Steph & Co的 iShares S&P 500 Growth ETF IVW 持股歷史

Steph & Co的投資組合 IVW股票詳細資料 IVW基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$42.8萬	持有	3,009	–	–	0.11%	71
2026 Q2	US$41.4萬	持有	3,009	–	–	0.1%	70
2026 Q1	US$34萬	持有	3,009	–	–	0.1%	79
2025 Q4	US$37.1萬	持有	3,009	–	–	0.11%	69
2025 Q3	US$36.3萬	持有	3,009	–	–	0.11%	76
2025 Q2	US$33.1萬	持有	3,009	–	–	0.11%	77
2025 Q1	US$27.9萬	持有	3,009	–	–	0.1%	87
2024 Q4	US$30.6萬	賣出	3,009 -158	-5%	-US$1.58萬	0.1%	82
2024 Q3	US$30.3萬	買進	3,167 +158	+5%	+US$1.46萬	0.1%	93
2024 Q2	US$27.8萬	持有	3,009	–	–	0.09%	86
2024 Q1	US$25.4萬	持有	3,009	–	–	0.09%	100
2023 Q4	US$22.6萬	賣出	3,009 -663	-18%	-US$4.72萬	0.11%	96
2023 Q3	US$25.1萬	持有	3,672	–	–	0.14%	87
2023 Q2	US$25.9萬	持有	3,672	–	–	0.14%	89
2023 Q1	US$23.5萬	持有	3,672	–	–	0.15%	86
2022 Q4	US$21.5萬	持有	3,672	–	–	0.14%	90
2022 Q3	US$21.2萬	持有	3,672	–	–	0.15%	85
2022 Q2	US$22.2萬	持有	3,672	–	–	0.14%	87
2022 Q1	US$28萬	持有	3,672	–	–	0.17%	72
2021 Q4	US$30.7萬	持有	3,672	–	–	0.18%	71
2021 Q3	US$27.1萬	持有	3,672	–	–	0.17%	76
2021 Q2	US$26.7萬	持有	3,672	–	–	0.17%	74
2021 Q1	US$23.9萬	賣出	3,672 -1,828	-33%	-US$11.8萬	0.17%	79
2020 Q4	US$35.1萬	持有	5,500	–	–	0.27%	36
2020 Q3	US$31.8萬	賣出	5,500 -500	-8%	-US$2.83萬	0.3%	32
2020 Q2	US$31.1萬	持有	6,000	–	–	0.31%	36
2020 Q1	US$24.8萬	賣出	6,000 -5,120	-46%	-US$24.2萬	0.28%	44
2019 Q4	US$53.8萬	買進	+11,120	新	+US$51.5萬	0.46%	35

持有IVW的其他基金

JB Capital Wethersfield, Connecticut US$29.3億 AUM 20.02% 1年估算報酬率

Courier Capital Buffalo, New York US$20.2億 AUM 16.74% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon US$6.76億 AUM 20.47% 1年估算報酬率

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota US$76.6億 AUM 9.25% 1年估算報酬率

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky US$2.15億 AUM 15.51% 1年估算報酬率

Atria Investments

Atria Investments Charlotte, North Carolina US$103億 AUM 19.62% 1年估算報酬率

West Wealth Group

West Wealth Group Irvine, California US$6.45億 AUM 17.37% 1年估算報酬率

ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey US$3.26億 AUM 17.12% 1年估算報酬率

Concurrent Investment Advisors

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida US$145億 AUM 24.52% 1年估算報酬率

Steph & Co的IVW持股：2026年第3季回顧

Steph & Co在2026年第3季維持iShares S&P 500 Growth ETF (IVW)持股不變，持有3,009股，價值US$42.8萬。此持倉占投資組合的0.11%，排名第71名。

Steph & Co於2019年第4季首次申報持有IVW，此後已有28個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第4季達到US$53.8萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的492檔基金持有IVW。

截至2026年第3季，Steph & Co持有iShares S&P 500 Growth ETF 3,009股，價值US$42.8萬。
Steph & Co在2026年第3季維持iShares S&P 500 Growth ETF的持股股數不變。
在2026年第3季，iShares S&P 500 Growth ETF佔Steph & Co投資組合的0.11%，是其第 #71大持倉。
Steph & Co於2019年第4季首次申報持有iShares S&P 500 Growth ETF，此後已有28個季度申報持有該股。
Steph & Co對iShares S&P 500 Growth ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$53.8萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的492檔基金持有iShares S&P 500 Growth ETF。

根據Steph & Co的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月7日提交。