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JPLA
Joseph P. Lucia & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 333 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
26.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 333 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.8 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 13.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.78%
Posición
189
Nuevas
20
Aumentadas
59
Reducidas
79
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
Franklin Ultra Short Bond ETF
FLUD
|
+USD 1.18 M |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 733 k |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 234 k |
| 3 |
Cigna
CI
|
+USD 200 k |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 185 k |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 177 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.79% |
| 2 | Tecnología | 9.32% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.78% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.34% |
| 5 | Finanzas | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 69.7 mil M
| USD 23.3 M | 7.01% |
35,559
-429
| -1% | -USD 234 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 13.3 M | 3.99% |
45,874
-425
| -0.9% | -USD 122 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 11 M | 3.31% |
55,049
-542
| -1% | -USD 111 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.9 mil M
| USD 10.2 M | 3.07% |
352,641
+13,225
| +4% | +USD 370 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 6216 M
| USD 9.23 M | 2.77% |
143,025
-2,488
| -2% | -USD 143 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 8.91 M | 2.68% |
11,909
+132
| +1% | +USD 95.7 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 8.7 M | 2.62% |
154,967
-1,075
| -0.7% | -USD 58.2 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 8.61 M | 2.59% |
36,128
-104
| -0.3% | -USD 26.1 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 125 mil M
| USD 8.07 M | 2.43% |
42,378
-645
| -1% | -USD 110 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 7.65 M | 2.3% |
10,378
+574
| +6% | +USD 395 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 7.47 M | 2.25% |
220,706
-5,583
| -2% | -USD 185 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
12
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.6 mil M
| USD 7.09 M | 2.13% |
135,438
-460
| -0.3% | -USD 24 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 6.75 M | 2.03% |
212,780
+28,872
| +16% | +USD 916 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 6.53 M | 1.96% |
30,687
+1,540
| +5% | +USD 315 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 6.21 M | 1.87% |
62,691
+4,535
| +8% | +USD 449 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
USD 302 M
| USD 6.13 M | 1.84% |
78,992
+167
| +0.2% | +USD 12.6 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.4 mil M
| USD 5.69 M | 1.71% |
36,386
+4,961
| +16% | +USD 764 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.9 mil M
| USD 5.45 M | 1.64% |
96,503
+19,079
| +25% | +USD 1.08 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 4.96 M | 1.49% |
45,485
+2,711
| +6% | +USD 295 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 4.88 M | 1.47% |
90,938
+8,923
| +11% | +USD 464 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
21
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3785 M
| USD 4.77 M | 1.43% |
45,467
-10
| -0% | -USD 882 |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 4.42 M | 1.33% |
6,440
+1,781
| +38% | +USD 1.19 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.2 mil M
| USD 4.04 M | 1.21% |
76,024
-2,659
| -3% | -USD 152 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 3.78 M | 1.14% |
20,408
+6,313
| +45% | +USD 1.1 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 956 M
| USD 3.74 M | 1.12% |
112,545
-175
| -0.2% | -USD 5.44 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Joseph P. Lucia & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Joseph P. Lucia & Associates mantenía 189 posiciones por un valor de USD 333 M, un aumento de 19% frente a los USD 280 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Joseph P. Lucia & Associates destinó USD 13.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 59 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Franklin Ultra Short Bond ETF: 47,132 acciones con un valor de USD 1.18 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 733 k.
- La mayor compra de Joseph P. Lucia & Associates en T2 2026 fue Franklin Ultra Short Bond ETF: 47,132 acciones por un valor de USD 1.18 M.
- Joseph P. Lucia & Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.19 M.
- La mayor reducción de Joseph P. Lucia & Associates durante T2 2026 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 733 k.
- Joseph P. Lucia & Associates cerró por completo su posición en Cigna en T2 2026, con una venta estimada de USD 200 k.
- Las diez principales posiciones de Joseph P. Lucia & Associates representan 33% de su cartera de USD 333 M en T2 2026.
- Joseph P. Lucia & Associates abrió 20 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Joseph P. Lucia & Associates aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 333 M.
Según el Informe 13F de Joseph P. Lucia & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.