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ICP
Impact Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$3.67億
週轉率
24.21%
1年估算報酬率
28.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.77%
1年估算報酬率
+28.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.67億
AUM 成長
+US$3593萬
(+11%)
資金流向
-US$39.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.59%
持股
318
新
42
增持
115
減碼
120
已平倉
35
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$170萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$131萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$115萬 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$114萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$107萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$112萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$107萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$67.8萬 |
| 4 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$61.6萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$58.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 28.42% |
| 2 | 其他 | 20.82% |
| 3 | 工業 | 10.47% |
| 4 | 金融 | 10.05% |
| 5 | 醫療保健 | 7.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1789萬 | 4.88% |
61,811
+347
| +0.6% | +US$9.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1693萬 | 4.62% |
84,609
+773
| +0.9% | +US$15.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1358萬 | 3.71% |
36,417
-586
| -2% | -US$23.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1237萬 | 3.37% |
32,741
+323
| +1% | +US$13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.3億
| US$1118萬 | 3.05% |
242,152
+11,384
| +5% | +US$52.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$952萬 | 2.6% |
26,643
-89
| -0.3% | -US$3.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$707萬 | 1.93% |
138,480
+22,363
| +19% | +US$114萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$689萬 | 1.88% |
46,966
-133
| -0.3% | -US$1.94萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$659萬 | 1.8% |
20,144
+236
| +1% | +US$7.33萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$645萬 | 1.76% |
25,378
+221
| +0.9% | +US$5.15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$624萬 | 1.7% |
26,175
-52
| -0.2% | -US$1.31萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9億
| US$579萬 | 1.58% |
108,501
+4,183
| +4% | +US$21.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$572萬 | 1.56% |
22,723
+463
| +2% | +US$10萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$536萬 | 1.46% |
54,146
-801
| -1% | -US$7.93萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$527萬 | 1.44% |
13,256
+157
| +1% | +US$6.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$474萬 | 1.29% |
58,296
+906
| +2% | +US$7.16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$454萬 | 1.24% |
12,840
+111
| +0.9% | +US$3.97萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$433萬 | 1.18% |
29,523
+686
| +2% | +US$12.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Visa
V
US$7558億
| US$370萬 | 1.01% |
10,770
-363
| -3% | -US$11.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Home Depot
HD
US$3089億
| US$343萬 | 0.94% |
9,721
-466
| -5% | -US$15.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$6.86億
| US$339萬 | 0.93% |
78,751
+4,901
| +7% | +US$20.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$329萬 | 0.9% |
24,050
-145
| -0.6% | -US$2.17萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$327萬 | 0.89% |
5,812
-958
| -14% | -US$58.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$311萬 | 0.85% |
4,165
+112
| +3% | +US$8.12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Linde
LIN
US$2298億
| US$306萬 | 0.83% |
5,897
+72
| +1% | +US$3.65萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
WA
ACA
CIC
SA
PLC
FIBOI
VST
SLP
Impact Capital Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Impact Capital Partners持有318個部位，價值US$3.67億，較前一季的US$3.31億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Impact Capital Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增42項、增加115檔、減碼120檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Russell 2000 ETF：共4,651股，價值US$140萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$112萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的28%，較前一季的26%上升，其次為其他和工業。
- Impact Capital Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares Russell 2000 ETF：共買進4,651股，價值US$140萬。
- Impact Capital Partners在2026年第2季增持WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund的幅度最大，估計增加US$170萬。
- Impact Capital Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$112萬。
- Impact Capital Partners於2026年第2季完全出清Cooper Companies，估計賣出金額為US$49.3萬。
- 在2026年第2季，Impact Capital Partners的投資組合規模為US$3.67億，前十大持股占30%。
- Impact Capital Partners在2026年第2季新增了42個部位，並平倉35個部位。
- Impact Capital Partners的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.67億。
根據Impact Capital Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。