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SC
Steph & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.92億
売買回転率
8.19%
推定1年リターン
12.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.46%
1年予想リターン
+12.64%
3年間の予想リターン
+61.58%
5年予想リターン
+54.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.92億
運用資産残高の伸び率
-$259万
(-0.66%)
資金フロー
+$24.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.83%
保有額
293
新規
10
買い増し
110
減少
64
解消
14
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$323万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$304万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$140万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$107万 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$92.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$452万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$84万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$73.5万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$64.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.3% |
| 2 | 情報技術 | 2.51% |
| 3 | 金融 | 2.1% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.75% |
| 5 | ヘルスケア | 1.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Tesla
TSLA
$1.6兆
| $2.2万 | 0.01% |
62
+5
| +9% | +$1,789 |
2026 Q2
1四半期
|
|
227
American Tower
AMT
$856億
| $2.1万 | 0.01% |
128
+11
| +9% | +$1,888 |
2024 Q1
10四半期
|
|
228
Becton Dickinson
BDX
$532億
| $2.04万 | 0.01% |
114
+10
| +10% | +$1,737 |
2024 Q1
10四半期
|
|
229
Xylem
XYL
$202億
| $2.03万 | 0.01% |
200
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
230
General Dynamics
GD
$959億
| $1.99万 | 0.01% |
60
+5
| +9% | +$1,856 |
2024 Q1
10四半期
|
|
231
Credo Technology Group
CRDO
$326億
| $1.95万 | 0.01% |
+100
| 新規 | +$2.15万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
232
Tapestry
TPR
$221億
| $1.94万 | 0.01% |
169
+23
| +16% | +$3,074 |
2025 Q2
5四半期
|
|
233
Houlihan Lokey
HLI
$96億
| $1.92万 | ﹤0.01% |
152
-82
| -35% | -$1.09万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
234
argenx
ARGX
$561億
| $1.92万 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
235
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$60.2億
| $1.88万 | ﹤0.01% |
263
-11
| -4% | -$818 |
2022 Q3
16四半期
|
|
236
Palantir
PLTR
$4729億
| $1.87万 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$1.59万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
237
Walt Disney
DIS
$1883億
| $1.74万 | ﹤0.01% |
166
+13
| +8% | +$1,332 |
2024 Q1
10四半期
|
|
238
Tenet Healthcare
THC
$216億
| $1.74万 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
239
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
$4.39億
| $1.66万 | ﹤0.01% |
285
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
240
Prudential Financial
PRU
$398億
| $1.64万 | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
241
PACCAR
PCAR
$539億
| $1.61万 | ﹤0.01% |
147
+14
| +11% | +$1,753 |
2026 Q1
2四半期
|
|
242
Baker Hughes
BKR
$543億
| $1.54万 | ﹤0.01% |
281
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
243
Yum! Brands
YUM
$410億
| $1.53万 | ﹤0.01% |
112
+12
| +12% | +$1,795 |
2025 Q4
3四半期
|
|
244
Home Depot
HD
$3168億
| $1.45万 | ﹤0.01% |
51
+4
| +9% | +$1,313 |
2024 Q1
10四半期
|
|
245
Adobe
ADBE
$972億
| $1.44万 | ﹤0.01% |
60
+4
| +7% | +$1,001 |
2019 Q4
27四半期
|
|
246
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $1.39万 | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
247
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$86億
| $1.29万 | ﹤0.01% |
94
-3
| -3% | -$440 |
2019 Q4
27四半期
|
|
248
Accenture
ACN
$1489億
| $1.27万 | ﹤0.01% |
69
+6
| +10% | +$1,014 |
2024 Q3
8四半期
|
|
249
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$491億
| $1.25万 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
250
Intuit
INTU
$877億
| $1.19万 | ﹤0.01% |
43
+3
| +8% | +$943 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Steph & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Steph & Coは$3.92億相当のポジションを293件保有しており、前四半期の$3.95億から0.66%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Steph & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、110件増加しました、64件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHuntington Ingalls Industriesで、保有株数は1,691株、評価額は$45.2万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Active Value ETFで、推定額は$452万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Steph & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHuntington Ingalls Industriesで、株数は1,691株、評価額は$45.2万でした。
- Steph & Coは2026年第3四半期にJPMorgan Active Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$323万でした。
- Steph & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Active Value ETFで、推定$452万相当を減らしました。
- Steph & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Steph & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$3.92億のポートフォリオの68%を占めています。
- Steph & Coは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Steph & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.66%減少し、$3.92億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のSteph & Coの 13F報告書 に基づいています。