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SC
Steph & Co 投資組合持股
AUM
US$3.92億
週轉率
8.19%
1年估算報酬率
12.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.46%
1年估算報酬率
+12.64%
3年估算報酬率
+61.58%
5年估算報酬率
+54.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.92億
AUM 成長
-US$259萬
(-0.66%)
資金流向
+US$24.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.83%
持股
293
新
10
增持
110
減碼
64
已平倉
14
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$323萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$304萬 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$140萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107萬 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$92.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$452萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$129萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$84萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$73.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$64.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.3% |
| 2 | 資訊科技 | 2.51% |
| 3 | 金融 | 2.1% |
| 4 | 工業 | 1.75% |
| 5 | 醫療保健 | 1.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Tyler Technologies
TYL
US$166億
| US$17.1萬 | 0.04% |
538
+242
| +82% | +US$7.98萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
102
Live Nation Entertainment
LYV
US$416億
| US$16.9萬 | 0.04% |
996
-67
| -6% | -US$1.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
103
Masco
MAS
US$166億
| US$16.6萬 | 0.04% |
2,465
+152
| +7% | +US$1.12萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
104
HEICO Corp
HEI
US$479億
| US$15.6萬 | 0.04% |
516
-68
| -12% | -US$2.31萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
105
Colgate-Palmolive
CL
US$779億
| US$15.6萬 | 0.04% |
1,832
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
106
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$138億
| US$15.6萬 | 0.04% |
824
+98
| +13% | +US$1.85萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
107
Abbott
ABT
US$1914億
| US$15.5萬 | 0.04% |
1,570
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
108
Allison Transmission
ALSN
US$102億
| US$15.4萬 | 0.04% |
1,356
-11
| -0.8% | -US$1,327 |
2025 Q2
5個季度
|
|
109
Carlisle Companies
CSL
US$153億
| US$15.3萬 | 0.04% |
476
-19
| -4% | -US$6,603 |
2025 Q2
5個季度
|
|
110
Exelixis
EXEL
US$175億
| US$14.9萬 | 0.04% |
2,548
-189
| -7% | -US$1.05萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
111
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253億
| US$14.6萬 | 0.04% |
2,027
-167
| -8% | -US$1.26萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
112
Woodward
WWD
US$197億
| US$14.5萬 | 0.04% |
440
+213
| +94% | +US$7.73萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
113
Carrier Global
CARR
US$436億
| US$13.8萬 | 0.04% |
2,523
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
114
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$10.2億
| US$13.7萬 | 0.03% |
3,525
-1,088
| -24% | -US$4.34萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
115
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$41.4億
| US$13.7萬 | 0.03% |
1,300
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
116
FTI Consulting
FCN
US$52.9億
| US$13.6萬 | 0.03% |
1,010
+536
| +113% | +US$8.14萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
117
ITT
ITT
US$195億
| US$13.1萬 | 0.03% |
650
+550
| +550% | +US$11.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
118
Labcorp
LH
US$302億
| US$12.9萬 | 0.03% |
418
+161
| +63% | +US$4.99萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
119
Viking Holdings
VIK
US$389億
| US$12.8萬 | 0.03% |
1,631
-207
| -11% | -US$1.95萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
120
US Foods
USFD
US$236億
| US$12.7萬 | 0.03% |
1,377
-108
| -7% | -US$1.09萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
121
AptarGroup
ATR
US$91.4億
| US$12.6萬 | 0.03% |
1,039
+107
| +11% | +US$1.39萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
122
BP
BP
US$1148億
| US$12.3萬 | 0.03% |
2,792
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
123
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$12.2萬 | 0.03% |
488
+37
| +8% | +US$9,401 |
2024 Q1
10個季度
|
|
124
Xcel Energy
XEL
US$515億
| US$12.1萬 | 0.03% |
1,713
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
125
Oracle
ORCL
US$3735億
| US$11.9萬 | 0.03% |
866
+16
| +2% | +US$2,257 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
Steph & Co的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Steph & Co持有293個部位，管理資產為US$3.92億，較前一季的US$3.95億減少0.66%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Steph & Co的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加110檔、減碼64檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Huntington Ingalls Industries：共1,691股，價值US$45.2萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Active Value ETF，估計金額為US$452萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的88%上升，其次為資訊科技和金融。
- Steph & Co在2026年第3季最大筆買進的是Huntington Ingalls Industries：共買進1,691股，價值US$45.2萬。
- Steph & Co在2026年第3季增持JPMorgan Active Growth ETF的幅度最大，估計增加US$323萬。
- Steph & Co在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Active Value ETF，估計減持了US$452萬。
- Steph & Co於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$73.5萬。
- 在2026年第3季，Steph & Co的投資組合規模為US$3.92億，前十大持股占68%。
- Steph & Co在2026年第3季新增了10個部位，並平倉14個部位。
- Steph & Co的投資組合價值較前一季下跌0.66%，降至US$3.92億。
根據Steph & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。