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SC

Steph & Co Portfolio-Positionen

AUM 392 Mio. $ Umschlag 8,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
392 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,59 Mio. $
Kapitalfluss
+247.424 $
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,83 %
Position
293
Neu
10
Aufgestockt
110
Reduziert
64
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+3,23 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+3,04 Mio. $
3
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,4 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,07 Mio. $
5
VPLS-Symbol
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+920.573 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JAVA-Symbol
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+4,52 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,29 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+839.903 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+735.417 $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+642.034 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,3 %
2 Technologie 2,51 %
3 Finanzwesen 2,1 %
4 Industrie 1,75 %
5 Gesundheitswesen 1,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JAVA-Symbol
1
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
68,3 Mio. $ 17,42 %
857.239
-55.360
-6 % -4,52 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
63,4 Mio. $ 16,15 %
90.429
+194
+0,2 % +135.499 $
2019 Q4
27 Quartale
JGRO-Symbol
3
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
53,8 Mio. $ 13,7 %
556.645
+34.092
+7 % +3,23 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
FBND-Symbol
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,5 %
316.767
+67.854
+27 % +3,04 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
MGC-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
12,5 Mio. $ 3,17 %
44.107
-1.219
-3 % -339.880 $
2021 Q2
21 Quartale
FENI-Symbol
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,15 %
309.835
-10.585
-3 % -431.592 $
2025 Q4
3 Quartale
BOND-Symbol
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
12 Mio. $ 3,05 %
137.499
+15.496
+13 % +1,4 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
IWR-Symbol
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,03 %
111.232
-3.434
-3 % -379.925 $
2019 Q4
27 Quartale
GUNR-Symbol
9
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,43 %
181.058
-6.448
-3 % -345.950 $
2023 Q2
13 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
8,74 Mio. $ 2,23 %
123.832
-1.708
-1 % -122.525 $
2019 Q4
27 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
8,63 Mio. $ 2,2 %
23.066
-2.241
-9 % -839.903 $
2019 Q4
27 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,6 Mio. $ 1,94 %
9.930
-1.686
-15 % -1,29 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
7,57 Mio. $ 1,93 %
26.611
-1.708
-6 % -508.603 $
2019 Q4
27 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
6,38 Mio. $ 1,63 %
81.406
-6.469
-7 % -526.181 $
2019 Q4
27 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,37 %
7.074
-25
-0,4 % -18.992 $
2019 Q4
27 Quartale
IWM-Symbol
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,3 %
18.385
-877
-5 % -257.552 $
2019 Q4
27 Quartale
NFRA-Symbol
17
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,01 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,09 %
68.808
+2.670
+4 % +174.107 $
2023 Q2
13 Quartale
MUNI-Symbol
18
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,04 %
82.113
+12.287
+18 % +632.322 $
2019 Q4
27 Quartale
VTEB-Symbol
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,99 %
81.726
+21.733
+36 % +1,07 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,69 Mio. $ 0,94 %
11.088
+182
+2 % +58.458 $
2019 Q4
27 Quartale
VOT-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,87 %
11.646
-76
-0,6 % -22.766 $
2019 Q4
27 Quartale
VONG-Symbol
22
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,8 %
24.360
+2.233
+10 % +281.287 $
2021 Q3
20 Quartale
EFA-Symbol
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,78 %
29.569
+1.153
+4 % +122.123 $
2019 Q4
27 Quartale
MDY-Symbol
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,64 %
3.800
-933
-20 % -642.034 $
2019 Q4
27 Quartale
GNR-Symbol
25
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,27 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,56 %
29.715
-314
-1 % -23.339 $
2023 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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CWG
Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 393 Mio. $ AUM 25,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
NFC Investments Memphis, Tennessee 393 Mio. $ AUM 20,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFG
Kingdom Financial Group Peoria, Arizona 391 Mio. $ AUM 21,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWN
Independent Wealth Network Urbandale, Iowa 393 Mio. $ AUM 30,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFPGI
Patriot Financial Partners GP II Radnor, Pennsylvania 391 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Steph & Co für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Steph & Co 293 Positionen im Wert von 392 Mio. $, ein Rückgang um 0,66 % gegenüber 395 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Steph & Co für Q3 2026 weist 10 neu, 110 erhöht, 64 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Huntington Ingalls Industries: 1.691 Aktien im Wert von 451.615 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Active Value ETF mit einem geschätzten Wert von 4,52 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Steph & Co im Q3 2026 war Huntington Ingalls Industries: 1.691 Aktien im Wert von 451.615 $.
  • Steph & Co hat seine Position in JPMorgan Active Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Steph & Co im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Active Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,52 Mio. $.
  • Steph & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 735.417 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Steph & Co machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 392 Mio. $ aus.
  • Steph & Co eröffnete 10 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Steph & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 0,66 % auf 392 Mio. $.

Auf Grundlage der von Steph & Co für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .