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SC
Steph & Co 投資組合持股
AUM
US$3.92億
週轉率
8.19%
1年估算報酬率
12.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.46%
1年估算報酬率
+12.64%
3年估算報酬率
+61.58%
5年估算報酬率
+54.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.92億
AUM 成長
-US$259萬
(-0.66%)
資金流向
+US$24.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.83%
持股
293
新
10
增持
110
減碼
64
已平倉
14
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$323萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$304萬 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$140萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107萬 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$92.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$452萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$129萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$84萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$73.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$64.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.3% |
| 2 | 資訊科技 | 2.51% |
| 3 | 金融 | 2.1% |
| 4 | 工業 | 1.75% |
| 5 | 醫療保健 | 1.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$215萬 | 0.55% |
8,654
-751
| -8% | -US$19萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$191萬 | 0.49% |
14,008
-469
| -3% | -US$6.79萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$146萬 | 0.37% |
11,620
+136
| +1% | +US$1.66萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
29
Nicolet Bankshares
NIC
US$35.6億
| US$144萬 | 0.37% |
8,840
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
30
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$244億
| US$144萬 | 0.37% |
14,509
+446
| +3% | +US$4.32萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$142萬 | 0.36% |
4,291
+71
| +2% | +US$2.48萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
32
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.1億
| US$126萬 | 0.32% |
16,989
+12,088
| +247% | +US$92.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
33
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$123萬 | 0.31% |
2,391
+216
| +10% | +US$10萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
34
Philip Morris
PM
US$3144億
| US$101萬 | 0.26% |
5,298
+75
| +1% | +US$1.42萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
35
WEC Energy
WEC
US$365億
| US$101萬 | 0.26% |
9,981
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
36
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$97.6萬 | 0.25% |
9,064
-457
| -5% | -US$5.15萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
37
Citigroup
C
US$2055億
| US$94萬 | 0.24% |
7,259
-1,439
| -17% | -US$19.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
38
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$93.1萬 | 0.24% |
6,410
+66
| +1% | +US$9,671 |
2019 Q4
27個季度
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442億
| US$92.7萬 | 0.24% |
3,502
-232
| -6% | -US$6.12萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
40
Chevron
CVX
US$4447億
| US$83.4萬 | 0.21% |
4,085
+64
| +2% | +US$1.26萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
41
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$81.6萬 | 0.21% |
3,574
+190
| +6% | +US$4.07萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
42
Quest Diagnostics
DGX
US$269億
| US$81.4萬 | 0.21% |
3,492
-404
| -10% | -US$9.34萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
43
US Bancorp
USB
US$935億
| US$80.8萬 | 0.21% |
13,986
+51
| +0.4% | +US$3,184 |
2019 Q4
27個季度
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$80.5萬 | 0.21% |
2,383
-78
| -3% | -US$2.72萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
45
Duke Energy
DUK
US$978億
| US$78.3萬 | 0.2% |
6,869
+123
| +2% | +US$1.51萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
46
Wells Fargo
WFC
US$2492億
| US$76萬 | 0.19% |
9,488
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
47
Union Pacific
UNP
US$1771億
| US$70.2萬 | 0.18% |
2,579
-33
| -1% | -US$9,595 |
2020 Q2
25個季度
|
|
48
Verizon
VZ
US$1878億
| US$70.1萬 | 0.18% |
15,279
+1,191
| +8% | +US$5.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
49
nVent Electric
NVT
US$207億
| US$69.5萬 | 0.18% |
4,332
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
50
UnitedHealth
UNH
US$3815億
| US$67.8萬 | 0.17% |
1,846
+234
| +15% | +US$9.42萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
Steph & Co的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Steph & Co持有293個部位，管理資產為US$3.92億，較前一季的US$3.95億減少0.66%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Steph & Co的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加110檔、減碼64檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Huntington Ingalls Industries：共1,691股，價值US$45.2萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Active Value ETF，估計金額為US$452萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的88%上升，其次為資訊科技和金融。
- Steph & Co在2026年第3季最大筆買進的是Huntington Ingalls Industries：共買進1,691股，價值US$45.2萬。
- Steph & Co在2026年第3季增持JPMorgan Active Growth ETF的幅度最大，估計增加US$323萬。
- Steph & Co在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Active Value ETF，估計減持了US$452萬。
- Steph & Co於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$73.5萬。
- 在2026年第3季，Steph & Co的投資組合規模為US$3.92億，前十大持股占68%。
- Steph & Co在2026年第3季新增了10個部位，並平倉14個部位。
- Steph & Co的投資組合價值較前一季下跌0.66%，降至US$3.92億。
根據Steph & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。