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SC

Steph & Co Portfolio-Positionen

AUM 392 Mio. $ Umschlag 8,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
392 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,59 Mio. $
Kapitalfluss
+247.424 $
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,83 %
Position
293
Neu
10
Aufgestockt
110
Reduziert
64
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+3,23 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+3,04 Mio. $
3
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,4 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,07 Mio. $
5
VPLS-Symbol
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+920.573 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JAVA-Symbol
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+4,52 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,29 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+839.903 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+735.417 $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+642.034 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,3 %
2 Technologie 2,51 %
3 Finanzwesen 2,1 %
4 Industrie 1,75 %
5 Gesundheitswesen 1,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
76
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,18 Bio. $
347.214 $ 0,09 %
1.019
+27
+3 % +9.307 $
2019 Q4
27 Quartale
WMT-Symbol
77
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
341.793 $ 0,09 %
3.289
+235
+8 % +25.801 $
2025 Q2
5 Quartale
PRF-Symbol
78
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10 Mrd. $
341.439 $ 0,09 %
6.273
– –
2019 Q4
27 Quartale
ABBV-Symbol
79
AbbVie
ABBV
501 Mrd. $
326.988 $ 0,08 %
1.250
– –
2019 Q4
27 Quartale
AMD-Symbol
80
Advanced Micro Devices
AMD
883 Mrd. $
270.398 $ 0,07 %
442
-71
-14 % -36.525 $
2024 Q3
8 Quartale
TDY-Symbol
81
Teledyne Technologies
TDY
28,8 Mrd. $
270.030 $ 0,07 %
445
+57
+15 % +36.239 $
2019 Q4
27 Quartale
ARMK-Symbol
82
Aramark
ARMK
14,7 Mrd. $
260.092 $ 0,07 %
4.857
+777
+19 % +44.601 $
2025 Q2
5 Quartale
CASY-Symbol
83
Casey's General Stores
CASY
25,7 Mrd. $
259.204 $ 0,07 %
426
-68
-14 % -52.456 $
2019 Q4
27 Quartale
TCHP-Symbol
84
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,16 Mrd. $
242.295 $ 0,06 %
4.713
-41
-0,9 % -2.059 $
2022 Q2
17 Quartale
NSC-Symbol
85
Norfolk Southern
NSC
73,1 Mrd. $
239.475 $ 0,06 %
775
– –
2019 Q4
27 Quartale
FISV-Symbol
86
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
239.409 $ 0,06 %
5.299
+95
+2 % +4.862 $
2025 Q3
4 Quartale
ZBRA-Symbol
87
Zebra Technologies
ZBRA
17,8 Mrd. $
229.959 $ 0,06 %
616
-42
-6 % -13.803 $
2025 Q2
5 Quartale
PNR-Symbol
88
Pentair
PNR
8,42 Mrd. $
229.553 $ 0,06 %
4.332
– –
2023 Q2
13 Quartale
WRB-Symbol
89
W.R. Berkley
WRB
27,5 Mrd. $
224.773 $ 0,06 %
3.328
-94
-3 % -6.632 $
2025 Q2
5 Quartale
ACGL-Symbol
90
Arch Capital
ACGL
34,2 Mrd. $
199.221 $ 0,05 %
2.157
-356
-14 % -35.256 $
2019 Q4
27 Quartale
GOOGL-Symbol
91
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,23 Bio. $
194.749 $ 0,05 %
566
+23
+4 % +7.983 $
2019 Q4
27 Quartale
BRK.B-Symbol
92
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
193.703 $ 0,05 %
389
– –
2019 Q4
27 Quartale
APG-Symbol
93
APi Group
APG
17,3 Mrd. $
188.870 $ 0,05 %
4.893
-213
-4 % -8.556 $
2021 Q1
22 Quartale
EXPE-Symbol
94
Expedia Group
EXPE
35,2 Mrd. $
180.665 $ 0,05 %
686
-169
-20 % -49.194 $
2020 Q3
24 Quartale
VXUS-Symbol
95
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
179.775 $ 0,05 %
2.116
– –
2019 Q4
27 Quartale
BRO-Symbol
96
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
176.366 $ 0,04 %
2.896
+1.106
+62 % +76.029 $
2025 Q2
5 Quartale
DEMZ-Symbol
97
The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF
DEMZ
69,3 Mio. $
174.484 $ 0,04 %
3.595
-77
-2 % -3.663 $
2022 Q4
15 Quartale
MSA-Symbol
98
Mine Safety
MSA
6,91 Mrd. $
172.721 $ 0,04 %
971
+183
+23 % +33.267 $
2026 Q1
2 Quartale
WAT-Symbol
99
Waters Corp
WAT
42,8 Mrd. $
172.241 $ 0,04 %
392
-50
-11 % -20.032 $
2026 Q2
1 Quartal
CACI-Symbol
100
CACI
CACI
13,7 Mrd. $
171.769 $ 0,04 %
282
+108
+62 % +62.154 $
2025 Q2
5 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

SA
SRH Advisors Salina, Kansas 392 Mio. $ AUM 18,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFS
BridgePort Financial Solutions Fairfield, Iowa 393 Mio. $ AUM 22,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Southern Financial Group Birmingham, Alabama 392 Mio. $ AUM
CWG
Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 393 Mio. $ AUM 25,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
NFC Investments Memphis, Tennessee 393 Mio. $ AUM 20,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFG
Kingdom Financial Group Peoria, Arizona 391 Mio. $ AUM 21,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFPGI
Patriot Financial Partners GP II Radnor, Pennsylvania 391 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWI
Red Wave Investments Dillsburg, Pennsylvania 394 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Steph & Co für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Steph & Co 293 Positionen im Wert von 392 Mio. $, ein Rückgang um 0,66 % gegenüber 395 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Steph & Co für Q3 2026 weist 10 neu, 110 erhöht, 64 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Huntington Ingalls Industries: 1.691 Aktien im Wert von 451.615 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Active Value ETF mit einem geschätzten Wert von 4,52 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Steph & Co im Q3 2026 war Huntington Ingalls Industries: 1.691 Aktien im Wert von 451.615 $.
  • Steph & Co hat seine Position in JPMorgan Active Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Steph & Co im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Active Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,52 Mio. $.
  • Steph & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 735.417 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Steph & Co machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 392 Mio. $ aus.
  • Steph & Co eröffnete 10 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Steph & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 0,66 % auf 392 Mio. $.

Auf Grundlage der von Steph & Co für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .