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ICP
Impact Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.67億
売買回転率
24.21%
推定1年リターン
28.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.77%
1年予想リターン
+28.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.67億
運用資産残高の伸び率
+$3593万
(+11%)
資金フロー
-$39.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
318
新規
42
買い増し
115
減少
120
解消
35
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$170万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$131万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$115万 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$114万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$107万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$112万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+$107万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$67.8万 |
| 4 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+$61.6万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$58.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.42% |
| 2 | その他 | 20.82% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 10.47% |
| 4 | 金融 | 10.05% |
| 5 | ヘルスケア | 7.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1789万 | 4.88% |
61,811
+347
| +0.6% | +$9.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1693万 | 4.62% |
84,609
+773
| +0.9% | +$15.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1358万 | 3.71% |
36,417
-586
| -2% | -$23.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1237万 | 3.37% |
32,741
+323
| +1% | +$13万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
$14.3億
| $1118万 | 3.05% |
242,152
+11,384
| +5% | +$52.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $952万 | 2.6% |
26,643
-89
| -0.3% | -$3.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $707万 | 1.93% |
138,480
+22,363
| +19% | +$114万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $689万 | 1.88% |
46,966
-133
| -0.3% | -$1.94万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $659万 | 1.8% |
20,144
+236
| +1% | +$7.33万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $645万 | 1.76% |
25,378
+221
| +0.9% | +$5.15万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $624万 | 1.7% |
26,175
-52
| -0.2% | -$1.31万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.9億
| $579万 | 1.58% |
108,501
+4,183
| +4% | +$21.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
AbbVie
ABBV
$5044億
| $572万 | 1.56% |
22,723
+463
| +2% | +$10万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $536万 | 1.46% |
54,146
-801
| -1% | -$7.93万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Analog Devices
ADI
$1916億
| $527万 | 1.44% |
13,256
+157
| +1% | +$6.21万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Coca-Cola
KO
$4040億
| $474万 | 1.29% |
58,296
+906
| +2% | +$7.16万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $454万 | 1.24% |
12,840
+111
| +0.9% | +$3.97万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Oracle
ORCL
$3887億
| $433万 | 1.18% |
29,523
+686
| +2% | +$12.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Visa
V
$7558億
| $370万 | 1.01% |
10,770
-363
| -3% | -$11.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Home Depot
HD
$3089億
| $343万 | 0.94% |
9,721
-466
| -5% | -$15.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
$6.86億
| $339万 | 0.93% |
78,751
+4,901
| +7% | +$20.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $329万 | 0.9% |
24,050
-145
| -0.6% | -$2.17万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $327万 | 0.89% |
5,812
-958
| -14% | -$58.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $311万 | 0.85% |
4,165
+112
| +3% | +$8.12万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Linde
LIN
$2298億
| $306万 | 0.83% |
5,897
+72
| +1% | +$3.65万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Impact Capital Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Impact Capital Partnersは318銘柄を保有し、保有額は$3.67億でした。前四半期の$3.31億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Impact Capital Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 42件、115件増加しました、120件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、保有株数は4,651株、評価額は$140万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$112万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービス部門です。
- Impact Capital Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、株数は4,651株、評価額は$140万でした。
- Impact Capital Partnersは2026年第2四半期にWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$170万でした。
- Impact Capital Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$112万相当を減らしました。
- Impact Capital Partnersは2026年第2四半期にCooper Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$49.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Impact Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.67億のポートフォリオの30%を占めています。
- Impact Capital Partnersは2026年第2四半期に新たに42件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Impact Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.67億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のImpact Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。