Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SC
Steph & Co Portfolio-Positionen
AUM
392 Mio. $
Umschlag
8,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
392 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,59 Mio. $
(-0,66 %)
Kapitalfluss
+247.424 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,83 %
Position
293
Neu
10
Aufgestockt
110
Reduziert
64
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+3,23 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+920.573 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+4,52 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+839.903 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+735.417 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+642.034 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,3 % |
| 2 | Technologie | 2,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,1 % |
| 4 | Industrie | 1,75 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Henry Schein
HSIC
9,44 Mrd. $
| 118.398 $ | 0,03 % |
1.410
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
127
Constellation Energy
CEG
92,6 Mrd. $
| 117.357 $ | 0,03 % |
462
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
128
White Mountains Insurance
WTM
5,24 Mrd. $
| 112.363 $ | 0,03 % |
56
-2
| -3 % | -4.236 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
129
Valvoline
VVV
4,03 Mrd. $
| 110.734 $ | 0,03 % |
3.674
+169
| +5 % | +5.794 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
130
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,5 Mrd. $
| 109.142 $ | 0,03 % |
679
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
131
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,63 Mrd. $
| 108.217 $ | 0,03 % |
1.530
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
132
Hayward Holdings
HAYW
2,52 Mrd. $
| 105.803 $ | 0,03 % |
8.644
+1.954
| +29 % | +28.263 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
133
Clean Harbors
CLH
16,7 Mrd. $
| 104.858 $ | 0,03 % |
338
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
134
Illinois Tool Works
ITW
77,7 Mrd. $
| 102.912 $ | 0,03 % |
400
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
135
AGCO
AGCO
7,31 Mrd. $
| 101.665 $ | 0,03 % |
890
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
136
Gentex
GNTX
4,46 Mrd. $
| 101.461 $ | 0,03 % |
4.667
+64
| +1 % | +1.494 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
137
Primerica
PRI
8,77 Mrd. $
| 99.150 $ | 0,03 % |
364
+18
| +5 % | +5.417 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
138
Vertiv
VRT
78,9 Mrd. $
| 98.696 $ | 0,03 % |
409
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
139
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
| 98.689 $ | 0,03 % |
1.303
+19
| +1 % | +1.607 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
140
OneMain Financial
OMF
6,47 Mrd. $
| 94.606 $ | 0,02 % |
1.708
+455
| +36 % | +28.030 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
141
Performance Food Group
PFGC
15,2 Mrd. $
| 93.432 $ | 0,02 % |
1.021
-115
| -10 % | -12.037 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
142
RBC Bearings
RBC
15,8 Mrd. $
| 93.356 $ | 0,02 % |
187
+37
| +25 % | +19.961 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
143
Applovin
APP
92 Mrd. $
| 92.647 $ | 0,02 % |
319
-11
| -3 % | -4.051 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
144
Medpace
MEDP
17,6 Mrd. $
| 88.634 $ | 0,02 % |
+142
| Neu | +83.187 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
145
MGE Energy Inc
MGEE
2,74 Mrd. $
| 88.340 $ | 0,02 % |
1.272
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
146
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
| 86.528 $ | 0,02 % |
42
+16
| +62 % | +34.423 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
147
Comfort Systems
FIX
49,7 Mrd. $
| 84.359 $ | 0,02 % |
51
+8
| +19 % | +13.430 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
148
Gartner
IT
13,7 Mrd. $
| 82.824 $ | 0,02 % |
+444
| Neu | +75.718 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
149
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
| 82.784 $ | 0,02 % |
+839
| Neu | +89.025 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
150
ATI
ATI
24,9 Mrd. $
| 82.578 $ | 0,02 % |
+436
| Neu | +86.998 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SA
BFS
SFG
NI
KFG
PFPGI
RWI
LW
Portfolio-Rückblick von Steph & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Steph & Co 293 Positionen im Wert von 392 Mio. $, ein Rückgang um 0,66 % gegenüber 395 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Steph & Co für Q3 2026 weist 10 neu, 110 erhöht, 64 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Huntington Ingalls Industries: 1.691 Aktien im Wert von 451.615 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Active Value ETF mit einem geschätzten Wert von 4,52 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Steph & Co im Q3 2026 war Huntington Ingalls Industries: 1.691 Aktien im Wert von 451.615 $.
- Steph & Co hat seine Position in JPMorgan Active Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,23 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Steph & Co im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Active Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,52 Mio. $.
- Steph & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 735.417 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Steph & Co machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 392 Mio. $ aus.
- Steph & Co eröffnete 10 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Steph & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 0,66 % auf 392 Mio. $.
Auf Grundlage der von Steph & Co für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .