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SC
Steph & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.92億
売買回転率
8.19%
推定1年リターン
12.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.46%
1年予想リターン
+12.64%
3年間の予想リターン
+61.58%
5年予想リターン
+54.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.92億
運用資産残高の伸び率
-$259万
(-0.66%)
資金フロー
+$24.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.83%
保有額
293
新規
10
買い増し
110
減少
64
解消
14
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$323万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$304万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$140万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$107万 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$92.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$452万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$84万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$73.5万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$64.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.3% |
| 2 | 情報技術 | 2.51% |
| 3 | 金融 | 2.1% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.75% |
| 5 | ヘルスケア | 1.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$384億
| $5.41万 | 0.01% |
885
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
177
Costco
COST
$4512億
| $5.28万 | 0.01% |
58
+5
| +9% | +$4,668 |
2019 Q4
27四半期
|
|
178
Raymond James Financial
RJF
$306億
| $5.14万 | 0.01% |
325
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
179
Mondelez International
MDLZ
$832億
| $5.1万 | 0.01% |
882
-292
| -25% | -$1.8万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
180
Pfizer
PFE
$1734億
| $4.99万 | 0.01% |
1,751
+56
| +3% | +$1,489 |
2019 Q4
27四半期
|
|
181
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$143億
| $4.72万 | 0.01% |
711
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
182
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$655億
| $4.62万 | 0.01% |
975
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
183
IBM
IBM
$2383億
| $4.55万 | 0.01% |
207
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
184
Analog Devices
ADI
$1869億
| $4.21万 | 0.01% |
106
+9
| +9% | +$3,390 |
2024 Q1
10四半期
|
|
185
Crown Holdings
CCK
$130億
| $4.13万 | 0.01% |
392
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
186
Vistra
VST
$473億
| $4.11万 | 0.01% |
297
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
187
Palo Alto Networks
PANW
$2903億
| $4.01万 | 0.01% |
101
+5
| +5% | +$1,779 |
2024 Q1
10四半期
|
|
188
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1396億
| $4.01万 | 0.01% |
424
+84
| +25% | +$8,161 |
2019 Q4
27四半期
|
|
189
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.9億
| $3.97万 | 0.01% |
539
+108
| +25% | +$8,181 |
2024 Q2
9四半期
|
|
190
Salesforce
CRM
$2060億
| $3.93万 | 0.01% |
171
+18
| +12% | +$3,713 |
2019 Q4
27四半期
|
|
191
Charles Schwab
SCHW
$1581億
| $3.92万 | 0.01% |
401
+65
| +19% | +$6,844 |
2024 Q1
10四半期
|
|
192
Kimberly-Clark
KMB
$374億
| $3.9万 | 0.01% |
400
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
193
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $3.8万 | 0.01% |
347
-213
| -38% | -$2.42万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
194
Emerson Electric
EMR
$894億
| $3.69万 | 0.01% |
238
+20
| +9% | +$3,009 |
2025 Q4
3四半期
|
|
195
Caterpillar
CAT
$3236億
| $3.65万 | 0.01% |
45
+4
| +10% | +$3,392 |
2025 Q2
5四半期
|
|
196
Ross Stores
ROST
$756億
| $3.59万 | 0.01% |
154
-918
| -86% | -$21.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
197
Eaton
ETN
$1433億
| $3.52万 | 0.01% |
82
-630
| -88% | -$26.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
198
Biogen
BIIB
$375億
| $3.43万 | 0.01% |
152
+55
| +57% | +$1.17万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
199
TE Connectivity
TEL
$603億
| $3.38万 | 0.01% |
160
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
200
CVS Health
CVS
$1208億
| $3.38万 | 0.01% |
394
+27
| +7% | +$2,643 |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
Steph & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Steph & Coは$3.92億相当のポジションを293件保有しており、前四半期の$3.95億から0.66%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Steph & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、110件増加しました、64件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHuntington Ingalls Industriesで、保有株数は1,691株、評価額は$45.2万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Active Value ETFで、推定額は$452万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Steph & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHuntington Ingalls Industriesで、株数は1,691株、評価額は$45.2万でした。
- Steph & Coは2026年第3四半期にJPMorgan Active Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$323万でした。
- Steph & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Active Value ETFで、推定$452万相当を減らしました。
- Steph & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Steph & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$3.92億のポートフォリオの68%を占めています。
- Steph & Coは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Steph & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.66%減少し、$3.92億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のSteph & Coの 13F報告書 に基づいています。