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HPM

Hoxton Planning & Management Portfolio-Positionen

AUM 392 Mio. $ Umschlag 12,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
392 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,91 Mio. $
Kapitalfluss
+8,64 Mio. $
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,19 %
Position
242
Neu
15
Aufgestockt
86
Reduziert
115
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+4,64 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+3,31 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+3,23 Mio. $
4
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+2,49 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+3,14 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+2,82 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,43 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+773.583 $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+604.739 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,61 %
2 Technologie 12,29 %
3 Finanzwesen 3,29 %
4 Kommunikationsdienste 2,35 %
5 Gesundheitswesen 1,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
65,7 Mio. $ 16,75 %
85.748
+1.353
+2 % +1,03 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
IUSB-Symbol
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
23 Mio. $ 5,86 %
521.252
+102.366
+24 % +4,64 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14,1 Mio. $ 3,61 %
61.936
-912
-1 % -195.528 $
2022 Q4
15 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,61 %
13.443
-724
-5 % -550.001 $
2024 Q3
8 Quartale
IWR-Symbol
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
9,28 Mio. $ 2,37 %
86.972
-2.025
-2 % -224.039 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,16 Mio. $ 2,34 %
27.501
+96
+0,4 % +30.835 $
2022 Q4
15 Quartale
IVW-Symbol
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
7,93 Mio. $ 2,02 %
55.731
+2.992
+6 % +414.788 $
2023 Q3
12 Quartale
ISTB-Symbol
8
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
7,46 Mio. $ 1,9 %
157.902
+6.074
+4 % +290.693 $
2022 Q4
15 Quartale
SPYG-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
7,34 Mio. $ 1,87 %
59.667
-2.873
-5 % -344.833 $
2025 Q1
6 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,31 Mio. $ 1,86 %
10.425
-81
-0,8 % -56.574 $
2022 Q4
15 Quartale
DYNF-Symbol
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
7,14 Mio. $ 1,82 %
103.156
+2.789
+3 % +191.825 $
2024 Q1
10 Quartale
IVE-Symbol
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
6,92 Mio. $ 1,76 %
30.312
+1.748
+6 % +408.237 $
2024 Q1
10 Quartale
EFG-Symbol
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
6,44 Mio. $ 1,64 %
53.728
-4.931
-8 % -604.739 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHP-Symbol
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,57 %
244.484
+14.977
+7 % +387.849 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHZ-Symbol
15
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,55 %
275.521
-9.180
-3 % -208.488 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,81 Mio. $ 1,48 %
11.328
+201
+2 % +92.955 $
2022 Q4
15 Quartale
VOOV-Symbol
17
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,42 %
25.193
-1.600
-6 % -360.908 $
2024 Q3
8 Quartale
ITOT-Symbol
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,36 %
31.968
-783
-2 % -130.277 $
2022 Q4
15 Quartale
VXUS-Symbol
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,26 %
58.273
-4.013
-6 % -344.935 $
2024 Q1
10 Quartale
GOVT-Symbol
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,21 %
217.301
+43.702
+25 % +978.837 $
2022 Q4
15 Quartale
AVUV-Symbol
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,2 %
40.030
+1.758
+5 % +219.224 $
2025 Q2
5 Quartale
CORO-Symbol
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,19 %
128.601
+68.248
+113 % +2,49 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FBND-Symbol
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,1 %
99.786
+72.180
+261 % +3,23 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
BIV-Symbol
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,03 %
55.698
-7.194
-11 % -540.871 $
2024 Q3
8 Quartale
BLCR-Symbol
25
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,95 %
76.075
+24.017
+46 % +1,18 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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SA
SRH Advisors Salina, Kansas 392 Mio. $ AUM 18,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFG
Kingdom Financial Group Peoria, Arizona 391 Mio. $ AUM 21,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFS
BridgePort Financial Solutions Fairfield, Iowa 393 Mio. $ AUM 22,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWG
Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 393 Mio. $ AUM 25,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFPGI
Patriot Financial Partners GP II Radnor, Pennsylvania 391 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LW
Libra Wealth Los Gatos, California 391 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFA
Oak Family Advisors Chicago, Illinois 391 Mio. $ AUM 26,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hoxton Planning & Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Hoxton Planning & Management 242 Positionen im Wert von 392 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 383 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hoxton Planning & Management für Q3 2026 weist 15 neu, 86 erhöht, 115 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 43.381 Aktien im Wert von 3,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MBS ETF mit einem geschätzten Wert von 3,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Hoxton Planning & Management im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 43.381 Aktien im Wert von 3,28 Mio. $.
  • Hoxton Planning & Management hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hoxton Planning & Management im Q3 2026 entfiel auf iShares MBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,14 Mio. $.
  • Hoxton Planning & Management hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hoxton Planning & Management machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 392 Mio. $ aus.
  • Hoxton Planning & Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Hoxton Planning & Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 392 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hoxton Planning & Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .