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SC
Steph & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.92億
売買回転率
8.19%
推定1年リターン
12.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.46%
1年予想リターン
+12.64%
3年間の予想リターン
+61.58%
5年予想リターン
+54.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.92億
運用資産残高の伸び率
-$259万
(-0.66%)
資金フロー
+$24.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.83%
保有額
293
新規
10
買い増し
110
減少
64
解消
14
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$323万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$304万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$140万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$107万 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$92.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$452万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$84万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$73.5万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$64.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.3% |
| 2 | 情報技術 | 2.51% |
| 3 | 金融 | 2.1% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.75% |
| 5 | ヘルスケア | 1.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Henry Schein
HSIC
$94.7億
| $11.8万 | 0.03% |
1,410
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
127
Constellation Energy
CEG
$900億
| $11.7万 | 0.03% |
462
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
128
White Mountains Insurance
WTM
$53億
| $11.2万 | 0.03% |
56
-2
| -3% | -$4,236 |
2025 Q2
5四半期
|
|
129
Valvoline
VVV
$40.1億
| $11.1万 | 0.03% |
3,674
+169
| +5% | +$5,794 |
2025 Q2
5四半期
|
|
130
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $10.9万 | 0.03% |
679
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
131
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
$16.4億
| $10.8万 | 0.03% |
1,530
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
132
Hayward Holdings
HAYW
$26.9億
| $10.6万 | 0.03% |
8,644
+1,954
| +29% | +$2.83万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
133
Clean Harbors
CLH
$168億
| $10.5万 | 0.03% |
338
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
134
Illinois Tool Works
ITW
$787億
| $10.3万 | 0.03% |
400
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
135
AGCO
AGCO
$74.4億
| $10.2万 | 0.03% |
890
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
136
Gentex
GNTX
$43.4億
| $10.1万 | 0.03% |
4,667
+64
| +1% | +$1,494 |
2026 Q1
2四半期
|
|
137
Primerica
PRI
$84.4億
| $9.9万 | 0.03% |
364
+18
| +5% | +$5,417 |
2025 Q2
5四半期
|
|
138
Vertiv
VRT
$750億
| $9.9万 | 0.03% |
409
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
139
NextEra Energy
NEE
$1723億
| $9.9万 | 0.03% |
1,303
+19
| +1% | +$1,607 |
2019 Q4
27四半期
|
|
140
OneMain Financial
OMF
$64.1億
| $9.46万 | 0.02% |
1,708
+455
| +36% | +$2.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
141
Performance Food Group
PFGC
$149億
| $9.34万 | 0.02% |
1,021
-115
| -10% | -$1.2万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
142
RBC Bearings
RBC
$149億
| $9.34万 | 0.02% |
187
+37
| +25% | +$2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
143
Applovin
APP
$871億
| $9.26万 | 0.02% |
319
-11
| -3% | -$4,051 |
2024 Q1
10四半期
|
|
144
Medpace
MEDP
$186億
| $8.86万 | 0.02% |
+142
| 新規 | +$8.32万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
145
MGE Energy Inc
MGEE
$27.8億
| $8.83万 | 0.02% |
1,272
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
146
First Citizens BancShares
FCNCA
$268億
| $8.65万 | 0.02% |
42
+16
| +62% | +$3.44万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
147
Comfort Systems
FIX
$407億
| $8.44万 | 0.02% |
51
+8
| +19% | +$1.34万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
148
Gartner
IT
$145億
| $8.28万 | 0.02% |
+444
| 新規 | +$7.57万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
149
RPM International
RPM
$126億
| $8.28万 | 0.02% |
+839
| 新規 | +$8.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
150
ATI
ATI
$213億
| $8.26万 | 0.02% |
+436
| 新規 | +$8.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Steph & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Steph & Coは$3.92億相当のポジションを293件保有しており、前四半期の$3.95億から0.66%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Steph & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、110件増加しました、64件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHuntington Ingalls Industriesで、保有株数は1,691株、評価額は$45.2万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Active Value ETFで、推定額は$452万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Steph & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHuntington Ingalls Industriesで、株数は1,691株、評価額は$45.2万でした。
- Steph & Coは2026年第3四半期にJPMorgan Active Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$323万でした。
- Steph & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Active Value ETFで、推定$452万相当を減らしました。
- Steph & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Steph & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$3.92億のポートフォリオの68%を占めています。
- Steph & Coは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Steph & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.66%減少し、$3.92億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のSteph & Coの 13F報告書 に基づいています。