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SC
Steph & Co 投資組合持股
AUM
US$3.92億
週轉率
8.19%
1年估算報酬率
12.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.46%
1年估算報酬率
+12.64%
3年估算報酬率
+61.58%
5年估算報酬率
+54.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.92億
AUM 成長
-US$259萬
(-0.66%)
資金流向
+US$24.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.83%
持股
293
新
10
增持
110
減碼
64
已平倉
14
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$323萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$304萬 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$140萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107萬 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$92.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$452萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$129萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$84萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$73.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$64.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.3% |
| 2 | 資訊科技 | 2.51% |
| 3 | 金融 | 2.1% |
| 4 | 工業 | 1.75% |
| 5 | 醫療保健 | 1.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
EOG Resources
EOG
US$828億
| US$66萬 | 0.17% |
4,789
+466
| +11% | +US$6.65萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
52
PNC Financial Services
PNC
US$909億
| US$65.4萬 | 0.17% |
2,941
-17
| -0.6% | -US$4,167 |
2019 Q4
27個季度
|
|
53
Exelon
EXC
US$481億
| US$59.1萬 | 0.15% |
14,634
+1,174
| +9% | +US$5.25萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
54
Suncor Energy
SU
US$882億
| US$58.4萬 | 0.15% |
8,602
+50
| +0.6% | +US$3,253 |
2019 Q4
27個季度
|
|
55
Sonoco
SON
US$49.4億
| US$57.9萬 | 0.15% |
11,854
+147
| +1% | +US$8,030 |
2024 Q4
7個季度
|
|
56
Dollar General
DG
US$300億
| US$57.4萬 | 0.15% |
4,802
+436
| +10% | +US$5.38萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
57
Kimco Realty
KIM
US$163億
| US$57.3萬 | 0.15% |
25,788
+534
| +2% | +US$1.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
58
Gilead Sciences
GILD
US$2113億
| US$55.8萬 | 0.14% |
3,742
-57
| -2% | -US$7,997 |
2022 Q3
16個季度
|
|
59
Amdocs
DOX
US$66.3億
| US$54.1萬 | 0.14% |
9,454
+6,766
| +252% | +US$38.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
60
Magna International
MGA
US$166億
| US$53.3萬 | 0.14% |
8,373
+172
| +2% | +US$1.15萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
61
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1288億
| US$53萬 | 0.14% |
8,491
+446
| +6% | +US$2.82萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
62
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.6億
| US$52.7萬 | 0.13% |
5,816
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
63
Intel
INTC
US$3187億
| US$52.1萬 | 0.13% |
4,332
-940
| -18% | -US$9.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
64
PVH
PVH
US$41.6億
| US$51.4萬 | 0.13% |
6,935
+94
| +1% | +US$7,338 |
2025 Q4
3個季度
|
|
65
RTX Corp
RTX
US$2737億
| US$51.2萬 | 0.13% |
2,757
+19
| +0.7% | +US$3,890 |
2021 Q2
21個季度
|
|
66
PG&E
PCG
US$396億
| US$51.2萬 | 0.13% |
41,771
+3,477
| +9% | +US$5.57萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
67
Regal Rexnord
RRX
US$105億
| US$50.6萬 | 0.13% |
3,260
+206
| +7% | +US$3.72萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
68
VICI Properties
VICI
US$275億
| US$49.9萬 | 0.13% |
21,719
+2,338
| +12% | +US$6.02萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
69
Huntington Ingalls Industries
HII
US$125億
| US$45.2萬 | 0.12% |
+1,691
| 新 | +US$49.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
70
American International
AIG
US$431億
| US$44.3萬 | 0.11% |
5,946
+257
| +5% | +US$1.99萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
71
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$740億
| US$42.8萬 | 0.11% |
3,009
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
72
ArcBest
ARCB
US$29.3億
| US$42.5萬 | 0.11% |
3,331
+44
| +1% | +US$6,181 |
2025 Q3
4個季度
|
|
73
Rio Tinto
RIO
US$1346億
| US$39.9萬 | 0.1% |
4,234
+89
| +2% | +US$8,641 |
2025 Q3
4個季度
|
|
74
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$183億
| US$37.2萬 | 0.09% |
2,700
+50
| +2% | +US$7,020 |
2019 Q4
27個季度
|
|
75
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141億
| US$35.8萬 | 0.09% |
1,708
-116
| -6% | -US$2.57萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
Steph & Co的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Steph & Co持有293個部位，管理資產為US$3.92億，較前一季的US$3.95億減少0.66%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Steph & Co的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加110檔、減碼64檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Huntington Ingalls Industries：共1,691股，價值US$45.2萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Active Value ETF，估計金額為US$452萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的88%上升，其次為資訊科技和金融。
- Steph & Co在2026年第3季最大筆買進的是Huntington Ingalls Industries：共買進1,691股，價值US$45.2萬。
- Steph & Co在2026年第3季增持JPMorgan Active Growth ETF的幅度最大，估計增加US$323萬。
- Steph & Co在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Active Value ETF，估計減持了US$452萬。
- Steph & Co於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$73.5萬。
- 在2026年第3季，Steph & Co的投資組合規模為US$3.92億，前十大持股占68%。
- Steph & Co在2026年第3季新增了10個部位，並平倉14個部位。
- Steph & Co的投資組合價值較前一季下跌0.66%，降至US$3.92億。
根據Steph & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。