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SC
Steph & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.92億
売買回転率
8.19%
推定1年リターン
12.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.46%
1年予想リターン
+12.64%
3年間の予想リターン
+61.58%
5年予想リターン
+54.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.92億
運用資産残高の伸び率
-$259万
(-0.66%)
資金フロー
+$24.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.83%
保有額
293
新規
10
買い増し
110
減少
64
解消
14
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$323万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$304万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$140万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$107万 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$92.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$452万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$84万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$73.5万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$64.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.3% |
| 2 | 情報技術 | 2.51% |
| 3 | 金融 | 2.1% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.75% |
| 5 | ヘルスケア | 1.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
EOG Resources
EOG
$828億
| $66万 | 0.17% |
4,789
+466
| +11% | +$6.65万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
52
PNC Financial Services
PNC
$889億
| $65.4万 | 0.17% |
2,941
-17
| -0.6% | -$4,167 |
2019 Q4
27四半期
|
|
53
Exelon
EXC
$444億
| $59.1万 | 0.15% |
14,634
+1,174
| +9% | +$5.25万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
54
Suncor Energy
SU
$924億
| $58.4万 | 0.15% |
8,602
+50
| +0.6% | +$3,253 |
2019 Q4
27四半期
|
|
55
Sonoco
SON
$50.4億
| $57.9万 | 0.15% |
11,854
+147
| +1% | +$8,030 |
2024 Q4
7四半期
|
|
56
Dollar General
DG
$291億
| $57.4万 | 0.15% |
4,802
+436
| +10% | +$5.38万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
57
Kimco Realty
KIM
$152億
| $57.3万 | 0.15% |
25,788
+534
| +2% | +$1.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
58
Gilead Sciences
GILD
$1904億
| $55.8万 | 0.14% |
3,742
-57
| -2% | -$7,997 |
2022 Q3
16四半期
|
|
59
Amdocs
DOX
$64.3億
| $54.1万 | 0.14% |
9,454
+6,766
| +252% | +$38.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
60
Magna International
MGA
$171億
| $53.3万 | 0.14% |
8,373
+172
| +2% | +$1.15万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
61
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1249億
| $53万 | 0.14% |
8,491
+446
| +6% | +$2.82万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
62
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
$13.9億
| $52.7万 | 0.13% |
5,816
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
63
Intel
INTC
$4914億
| $52.1万 | 0.13% |
4,332
-940
| -18% | -$9.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
64
PVH
PVH
$38.6億
| $51.4万 | 0.13% |
6,935
+94
| +1% | +$7,338 |
2025 Q4
3四半期
|
|
65
RTX Corp
RTX
$2582億
| $51.2万 | 0.13% |
2,757
+19
| +0.7% | +$3,890 |
2021 Q2
21四半期
|
|
66
PG&E
PCG
$395億
| $51.2万 | 0.13% |
41,771
+3,477
| +9% | +$5.57万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
67
Regal Rexnord
RRX
$106億
| $50.6万 | 0.13% |
3,260
+206
| +7% | +$3.72万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
68
VICI Properties
VICI
$255億
| $49.9万 | 0.13% |
21,719
+2,338
| +12% | +$6.02万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
69
Huntington Ingalls Industries
HII
$108億
| $45.2万 | 0.12% |
+1,691
| 新規 | +$49.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
70
American International
AIG
$427億
| $44.3万 | 0.11% |
5,946
+257
| +5% | +$1.99万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
71
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$780億
| $42.8万 | 0.11% |
3,009
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
72
ArcBest
ARCB
$29.2億
| $42.5万 | 0.11% |
3,331
+44
| +1% | +$6,181 |
2025 Q3
4四半期
|
|
73
Rio Tinto
RIO
$1414億
| $39.9万 | 0.1% |
4,234
+89
| +2% | +$8,641 |
2025 Q3
4四半期
|
|
74
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$193億
| $37.2万 | 0.09% |
2,700
+50
| +2% | +$7,020 |
2019 Q4
27四半期
|
|
75
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $35.8万 | 0.09% |
1,708
-116
| -6% | -$2.57万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
Steph & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Steph & Coは$3.92億相当のポジションを293件保有しており、前四半期の$3.95億から0.66%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Steph & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、110件増加しました、64件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHuntington Ingalls Industriesで、保有株数は1,691株、評価額は$45.2万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Active Value ETFで、推定額は$452万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Steph & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHuntington Ingalls Industriesで、株数は1,691株、評価額は$45.2万でした。
- Steph & Coは2026年第3四半期にJPMorgan Active Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$323万でした。
- Steph & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Active Value ETFで、推定$452万相当を減らしました。
- Steph & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Steph & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$3.92億のポートフォリオの68%を占めています。
- Steph & Coは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Steph & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.66%減少し、$3.92億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のSteph & Coの 13F報告書 に基づいています。