에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
SC
Steph & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.92억
회전율
8.19%
1년 추정 수익률
12.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+12.64%
3년 예상 수익률
+61.58%
5년 예상 수익률
+54.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.92억
AUM 성장
-US$259만
(-0.66%)
자금 흐름
+US$24.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.83%
보유액
293
신규
10
증가
110
축소
64
청산됨
14
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$323만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$304만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$140만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107만 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$92.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$452만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$84만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$73.5만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$64.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.3% |
| 2 | 정보기술 | 2.51% |
| 3 | 금융 | 2.1% |
| 4 | 산업재 | 1.75% |
| 5 | 헬스케어 | 1.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.9억
| US$3.35만 | 0.01% |
1,169
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
202
Microchip Technology
MCHP
US$412억
| US$3.32만 | 0.01% |
427
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
203
Medtronic
MDT
US$1210억
| US$3.3만 | 0.01% |
382
+36
| +10% | +US$3.17천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
204
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$3.09만 | 0.01% |
+29
| 신규 | +US$2.75만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
205
KLA
KLAC
US$2111억
| US$3.08만 | 0.01% |
158
-2
| -1% | -US$392 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
206
Boeing
BA
US$1505억
| US$3.05만 | 0.01% |
164
+13
| +9% | +US$2.79천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
207
TJX Companies
TJX
US$1617억
| US$3.04만 | 0.01% |
230
+21
| +10% | +US$3.03천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
208
Netflix
NFLX
US$2860억
| US$2.92만 | 0.01% |
420
+25
| +6% | +US$1.88천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
209
Coca-Cola
KO
US$4022억
| US$2.88만 | 0.01% |
335
+30
| +10% | +US$2.6천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
210
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467억
| US$2.86만 | 0.01% |
170
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
211
GSK
GSK
US$1014억
| US$2.81만 | 0.01% |
583
+56
| +11% | +US$2.86천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
212
Cummins
CMI
US$738억
| US$2.79만 | 0.01% |
54
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
213
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
| US$2.74만 | 0.01% |
392
+36
| +10% | +US$2.45천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
214
AT&T
T
US$1605억
| US$2.73만 | 0.01% |
1,118
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
215
Blackstone
BX
US$880억
| US$2.67만 | 0.01% |
238
+21
| +10% | +US$2.75천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
216
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$2.57만 | 0.01% |
110
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
217
SLB Ltd
SLB
US$742억
| US$2.56만 | 0.01% |
526
+58
| +12% | +US$2.99천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
218
Cencora
COR
US$655억
| US$2.55만 | 0.01% |
85
+7
| +9% | +US$2.2천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
219
Goldman Sachs
GS
US$2576억
| US$2.52만 | 0.01% |
28
+3
| +12% | +US$3.07천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
220
KKR & Co
KKR
US$801억
| US$2.52만 | 0.01% |
276
+26
| +10% | +US$2.65천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
221
Ovintiv
OVV
US$194억
| US$2.46만 | 0.01% |
425
+94
| +28% | +US$5.76천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
222
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$2.45만 | 0.01% |
446
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
223
Johnson Controls International
JCI
US$896억
| US$2.38만 | 0.01% |
160
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
224
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$2.32만 | 0.01% |
139
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
225
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$2.26만 | 0.01% |
208
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
Steph & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Steph & Co의 보유 포지션은 293개, 총액은 US$3.92억였으며 전 분기 US$3.95억보다 0.66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Steph & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 110개 증가, 64개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Huntington Ingalls Industries 주식으로, 1,691주를 보유했으며 가치는 US$45.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Active Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$452만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Huntington Ingalls Industries 주식으로, US$45.2만 상당의 1,691주를 매수했어요.
- Steph & Co 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Active Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$323만 규모예요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Active Value ETF이며, 추정 감소액은 US$452만예요.
- Steph & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.92억 중 68% 비중을 차지해요.
- Steph & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Steph & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.66% 하락해 US$3.92억 규모가 됐어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Steph & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.