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SC
Steph & Co 投資組合持股
AUM
US$3.92億
週轉率
8.19%
1年估算報酬率
12.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.46%
1年估算報酬率
+12.64%
3年估算報酬率
+61.58%
5年估算報酬率
+54.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.92億
AUM 成長
-US$259萬
(-0.66%)
資金流向
+US$24.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.83%
持股
293
新
10
增持
110
減碼
64
已平倉
14
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$323萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$304萬 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$140萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107萬 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$92.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$452萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$129萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$84萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$73.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$64.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.3% |
| 2 | 資訊科技 | 2.51% |
| 3 | 金融 | 2.1% |
| 4 | 工業 | 1.75% |
| 5 | 醫療保健 | 1.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Henry Schein
HSIC
US$97.7億
| US$11.8萬 | 0.03% |
1,410
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
127
Constellation Energy
CEG
US$973億
| US$11.7萬 | 0.03% |
462
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
128
White Mountains Insurance
WTM
US$53.9億
| US$11.2萬 | 0.03% |
56
-2
| -3% | -US$4,236 |
2025 Q2
5個季度
|
|
129
Valvoline
VVV
US$45.8億
| US$11.1萬 | 0.03% |
3,674
+169
| +5% | +US$5,794 |
2025 Q2
5個季度
|
|
130
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$152億
| US$10.9萬 | 0.03% |
679
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
131
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$15.2億
| US$10.8萬 | 0.03% |
1,530
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
132
Hayward Holdings
HAYW
US$34.9億
| US$10.6萬 | 0.03% |
8,644
+1,954
| +29% | +US$2.83萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
133
Clean Harbors
CLH
US$153億
| US$10.5萬 | 0.03% |
338
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
134
Illinois Tool Works
ITW
US$821億
| US$10.3萬 | 0.03% |
400
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
135
AGCO
AGCO
US$79.1億
| US$10.2萬 | 0.03% |
890
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
136
Gentex
GNTX
US$40.2億
| US$10.1萬 | 0.03% |
4,667
+64
| +1% | +US$1,494 |
2026 Q1
2個季度
|
|
137
Primerica
PRI
US$89.7億
| US$9.9萬 | 0.03% |
364
+18
| +5% | +US$5,417 |
2025 Q2
5個季度
|
|
138
Vertiv
VRT
US$795億
| US$9.9萬 | 0.03% |
409
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
139
NextEra Energy
NEE
US$1803億
| US$9.9萬 | 0.03% |
1,303
+19
| +1% | +US$1,607 |
2019 Q4
27個季度
|
|
140
OneMain Financial
OMF
US$63.4億
| US$9.46萬 | 0.02% |
1,708
+455
| +36% | +US$2.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
141
Performance Food Group
PFGC
US$175億
| US$9.34萬 | 0.02% |
1,021
-115
| -10% | -US$1.2萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
142
RBC Bearings
RBC
US$157億
| US$9.34萬 | 0.02% |
187
+37
| +25% | +US$2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
143
Applovin
APP
US$1341億
| US$9.26萬 | 0.02% |
319
-11
| -3% | -US$4,051 |
2024 Q1
10個季度
|
|
144
Medpace
MEDP
US$186億
| US$8.86萬 | 0.02% |
+142
| 新 | +US$8.32萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
145
MGE Energy Inc
MGEE
US$30.1億
| US$8.83萬 | 0.02% |
1,272
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
146
First Citizens BancShares
FCNCA
US$256億
| US$8.65萬 | 0.02% |
42
+16
| +62% | +US$3.44萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
147
Comfort Systems
FIX
US$409億
| US$8.44萬 | 0.02% |
51
+8
| +19% | +US$1.34萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
148
Gartner
IT
US$122億
| US$8.28萬 | 0.02% |
+444
| 新 | +US$7.57萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
149
RPM International
RPM
US$135億
| US$8.28萬 | 0.02% |
+839
| 新 | +US$8.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
150
ATI
ATI
US$255億
| US$8.26萬 | 0.02% |
+436
| 新 | +US$8.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Steph & Co的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Steph & Co持有293個部位，管理資產為US$3.92億，較前一季的US$3.95億減少0.66%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Steph & Co的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加110檔、減碼64檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Huntington Ingalls Industries：共1,691股，價值US$45.2萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Active Value ETF，估計金額為US$452萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的88%上升，其次為資訊科技和金融。
- Steph & Co在2026年第3季最大筆買進的是Huntington Ingalls Industries：共買進1,691股，價值US$45.2萬。
- Steph & Co在2026年第3季增持JPMorgan Active Growth ETF的幅度最大，估計增加US$323萬。
- Steph & Co在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Active Value ETF，估計減持了US$452萬。
- Steph & Co於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$73.5萬。
- 在2026年第3季，Steph & Co的投資組合規模為US$3.92億，前十大持股占68%。
- Steph & Co在2026年第3季新增了10個部位，並平倉14個部位。
- Steph & Co的投資組合價值較前一季下跌0.66%，降至US$3.92億。
根據Steph & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。