0% | -$882 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $442万 | 1.33% |
6,440
+1,781
| +38% | +$119万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$452億
| $404万 | 1.21% |
76,024
-2,659
| -3% | -$15.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$309億
| $378万 | 1.14% |
20,408
+6,313
| +45% | +$110万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
$9.6億
| $374万 | 1.12% |
112,545
-175
| -0.2% | -$5,445 |
2019 Q1
29四半期
|
|
類似するファンド
Joseph P. Lucia & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Joseph P. Lucia & Associatesは189銘柄を保有し、保有額は$3.33億でした。前四半期の$2.8億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
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- Joseph P. Lucia & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$73.3万相当を減らしました。
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- 2026年第2四半期時点で、Joseph P. Lucia & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.33億のポートフォリオの33%を占めています。
- Joseph P. Lucia & Associatesは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Joseph P. Lucia & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$3.33億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のJoseph P. Lucia & Associatesの 13F報告書 に基づいています。