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SC
Steph & Co Portfolio-Positionen
AUM
392 Mio. $
Umschlag
8,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
392 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,59 Mio. $
(-0,66 %)
Kapitalfluss
+247.424 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,83 %
Position
293
Neu
10
Aufgestockt
110
Reduziert
64
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+3,23 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+920.573 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+4,52 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+839.903 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+735.417 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+642.034 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,3 % |
| 2 | Technologie | 2,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,1 % |
| 4 | Industrie | 1,75 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 2.661 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
277
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 462 $ | ﹤0,01 % |
2
-24
| -92 % | -6.317 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
278
Viatris
VTRS
21,2 Mrd. $
| 213 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
279
Arrow Electronics
ARW
11,2 Mrd. $
| – | – |
-801
| Geschlossen | -170.941 $ | – |
|
280
CDW
CDW
19,8 Mrd. $
| – | – |
-437
| Geschlossen | -61.460 $ | – |
|
281
Floor & Decor
FND
4,8 Mrd. $
| – | – |
-838
| Geschlossen | -49.744 $ | – |
|
282
Genpact
G
6,58 Mrd. $
| – | – |
-11.719
| Geschlossen | -322.273 $ | – |
|
283
Goldgroup Mining
GORO
588 Mio. $
| – | – |
-236
| Geschlossen | -1.187 $ | – |
|
284
Gates Industrial Corp
GTES
6,76 Mrd. $
| – | – |
-6.711
| Geschlossen | -187.707 $ | – |
|
285
Intercontinental Exchange
ICE
88,5 Mrd. $
| – | – |
-103
| Geschlossen | -12.680 $ | – |
|
286
Knight Transportation
KNX
10,3 Mrd. $
| – | – |
-638
| Geschlossen | -49.681 $ | – |
|
287
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
| – | – |
-286
| Geschlossen | -80.560 $ | – |
|
288
MKS Inc
MKSI
14,6 Mrd. $
| – | – |
-422
| Geschlossen | -187.706 $ | – |
|
289
Monolithic Power Systems
MPWR
63,1 Mrd. $
| – | – |
-28
| Geschlossen | -38.706 $ | – |
|
290
Teradyne
TER
54 Mrd. $
| – | – |
-226
| Geschlossen | -109.348 $ | – |
|
|
291
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| – | – |
-5.379
| Geschlossen | -735.417 $ | – |
|
292
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| – | – |
-108
| Geschlossen | -9.298 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Steph & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Steph & Co 293 Positionen im Wert von 392 Mio. $, ein Rückgang um 0,66 % gegenüber 395 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Steph & Co für Q3 2026 weist 10 neu, 110 erhöht, 64 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Huntington Ingalls Industries: 1.691 Aktien im Wert von 451.615 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Active Value ETF mit einem geschätzten Wert von 4,52 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Steph & Co im Q3 2026 war Huntington Ingalls Industries: 1.691 Aktien im Wert von 451.615 $.
- Steph & Co hat seine Position in JPMorgan Active Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,23 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Steph & Co im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Active Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,52 Mio. $.
- Steph & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 735.417 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Steph & Co machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 392 Mio. $ aus.
- Steph & Co eröffnete 10 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Steph & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 0,66 % auf 392 Mio. $.
Auf Grundlage der von Steph & Co für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .