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SC
Steph & Co 投資組合持股
AUM
US$3.92億
週轉率
8.19%
1年估算報酬率
12.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.46%
1年估算報酬率
+12.64%
3年估算報酬率
+61.58%
5年估算報酬率
+54.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.92億
AUM 成長
-US$259萬
(-0.66%)
資金流向
+US$24.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.83%
持股
293
新
10
增持
110
減碼
64
已平倉
14
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$323萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$304萬 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$140萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107萬 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$92.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$452萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$129萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$84萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$73.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$64.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.3% |
| 2 | 資訊科技 | 2.51% |
| 3 | 金融 | 2.1% |
| 4 | 工業 | 1.75% |
| 5 | 醫療保健 | 1.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.53兆
| US$34.7萬 | 0.09% |
1,019
+27
| +3% | +US$9,307 |
2019 Q4
27個季度
|
|
77
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$34.2萬 | 0.09% |
3,289
+235
| +8% | +US$2.58萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
78
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$103億
| US$34.1萬 | 0.09% |
6,273
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
79
AbbVie
ABBV
US$5210億
| US$32.7萬 | 0.08% |
1,250
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
80
Advanced Micro Devices
AMD
US$7979億
| US$27萬 | 0.07% |
442
-71
| -14% | -US$3.65萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
81
Teledyne Technologies
TDY
US$308億
| US$27萬 | 0.07% |
445
+57
| +15% | +US$3.62萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
82
Aramark
ARMK
US$144億
| US$26萬 | 0.07% |
4,857
+777
| +19% | +US$4.46萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
83
Casey's General Stores
CASY
US$246億
| US$25.9萬 | 0.07% |
426
-68
| -14% | -US$5.25萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
84
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21億
| US$24.2萬 | 0.06% |
4,713
-41
| -0.9% | -US$2,059 |
2022 Q2
17個季度
|
|
85
Norfolk Southern
NSC
US$766億
| US$23.9萬 | 0.06% |
775
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
86
Fiserv Inc
FISV
US$330億
| US$23.9萬 | 0.06% |
5,299
+95
| +2% | +US$4,862 |
2025 Q3
4個季度
|
|
87
Zebra Technologies
ZBRA
US$156億
| US$23萬 | 0.06% |
616
-42
| -6% | -US$1.38萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
88
Pentair
PNR
US$111億
| US$23萬 | 0.06% |
4,332
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
89
W.R. Berkley
WRB
US$279億
| US$22.5萬 | 0.06% |
3,328
-94
| -3% | -US$6,632 |
2025 Q2
5個季度
|
|
90
Arch Capital
ACGL
US$352億
| US$19.9萬 | 0.05% |
2,157
-356
| -14% | -US$3.53萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
91
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.55兆
| US$19.5萬 | 0.05% |
566
+23
| +4% | +US$7,983 |
2019 Q4
27個季度
|
|
92
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$19.4萬 | 0.05% |
389
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
93
APi Group
APG
US$187億
| US$18.9萬 | 0.05% |
4,893
-213
| -4% | -US$8,556 |
2021 Q1
22個季度
|
|
94
Expedia Group
EXPE
US$379億
| US$18.1萬 | 0.05% |
686
-169
| -20% | -US$4.92萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
95
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1614億
| US$18萬 | 0.05% |
2,116
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
96
Brown & Brown
BRO
US$235億
| US$17.6萬 | 0.04% |
2,896
+1,106
| +62% | +US$7.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
97
The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF
DEMZ
US$6918萬
| US$17.4萬 | 0.04% |
3,595
-77
| -2% | -US$3,663 |
2022 Q4
15個季度
|
|
98
Mine Safety
MSA
US$67.1億
| US$17.3萬 | 0.04% |
971
+183
| +23% | +US$3.33萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
99
Waters Corp
WAT
US$452億
| US$17.2萬 | 0.04% |
392
-50
| -11% | -US$2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
100
CACI
CACI
US$140億
| US$17.2萬 | 0.04% |
282
+108
| +62% | +US$6.22萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
Steph & Co的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Steph & Co持有293個部位，管理資產為US$3.92億，較前一季的US$3.95億減少0.66%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Steph & Co的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加110檔、減碼64檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Huntington Ingalls Industries：共1,691股，價值US$45.2萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Active Value ETF，估計金額為US$452萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的88%上升，其次為資訊科技和金融。
- Steph & Co在2026年第3季最大筆買進的是Huntington Ingalls Industries：共買進1,691股，價值US$45.2萬。
- Steph & Co在2026年第3季增持JPMorgan Active Growth ETF的幅度最大，估計增加US$323萬。
- Steph & Co在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Active Value ETF，估計減持了US$452萬。
- Steph & Co於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$73.5萬。
- 在2026年第3季，Steph & Co的投資組合規模為US$3.92億，前十大持股占68%。
- Steph & Co在2026年第3季新增了10個部位，並平倉14個部位。
- Steph & Co的投資組合價值較前一季下跌0.66%，降至US$3.92億。
根據Steph & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。