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SC
Steph & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 392 M
Rotación
8.19%
Rendimiento estimado a 1 año
12.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 392 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.59 M
(-0.66%)
Flujo de capital
+USD 247 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.83%
Posición
293
Nuevas
10
Aumentadas
110
Reducidas
64
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 3.23 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 921 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 4.52 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 840 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 735 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 642 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.3% |
| 2 | Tecnología | 2.51% |
| 3 | Finanzas | 2.1% |
| 4 | Industriales | 1.75% |
| 5 | Salud | 1.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5630 M
| USD 33.5 k | 0.01% |
1,169
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
202
Microchip Technology
MCHP
USD 40.5 mil M
| USD 33.2 k | 0.01% |
427
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
203
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 33 k | 0.01% |
382
+36
| +10% | +USD 3.17 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
204
Micron Technology
MU
USD 969 mil M
| USD 30.9 k | 0.01% |
+29
| Nuevas | +USD 27.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
205
KLA
KLAC
USD 193 mil M
| USD 30.8 k | 0.01% |
158
-2
| -1% | -USD 392 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
206
Boeing
BA
USD 148 mil M
| USD 30.5 k | 0.01% |
164
+13
| +9% | +USD 2.79 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
207
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 30.4 k | 0.01% |
230
+21
| +10% | +USD 3.03 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
208
Netflix
NFLX
USD 279 mil M
| USD 29.2 k | 0.01% |
420
+25
| +6% | +USD 1.88 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
209
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 28.8 k | 0.01% |
335
+30
| +10% | +USD 2.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
210
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.1 mil M
| USD 28.6 k | 0.01% |
170
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
211
GSK
GSK
USD 103 mil M
| USD 28.1 k | 0.01% |
583
+56
| +11% | +USD 2.86 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
212
Cummins
CMI
USD 71.5 mil M
| USD 27.9 k | 0.01% |
54
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
213
Freeport-McMoran
FCX
USD 92.8 mil M
| USD 27.4 k | 0.01% |
392
+36
| +10% | +USD 2.45 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
214
AT&T
T
USD 153 mil M
| USD 27.3 k | 0.01% |
1,118
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
215
Blackstone
BX
USD 94.8 mil M
| USD 26.7 k | 0.01% |
238
+21
| +10% | +USD 2.75 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
216
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 25.7 k | 0.01% |
110
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
217
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 25.6 k | 0.01% |
526
+58
| +12% | +USD 2.99 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
218
Cencora
COR
USD 64.6 mil M
| USD 25.5 k | 0.01% |
85
+7
| +9% | +USD 2.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
219
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 25.2 k | 0.01% |
28
+3
| +12% | +USD 3.07 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
220
KKR & Co
KKR
USD 83.6 mil M
| USD 25.2 k | 0.01% |
276
+26
| +10% | +USD 2.65 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
221
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
| USD 24.6 k | 0.01% |
425
+94
| +28% | +USD 5.76 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
222
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.6 mil M
| USD 24.5 k | 0.01% |
446
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
223
Johnson Controls International
JCI
USD 86.6 mil M
| USD 23.8 k | 0.01% |
160
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
224
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.2 mil M
| USD 23.2 k | 0.01% |
139
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
225
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.4 mil M
| USD 22.6 k | 0.01% |
208
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Steph & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Steph & Co mantenía 293 posiciones valuadas en USD 392 M, un 0.66% menos que los USD 395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Steph & Co muestra 10 nuevos, Aumentaron 110, 64 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Huntington Ingalls Industries: 1,691 acciones con un valor de USD 452 k. La mayor venta fue JPMorgan Active Value ETF, por un valor estimado de USD 4.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Steph & Co en T3 2026 fue Huntington Ingalls Industries: 1,691 acciones por un valor de USD 452 k.
- Steph & Co fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Active Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.23 M.
- La mayor reducción de Steph & Co durante T3 2026 fue en JPMorgan Active Value ETF, con un recorte estimado de USD 4.52 M.
- Steph & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 735 k.
- Las diez principales posiciones de Steph & Co representan 68% de su cartera de USD 392 M en T3 2026.
- Steph & Co abrió 10 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Steph & Co cayó 0.66% frente al trimestre anterior, hasta USD 392 M.
Según el Informe 13F de Steph & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.