我們已在上線！
進一步了解
CP
Canopy Partners 投資組合持股
AUM
US$3.32億
週轉率
17.15%
1年估算報酬率
31.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.22%
1年估算報酬率
+31.97%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.32億
AUM 成長
+US$4096萬
(+14%)
資金流向
+US$192萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.31%
持股
274
新
29
增持
95
減碼
100
已平倉
18
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$50萬 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$46.1萬 |
| 3 |
POSCO
PKX
|
+US$32.2萬 |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+US$31.5萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$30.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$54.9萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$42萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$32萬 |
| 4 |
Xylem
XYL
|
+US$31.2萬 |
| 5 |
Toyota
TM
|
+US$29.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.1% |
| 2 | 科技 | 23.51% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | 通訊服務 | 6.74% |
| 5 | 醫療保健 | 5.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1553萬 | 4.67% |
53,655
-91
| -0.2% | -US$2.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1476萬 | 4.44% |
39,895
+1,399
| +4% | +US$50萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1328萬 | 3.99% |
17,781
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1304萬 | 3.92% |
252,296
-1,898
| -0.7% | -US$9.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1229萬 | 3.7% |
34,397
-691
| -2% | -US$24.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1150萬 | 3.46% |
119,021
+1,257
| +1% | +US$12.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1120萬 | 3.37% |
55,980
+318
| +0.6% | +US$6.54萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1049萬 | 3.16% |
14,921
-627
| -4% | -US$42萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$958萬 | 2.88% |
25,671
+437
| +2% | +US$17.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$903萬 | 2.72% |
37,868
-966
| -2% | -US$24.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$712萬 | 2.14% |
193,362
+736
| +0.4% | +US$2.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$596萬 | 1.79% |
71,889
+1,210
| +2% | +US$9.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$571萬 | 1.72% |
51,719
+150
| +0.3% | +US$1.58萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$484萬 | 1.46% |
32,624
-508
| -2% | -US$6.97萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$481萬 | 1.45% |
10,070
-77
| -0.8% | -US$3.12萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$464萬 | 1.4% |
14,168
+42
| +0.3% | +US$1.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$449萬 | 1.35% |
6
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$440萬 | 1.32% |
11,650
+729
| +7% | +US$29.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$421萬 | 1.27% |
7,481
-898
| -11% | -US$54.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$414萬 | 1.25% |
11,725
+153
| +1% | +US$5.47萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$364萬 | 1.1% |
3,420
-43
| -1% | -US$3.78萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$347萬 | 1.04% |
30,644
-533
| -2% | -US$6.62萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$332萬 | 1% |
13,071
-44
| -0.3% | -US$1.03萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$332萬 | 1% |
78,586
-256
| -0.3% | -US$1.08萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$294萬 | 0.88% |
8,559
+350
| +4% | +US$11.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
TF
SCM
MSWM
GPC
JPLA
DWM
AAI
HLAM
Canopy Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Canopy Partners持有274個部位，價值US$3.32億，較前一季的US$2.91億增加14%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Canopy Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增29項、增加95檔、減碼100檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sandisk：共323股，價值US$73.5萬。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$54.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的35%，其次為科技和金融。
- Canopy Partners在2026年第2季最大筆買進的是Sandisk：共買進323股，價值US$73.5萬。
- Canopy Partners在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$50萬。
- Canopy Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$54.9萬。
- Canopy Partners於2026年第2季完全出清Xylem，估計賣出金額為US$31.2萬。
- 在2026年第2季，Canopy Partners的投資組合規模為US$3.32億，前十大持股占36%。
- Canopy Partners在2026年第2季新增了29個部位，並平倉18個部位。
- Canopy Partners的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$3.32億。
根據Canopy Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。