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SC
Steph & Co 投資組合持股
AUM
US$3.92億
週轉率
8.19%
1年估算報酬率
12.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.46%
1年估算報酬率
+12.64%
3年估算報酬率
+61.58%
5年估算報酬率
+54.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.92億
AUM 成長
-US$259萬
(-0.66%)
資金流向
+US$24.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.83%
持股
293
新
10
增持
110
減碼
64
已平倉
14
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$323萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$304萬 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$140萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107萬 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$92.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$452萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$129萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$84萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$73.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$64.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.3% |
| 2 | 科技 | 2.51% |
| 3 | 金融 | 2.1% |
| 4 | 工業 | 1.75% |
| 5 | 醫療保健 | 1.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4億
| US$6834萬 | 17.42% |
857,239
-55,360
| -6% | -US$452萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6338萬 | 16.15% |
90,429
+194
| +0.2% | +US$13.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
3
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$5376萬 | 13.7% |
556,645
+34,092
| +7% | +US$323萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1372萬 | 3.5% |
316,767
+67,854
| +27% | +US$304萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$1245萬 | 3.17% |
44,107
-1,219
| -3% | -US$34萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$1237萬 | 3.15% |
309,835
-10,585
| -3% | -US$43.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$1196萬 | 3.05% |
137,499
+15,496
| +13% | +US$140萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$1187萬 | 3.03% |
111,232
-3,434
| -3% | -US$38萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
9
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5億
| US$955萬 | 2.43% |
181,058
-6,448
| -3% | -US$34.6萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$874萬 | 2.23% |
123,832
-1,708
| -1% | -US$12.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$863萬 | 2.2% |
23,066
-2,241
| -9% | -US$84萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$760萬 | 1.94% |
9,930
-1,686
| -15% | -US$129萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$757萬 | 1.93% |
26,611
-1,708
| -6% | -US$50.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$638萬 | 1.63% |
81,406
-6,469
| -7% | -US$52.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$539萬 | 1.37% |
7,074
-25
| -0.4% | -US$1.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$511萬 | 1.3% |
18,385
-877
| -5% | -US$25.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
17
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.1億
| US$429萬 | 1.09% |
68,808
+2,670
| +4% | +US$17.4萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
18
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$408萬 | 1.04% |
82,113
+12,287
| +18% | +US$63.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$387萬 | 0.99% |
81,726
+21,733
| +36% | +US$107萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$369萬 | 0.94% |
11,088
+182
| +2% | +US$5.85萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$340萬 | 0.87% |
11,646
-76
| -0.6% | -US$2.28萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
22
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$314萬 | 0.8% |
24,360
+2,233
| +10% | +US$28.1萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$307萬 | 0.78% |
29,569
+1,153
| +4% | +US$12.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$250萬 | 0.64% |
3,800
-933
| -20% | -US$64.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7億
| US$220萬 | 0.56% |
29,715
-314
| -1% | -US$2.33萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
SA
BFS
SFG
CWG
NI
KFG
IWN
PFPGI
Steph & Co的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Steph & Co持有293個部位，管理資產為US$3.92億，較前一季的US$3.95億減少0.66%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Steph & Co的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加110檔、減碼64檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Huntington Ingalls Industries：共1,691股，價值US$45.2萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Active Value ETF，估計金額為US$452萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的88%上升，其次為科技和金融。
- Steph & Co在2026年第3季最大筆買進的是Huntington Ingalls Industries：共買進1,691股，價值US$45.2萬。
- Steph & Co在2026年第3季增持JPMorgan Active Growth ETF的幅度最大，估計增加US$323萬。
- Steph & Co在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Active Value ETF，估計減持了US$452萬。
- Steph & Co於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$73.5萬。
- 在2026年第3季，Steph & Co的投資組合規模為US$3.92億，前十大持股占68%。
- Steph & Co在2026年第3季新增了10個部位，並平倉14個部位。
- Steph & Co的投資組合價值較前一季下跌0.66%，降至US$3.92億。
根據Steph & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。