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HPM
Hoxton Planning & Management 投資組合持股
AUM
US$3.92億
週轉率
12.4%
1年估算報酬率
16.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.86%
1年估算報酬率
+16.14%
3年估算報酬率
+77.78%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.92億
AUM 成長
+US$891萬
(+2.3%)
資金流向
+US$864萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.19%
持股
242
新
15
增持
86
減碼
115
已平倉
15
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$464萬 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$331萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$323萬 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$249萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$134萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$314萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$282萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$143萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$77.4萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$60.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.61% |
| 2 | 科技 | 12.29% |
| 3 | 金融 | 3.29% |
| 4 | 通訊服務 | 2.35% |
| 5 | 醫療保健 | 1.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6567萬 | 16.75% |
85,748
+1,353
| +2% | +US$103萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$2298萬 | 5.86% |
521,252
+102,366
| +24% | +US$464萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1414萬 | 3.61% |
61,936
-912
| -1% | -US$19.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1025萬 | 2.61% |
13,443
-724
| -5% | -US$55萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$928萬 | 2.37% |
86,972
-2,025
| -2% | -US$22.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$916萬 | 2.34% |
27,501
+96
| +0.4% | +US$3.08萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$793萬 | 2.02% |
55,731
+2,992
| +6% | +US$41.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
8
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$746萬 | 1.9% |
157,902
+6,074
| +4% | +US$29.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$734萬 | 1.87% |
59,667
-2,873
| -5% | -US$34.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$731萬 | 1.86% |
10,425
-81
| -0.8% | -US$5.66萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$714萬 | 1.82% |
103,156
+2,789
| +3% | +US$19.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$692萬 | 1.76% |
30,312
+1,748
| +6% | +US$40.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$644萬 | 1.64% |
53,728
-4,931
| -8% | -US$60.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$614萬 | 1.57% |
244,484
+14,977
| +7% | +US$38.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$609萬 | 1.55% |
275,521
-9,180
| -3% | -US$20.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$581萬 | 1.48% |
11,328
+201
| +2% | +US$9.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7億
| US$555萬 | 1.42% |
25,193
-1,600
| -6% | -US$36.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$532萬 | 1.36% |
31,968
-783
| -2% | -US$13萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$495萬 | 1.26% |
58,273
-4,013
| -6% | -US$34.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$475萬 | 1.21% |
217,301
+43,702
| +25% | +US$97.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$471萬 | 1.2% |
40,030
+1,758
| +5% | +US$21.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$467萬 | 1.19% |
128,601
+68,248
| +113% | +US$249萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$432萬 | 1.1% |
99,786
+72,180
| +261% | +US$323萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$406萬 | 1.03% |
55,698
-7,194
| -11% | -US$54.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
25
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$372萬 | 0.95% |
76,075
+24,017
| +46% | +US$118萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
SFG
SA
KFG
BFS
CWG
PFPGI
LW
OFA
Hoxton Planning & Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Hoxton Planning & Management持有242個部位，價值US$3.92億，較前一季的US$3.83億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Hoxton Planning & Management的2026年第3季申報資料顯示有新增15項、增加86檔、減碼115檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI ACWI ex US ETF：共43,381股，價值US$328萬。 最大的一筆賣出是iShares MBS ETF，估計金額為US$314萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的75%上升，其次為科技和金融。
- Hoxton Planning & Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares MSCI ACWI ex US ETF：共買進43,381股，價值US$328萬。
- Hoxton Planning & Management在2026年第3季增持iShares Core Universal USD Bond ETF的幅度最大，估計增加US$464萬。
- Hoxton Planning & Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MBS ETF，估計減持了US$314萬。
- Hoxton Planning & Management於2026年第3季完全出清iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$282萬。
- 在2026年第3季，Hoxton Planning & Management的投資組合規模為US$3.92億，前十大持股占41%。
- Hoxton Planning & Management在2026年第3季新增了15個部位，並平倉15個部位。
- Hoxton Planning & Management的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$3.92億。
根據Hoxton Planning & Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。