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SC
Steph & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 392 M
Rotación
8.19%
Rendimiento estimado a 1 año
12.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 392 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.59 M
(-0.66%)
Flujo de capital
+USD 247 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.83%
Posición
293
Nuevas
10
Aumentadas
110
Reducidas
64
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 3.23 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 921 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 4.52 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 840 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 735 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 642 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.3% |
| 2 | Tecnología | 2.51% |
| 3 | Finanzas | 2.1% |
| 4 | Industriales | 1.75% |
| 5 | Salud | 1.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Tesla
TSLA
USD 1.59 B
| USD 22 k | 0.01% |
62
+5
| +9% | +USD 1.79 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
227
American Tower
AMT
USD 84.4 mil M
| USD 21 k | 0.01% |
128
+11
| +9% | +USD 1.89 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
228
Becton Dickinson
BDX
USD 53.5 mil M
| USD 20.4 k | 0.01% |
114
+10
| +10% | +USD 1.74 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
229
Xylem
XYL
USD 20.4 mil M
| USD 20.3 k | 0.01% |
200
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
230
General Dynamics
GD
USD 95.7 mil M
| USD 19.9 k | 0.01% |
60
+5
| +9% | +USD 1.86 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
231
Credo Technology Group
CRDO
USD 31.7 mil M
| USD 19.5 k | 0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 21.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
232
Tapestry
TPR
USD 22 mil M
| USD 19.4 k | 0.01% |
169
+23
| +16% | +USD 3.07 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
233
Houlihan Lokey
HLI
USD 9393 M
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
152
-82
| -35% | -USD 10.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
234
argenx
ARGX
USD 55.7 mil M
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
235
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6023 M
| USD 18.8 k | ﹤0.01% |
263
-11
| -4% | -USD 818 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
236
Palantir
PLTR
USD 472 mil M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 15.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
237
Walt Disney
DIS
USD 190 mil M
| USD 17.4 k | ﹤0.01% |
166
+13
| +8% | +USD 1.33 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
238
Tenet Healthcare
THC
USD 21.7 mil M
| USD 17.4 k | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
239
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
USD 438 M
| USD 16.6 k | ﹤0.01% |
285
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
240
Prudential Financial
PRU
USD 39.8 mil M
| USD 16.4 k | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
241
PACCAR
PCAR
USD 53.5 mil M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
147
+14
| +11% | +USD 1.75 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
242
Baker Hughes
BKR
USD 55.6 mil M
| USD 15.4 k | ﹤0.01% |
281
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
243
Yum! Brands
YUM
USD 40.9 mil M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
112
+12
| +12% | +USD 1.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
244
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 14.5 k | ﹤0.01% |
51
+4
| +9% | +USD 1.31 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
245
Adobe
ADBE
USD 96.9 mil M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
60
+4
| +7% | +USD 1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
246
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
247
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8596 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
94
-3
| -3% | -USD 440 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
248
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
69
+6
| +10% | +USD 1.01 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
249
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49 mil M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
250
Intuit
INTU
USD 88.5 mil M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
43
+3
| +8% | +USD 943 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Steph & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Steph & Co mantenía 293 posiciones valuadas en USD 392 M, un 0.66% menos que los USD 395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Steph & Co muestra 10 nuevos, Aumentaron 110, 64 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Huntington Ingalls Industries: 1,691 acciones con un valor de USD 452 k. La mayor venta fue JPMorgan Active Value ETF, por un valor estimado de USD 4.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Steph & Co en T3 2026 fue Huntington Ingalls Industries: 1,691 acciones por un valor de USD 452 k.
- Steph & Co fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Active Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.23 M.
- La mayor reducción de Steph & Co durante T3 2026 fue en JPMorgan Active Value ETF, con un recorte estimado de USD 4.52 M.
- Steph & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 735 k.
- Las diez principales posiciones de Steph & Co representan 68% de su cartera de USD 392 M en T3 2026.
- Steph & Co abrió 10 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Steph & Co cayó 0.66% frente al trimestre anterior, hasta USD 392 M.
Según el Informe 13F de Steph & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.