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SC
Steph & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.92億
売買回転率
8.19%
推定1年リターン
12.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.46%
1年予想リターン
+12.64%
3年間の予想リターン
+61.58%
5年予想リターン
+54.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.92億
運用資産残高の伸び率
-$259万
(-0.66%)
資金フロー
+$24.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.83%
保有額
293
新規
10
買い増し
110
減少
64
解消
14
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$323万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$304万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$140万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$107万 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$92.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$452万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$84万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$73.5万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$64.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.3% |
| 2 | 情報技術 | 2.51% |
| 3 | 金融 | 2.1% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.75% |
| 5 | ヘルスケア | 1.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Tyler Technologies
TYL
$161億
| $17.1万 | 0.04% |
538
+242
| +82% | +$7.98万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
102
Live Nation Entertainment
LYV
$407億
| $16.9万 | 0.04% |
996
-67
| -6% | -$1.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
103
Masco
MAS
$154億
| $16.6万 | 0.04% |
2,465
+152
| +7% | +$1.12万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
104
HEICO Corp
HEI
$419億
| $15.6万 | 0.04% |
516
-68
| -12% | -$2.31万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
105
Colgate-Palmolive
CL
$776億
| $15.6万 | 0.04% |
1,832
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
106
Coca-Cola Consolidated
COKE
$143億
| $15.6万 | 0.04% |
824
+98
| +13% | +$1.85万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
107
Abbott
ABT
$1774億
| $15.5万 | 0.04% |
1,570
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
108
Allison Transmission
ALSN
$90.5億
| $15.4万 | 0.04% |
1,356
-11
| -0.8% | -$1,327 |
2025 Q2
5四半期
|
|
109
Carlisle Companies
CSL
$140億
| $15.3万 | 0.04% |
476
-19
| -4% | -$6,603 |
2025 Q2
5四半期
|
|
110
Exelixis
EXEL
$162億
| $14.9万 | 0.04% |
2,548
-189
| -7% | -$1.05万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
111
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1220億
| $14.6万 | 0.04% |
2,027
-167
| -8% | -$1.26万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
112
Woodward
WWD
$180億
| $14.5万 | 0.04% |
440
+213
| +94% | +$7.73万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
113
Carrier Global
CARR
$466億
| $13.8万 | 0.04% |
2,523
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
114
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
$10.3億
| $13.7万 | 0.03% |
3,525
-1,088
| -24% | -$4.34万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
115
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
$44.3億
| $13.7万 | 0.03% |
1,300
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
116
FTI Consulting
FCN
$43.5億
| $13.6万 | 0.03% |
1,010
+536
| +113% | +$8.14万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
117
ITT
ITT
$168億
| $13.1万 | 0.03% |
650
+550
| +550% | +$11.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
118
Labcorp
LH
$268億
| $12.9万 | 0.03% |
418
+161
| +63% | +$4.99万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
119
Viking Holdings
VIK
$380億
| $12.8万 | 0.03% |
1,631
-207
| -11% | -$1.95万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
120
US Foods
USFD
$225億
| $12.7万 | 0.03% |
1,377
-108
| -7% | -$1.09万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
121
AptarGroup
ATR
$81.4億
| $12.6万 | 0.03% |
1,039
+107
| +11% | +$1.39万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
122
BP
BP
$1289億
| $12.3万 | 0.03% |
2,792
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
123
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $12.2万 | 0.03% |
488
+37
| +8% | +$9,401 |
2024 Q1
10四半期
|
|
124
Xcel Energy
XEL
$493億
| $12.1万 | 0.03% |
1,713
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
125
Oracle
ORCL
$3806億
| $11.9万 | 0.03% |
866
+16
| +2% | +$2,257 |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
Steph & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Steph & Coは$3.92億相当のポジションを293件保有しており、前四半期の$3.95億から0.66%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Steph & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、110件増加しました、64件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHuntington Ingalls Industriesで、保有株数は1,691株、評価額は$45.2万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Active Value ETFで、推定額は$452万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Steph & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHuntington Ingalls Industriesで、株数は1,691株、評価額は$45.2万でした。
- Steph & Coは2026年第3四半期にJPMorgan Active Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$323万でした。
- Steph & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Active Value ETFで、推定$452万相当を減らしました。
- Steph & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Steph & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$3.92億のポートフォリオの68%を占めています。
- Steph & Coは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Steph & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.66%減少し、$3.92億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のSteph & Coの 13F報告書 に基づいています。