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SC
Steph & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.92億
売買回転率
8.19%
推定1年リターン
12.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.46%
1年予想リターン
+12.64%
3年間の予想リターン
+61.58%
5年予想リターン
+54.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.92億
運用資産残高の伸び率
-$259万
(-0.66%)
資金フロー
+$24.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.83%
保有額
293
新規
10
買い増し
110
減少
64
解消
14
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$323万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$304万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$140万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$107万 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$92.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$452万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$84万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$73.5万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$64.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.3% |
| 2 | 情報技術 | 2.51% |
| 3 | 金融 | 2.1% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.75% |
| 5 | ヘルスケア | 1.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Associated Banc-Corp
ASB
$56.8億
| $3.35万 | 0.01% |
1,169
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
202
Microchip Technology
MCHP
$405億
| $3.32万 | 0.01% |
427
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
203
Medtronic
MDT
$1228億
| $3.3万 | 0.01% |
382
+36
| +10% | +$3,173 |
2025 Q3
4四半期
|
|
204
Micron Technology
MU
$1兆
| $3.09万 | 0.01% |
+29
| 新規 | +$2.75万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
205
KLA
KLAC
$1923億
| $3.08万 | 0.01% |
158
-2
| -1% | -$392 |
2026 Q1
2四半期
|
|
206
Boeing
BA
$1462億
| $3.05万 | 0.01% |
164
+13
| +9% | +$2,788 |
2024 Q1
10四半期
|
|
207
TJX Companies
TJX
$1597億
| $3.04万 | 0.01% |
230
+21
| +10% | +$3,029 |
2019 Q4
27四半期
|
|
208
Netflix
NFLX
$2794億
| $2.92万 | 0.01% |
420
+25
| +6% | +$1,879 |
2025 Q2
5四半期
|
|
209
Coca-Cola
KO
$4018億
| $2.88万 | 0.01% |
335
+30
| +10% | +$2,602 |
2024 Q1
10四半期
|
|
210
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$466億
| $2.86万 | 0.01% |
170
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
211
GSK
GSK
$1012億
| $2.81万 | 0.01% |
583
+56
| +11% | +$2,859 |
2024 Q1
10四半期
|
|
212
Cummins
CMI
$702億
| $2.79万 | 0.01% |
54
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
213
Freeport-McMoran
FCX
$928億
| $2.74万 | 0.01% |
392
+36
| +10% | +$2,451 |
2024 Q1
10四半期
|
|
214
AT&T
T
$1443億
| $2.73万 | 0.01% |
1,118
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
215
Blackstone
BX
$930億
| $2.67万 | 0.01% |
238
+21
| +10% | +$2,748 |
2024 Q1
10四半期
|
|
216
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1137億
| $2.57万 | 0.01% |
110
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
217
SLB Ltd
SLB
$755億
| $2.56万 | 0.01% |
526
+58
| +12% | +$2,988 |
2024 Q1
10四半期
|
|
218
Cencora
COR
$640億
| $2.55万 | 0.01% |
85
+7
| +9% | +$2,199 |
2024 Q1
10四半期
|
|
219
Goldman Sachs
GS
$2565億
| $2.52万 | 0.01% |
28
+3
| +12% | +$3,069 |
2026 Q1
2四半期
|
|
220
KKR & Co
KKR
$825億
| $2.52万 | 0.01% |
276
+26
| +10% | +$2,654 |
2025 Q2
5四半期
|
|
221
Ovintiv
OVV
$199億
| $2.46万 | 0.01% |
425
+94
| +28% | +$5,757 |
2026 Q1
2四半期
|
|
222
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $2.45万 | 0.01% |
446
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
223
Johnson Controls International
JCI
$859億
| $2.38万 | 0.01% |
160
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
224
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$295億
| $2.32万 | 0.01% |
139
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
225
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $2.26万 | 0.01% |
208
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
Steph & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Steph & Coは$3.92億相当のポジションを293件保有しており、前四半期の$3.95億から0.66%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Steph & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、110件増加しました、64件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHuntington Ingalls Industriesで、保有株数は1,691株、評価額は$45.2万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Active Value ETFで、推定額は$452万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Steph & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHuntington Ingalls Industriesで、株数は1,691株、評価額は$45.2万でした。
- Steph & Coは2026年第3四半期にJPMorgan Active Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$323万でした。
- Steph & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Active Value ETFで、推定$452万相当を減らしました。
- Steph & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Steph & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$3.92億のポートフォリオの68%を占めています。
- Steph & Coは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Steph & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.66%減少し、$3.92億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のSteph & Coの 13F報告書 に基づいています。