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SC
Steph & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 392 M
Rotación
8.19%
Rendimiento estimado a 1 año
12.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 392 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.59 M
(-0.66%)
Flujo de capital
+USD 247 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.83%
Posición
293
Nuevas
10
Aumentadas
110
Reducidas
64
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 3.23 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 921 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 4.52 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 840 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 735 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 642 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.3% |
| 2 | Tecnología | 2.51% |
| 3 | Finanzas | 2.1% |
| 4 | Industriales | 1.75% |
| 5 | Salud | 1.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 2.66 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
277
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 462 | ﹤0.01% |
2
-24
| -92% | -USD 6.32 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
278
Viatris
VTRS
USD 21 mil M
| USD 213 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
279
Arrow Electronics
ARW
USD 11 mil M
| – | – |
-801
| Cerradas | -USD 171 k | – |
|
280
CDW
CDW
USD 20.4 mil M
| – | – |
-437
| Cerradas | -USD 61.5 k | – |
|
281
Floor & Decor
FND
USD 5002 M
| – | – |
-838
| Cerradas | -USD 49.7 k | – |
|
282
Genpact
G
USD 6723 M
| – | – |
-11,719
| Cerradas | -USD 322 k | – |
|
283
Goldgroup Mining
GORO
USD 527 M
| – | – |
-236
| Cerradas | -USD 1.19 k | – |
|
284
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6486 M
| – | – |
-6,711
| Cerradas | -USD 188 k | – |
|
285
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.3 mil M
| – | – |
-103
| Cerradas | -USD 12.7 k | – |
|
286
Knight Transportation
KNX
USD 9894 M
| – | – |
-638
| Cerradas | -USD 49.7 k | – |
|
287
LPL Financial
LPLA
USD 25.1 mil M
| – | – |
-286
| Cerradas | -USD 80.6 k | – |
|
288
MKS Inc
MKSI
USD 13.8 mil M
| – | – |
-422
| Cerradas | -USD 188 k | – |
|
289
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 57.5 mil M
| – | – |
-28
| Cerradas | -USD 38.7 k | – |
|
290
Teradyne
TER
USD 49.4 mil M
| – | – |
-226
| Cerradas | -USD 109 k | – |
|
|
291
ExxonMobil
XOM
USD 758 mil M
| – | – |
-5,379
| Cerradas | -USD 735 k | – |
|
292
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.4 mil M
| – | – |
-108
| Cerradas | -USD 9.3 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Steph & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Steph & Co mantenía 293 posiciones valuadas en USD 392 M, un 0.66% menos que los USD 395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Steph & Co muestra 10 nuevos, Aumentaron 110, 64 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Huntington Ingalls Industries: 1,691 acciones con un valor de USD 452 k. La mayor venta fue JPMorgan Active Value ETF, por un valor estimado de USD 4.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Steph & Co en T3 2026 fue Huntington Ingalls Industries: 1,691 acciones por un valor de USD 452 k.
- Steph & Co fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Active Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.23 M.
- La mayor reducción de Steph & Co durante T3 2026 fue en JPMorgan Active Value ETF, con un recorte estimado de USD 4.52 M.
- Steph & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 735 k.
- Las diez principales posiciones de Steph & Co representan 68% de su cartera de USD 392 M en T3 2026.
- Steph & Co abrió 10 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Steph & Co cayó 0.66% frente al trimestre anterior, hasta USD 392 M.
Según el Informe 13F de Steph & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.