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SC
Steph & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.92억
회전율
8.19%
1년 추정 수익률
12.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+12.64%
3년 예상 수익률
+61.58%
5년 예상 수익률
+54.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.92억
AUM 성장
-US$259만
(-0.66%)
자금 흐름
+US$24.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.83%
보유액
293
신규
10
증가
110
축소
64
청산됨
14
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$323만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$304만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$140만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107만 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$92.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$452만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$84만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$73.5만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$64.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.3% |
| 2 | 정보기술 | 2.51% |
| 3 | 금융 | 2.1% |
| 4 | 산업재 | 1.75% |
| 5 | 헬스케어 | 1.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$381억
| US$5.41만 | 0.01% |
885
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
177
Costco
COST
US$4407억
| US$5.28만 | 0.01% |
58
+5
| +9% | +US$4.67천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
178
Raymond James Financial
RJF
US$299억
| US$5.14만 | 0.01% |
325
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
179
Mondelez International
MDLZ
US$817억
| US$5.1만 | 0.01% |
882
-292
| -25% | -US$1.8만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
180
Pfizer
PFE
US$1716억
| US$4.99만 | 0.01% |
1,751
+56
| +3% | +US$1.49천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
181
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$4.72만 | 0.01% |
711
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
182
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$664억
| US$4.62만 | 0.01% |
975
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
183
IBM
IBM
US$2279억
| US$4.55만 | 0.01% |
207
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
184
Analog Devices
ADI
US$1924억
| US$4.21만 | 0.01% |
106
+9
| +9% | +US$3.39천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
185
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$4.13만 | 0.01% |
392
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
186
Vistra
VST
US$505억
| US$4.11만 | 0.01% |
297
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
187
Palo Alto Networks
PANW
US$2783억
| US$4.01만 | 0.01% |
101
+5
| +5% | +US$1.78천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
188
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$4.01만 | 0.01% |
424
+84
| +25% | +US$8.16천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
189
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$3.97만 | 0.01% |
539
+108
| +25% | +US$8.18천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
190
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$3.93만 | 0.01% |
171
+18
| +12% | +US$3.71천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
191
Charles Schwab
SCHW
US$1572억
| US$3.92만 | 0.01% |
401
+65
| +19% | +US$6.84천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
192
Kimberly-Clark
KMB
US$360억
| US$3.9만 | 0.01% |
400
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
193
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$3.8만 | 0.01% |
347
-213
| -38% | -US$2.42만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
194
Emerson Electric
EMR
US$895억
| US$3.69만 | 0.01% |
238
+20
| +9% | +US$3.01천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
195
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$3.65만 | 0.01% |
45
+4
| +10% | +US$3.39천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
196
Ross Stores
ROST
US$758억
| US$3.59만 | 0.01% |
154
-918
| -86% | -US$21.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
197
Eaton
ETN
US$1484억
| US$3.52만 | 0.01% |
82
-630
| -88% | -US$26.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
198
Biogen
BIIB
US$359억
| US$3.43만 | 0.01% |
152
+55
| +57% | +US$1.17만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
199
TE Connectivity
TEL
US$619억
| US$3.38만 | 0.01% |
160
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
200
CVS Health
CVS
US$1212억
| US$3.38만 | 0.01% |
394
+27
| +7% | +US$2.64천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
BFS
SFG
NI
KFG
PFPGI
RWI
LW
Steph & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Steph & Co의 보유 포지션은 293개, 총액은 US$3.92억였으며 전 분기 US$3.95억보다 0.66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Steph & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 110개 증가, 64개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Huntington Ingalls Industries 주식으로, 1,691주를 보유했으며 가치는 US$45.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Active Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$452만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Huntington Ingalls Industries 주식으로, US$45.2만 상당의 1,691주를 매수했어요.
- Steph & Co 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Active Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$323만 규모예요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Active Value ETF이며, 추정 감소액은 US$452만예요.
- Steph & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.92억 중 68% 비중을 차지해요.
- Steph & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Steph & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.66% 하락해 US$3.92억 규모가 됐어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Steph & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.