で公開中です！
詳しく見る
CP
Canopy Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.32億
売買回転率
17.15%
推定1年リターン
31.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.22%
1年予想リターン
+31.97%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.32億
運用資産残高の伸び率
+$4096万
(+14%)
資金フロー
+$192万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.31%
保有額
274
新規
29
買い増し
95
減少
100
解消
18
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$50万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$46.1万 |
| 3 |
POSCO
PKX
|
+$32.2万 |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+$31.5万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$30.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$54.9万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$42万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$32万 |
| 4 |
Xylem
XYL
|
+$31.2万 |
| 5 |
Toyota
TM
|
+$29.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.1% |
| 2 | 情報技術 | 23.51% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.74% |
| 5 | ヘルスケア | 5.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1553万 | 4.67% |
53,655
-91
| -0.2% | -$2.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1476万 | 4.44% |
39,895
+1,399
| +4% | +$50万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1328万 | 3.99% |
17,781
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $1304万 | 3.92% |
252,296
-1,898
| -0.7% | -$9.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1229万 | 3.7% |
34,397
-691
| -2% | -$24.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1150万 | 3.46% |
119,021
+1,257
| +1% | +$12.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1120万 | 3.37% |
55,980
+318
| +0.6% | +$6.54万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1049万 | 3.16% |
14,921
-627
| -4% | -$42万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $958万 | 2.88% |
25,671
+437
| +2% | +$17.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $903万 | 2.72% |
37,868
-966
| -2% | -$24.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $712万 | 2.14% |
193,362
+736
| +0.4% | +$2.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $596万 | 1.79% |
71,889
+1,210
| +2% | +$9.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $571万 | 1.72% |
51,719
+150
| +0.3% | +$1.58万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $484万 | 1.46% |
32,624
-508
| -2% | -$6.97万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
TSMC
TSM
$2.14兆
| $481万 | 1.45% |
10,070
-77
| -0.8% | -$3.12万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $464万 | 1.4% |
14,168
+42
| +0.3% | +$1.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $449万 | 1.35% |
6
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $440万 | 1.32% |
11,650
+729
| +7% | +$29.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $421万 | 1.27% |
7,481
-898
| -11% | -$54.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $414万 | 1.25% |
11,725
+153
| +1% | +$5.47万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Caterpillar
CAT
$3359億
| $364万 | 1.1% |
3,420
-43
| -1% | -$3.78万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $347万 | 1.04% |
30,644
-533
| -2% | -$6.62万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $332万 | 1% |
13,071
-44
| -0.3% | -$1.03万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $332万 | 1% |
78,586
-256
| -0.3% | -$1.08万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
Visa
V
$7558億
| $294万 | 0.88% |
8,559
+350
| +4% | +$11.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
TF
SCM
MSWM
GPC
JPLA
DWM
AAI
HLAM
Canopy Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Canopy Partnersは274銘柄を保有し、保有額は$3.32億でした。前四半期の$2.91億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Canopy Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 29件、95件増加しました、100件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSandiskで、保有株数は323株、評価額は$73.5万でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$54.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Canopy Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSandiskで、株数は323株、評価額は$73.5万でした。
- Canopy Partnersは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$50万でした。
- Canopy Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$54.9万相当を減らしました。
- Canopy Partnersは2026年第2四半期にXylemの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Canopy Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.32億のポートフォリオの36%を占めています。
- Canopy Partnersは2026年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Canopy Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.32億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のCanopy Partnersの 13F報告書 に基づいています。