Steph & Cos iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Steph & Co Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	109.142 $	Halten	679	–	–	0,03 %	130
2026 Q2	111.763 $	Halten	679	–	–	0,03 %	135
2026 Q1	98.957 $	Halten	679	–	–	0,03 %	147
2025 Q4	95.773 $	Halten	679	–	–	0,03 %	153
2025 Q3	94.836 $	Halten	679	–	–	0,03 %	149
2025 Q2	89.723 $	Halten	679	–	–	0,03 %	148
2025 Q1	85.534 $	Halten	679	–	–	0,03 %	157
2024 Q4	87.822 $	Halten	679	–	–	0,03 %	156
2024 Q3	89.798 $	Halten	679	–	–	0,03 %	160
2024 Q2	81.982 $	Halten	679	–	–	0,03 %	160
2024 Q1	85.099 $	Halten	679	–	–	0,03 %	159
2023 Q4	78.961 $	Verkaufen	679 -86	-11 %	-9.162 $	0,04 %	150
2023 Q3	79.820 $	Kaufen	765 +86	+13 %	+9.477 $	0,04 %	156
2023 Q2	74.581 $	Verkaufen	679 -1.036	-60 %	-109.131 $	0,04 %	154
2023 Q1	182.133 $	Halten	1.715	–	–	0,11 %	104
2022 Q4	181.000 $	Halten	1.715	–	–	0,11 %	107
2022 Q3	165.000 $	Kaufen	1.715 +10	+0,6 %	+1.068 $	0,12 %	98
2022 Q2	173.000 $	Verkaufen	1.705 -95	-5 %	-10.622 $	0,11 %	103
2022 Q1	215.000 $	Verkaufen	1.800 -77	-4 %	-9.066 $	0,13 %	88
2021 Q4	230.000 $	Halten	1.877	–	–	0,13 %	91
2021 Q3	213.000 $	Halten	1.877	–	–	0,14 %	95
2021 Q2	216.000 $	Verkaufen	1.877 -286	-13 %	-32.791 $	0,14 %	95
2021 Q1	236.000 $	Verkaufen	2.163 -106	-5 %	-11.041 $	0,16 %	81
2020 Q4	220.000 $	Verkaufen	2.269 -67	-3 %	-6.040 $	0,17 %	72
2020 Q3	189.000 $	Halten	2.336	–	–	0,18 %	64
2020 Q2	179.000 $	Verkaufen	2.336 -251	-10 %	-18.270 $	0,18 %	59
2020 Q1	166.000 $	Kaufen	2.587 +282	+12 %	+24.114 $	0,19 %	61
2019 Q4	218.000 $	Kaufen	+2.305	Neu	+210.566 $	0,19 %	66

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 458 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestHill Financial Advisors San Rafael, California 597 Mio. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWA

MFA Wealth Advisors Pittsburgh, Pennsylvania 589 Mio. $ AUM 19,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Steph & Co: Q3 2026 im Rückblick

Steph & Co hielt seine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q3 2026 mit 679 Aktien im Wert von 109.142 $ unverändert. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #130.

Steph & Co meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 236.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 215 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Steph & Co 679 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 109.142 $.
Steph & Co ließ seinen Bestand an iShares Russell Mid-Cap Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Steph & Co aus und war dessen Position auf Rang 130.
Steph & Co meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
Die Position von Steph & Co in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q1 2021 mit 236.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 215 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Steph & Co für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .