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SC
Steph & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 392 M
Rotación
8.19%
Rendimiento estimado a 1 año
12.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 392 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.59 M
(-0.66%)
Flujo de capital
+USD 247 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.83%
Posición
293
Nuevas
10
Aumentadas
110
Reducidas
64
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 3.23 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 921 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 4.52 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 840 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 735 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 642 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.3% |
| 2 | Tecnología | 2.51% |
| 3 | Finanzas | 2.1% |
| 4 | Industriales | 1.75% |
| 5 | Atención médica | 1.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 2.15 M | 0.55% |
8,654
-751
| -8% | -USD 190 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.91 M | 0.49% |
14,008
-469
| -3% | -USD 67.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 1.46 M | 0.37% |
11,620
+136
| +1% | +USD 16.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
29
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3407 M
| USD 1.44 M | 0.37% |
8,840
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
30
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.8 mil M
| USD 1.44 M | 0.37% |
14,509
+446
| +3% | +USD 43.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 1.42 M | 0.36% |
4,291
+71
| +2% | +USD 24.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
32
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2000 M
| USD 1.26 M | 0.32% |
16,989
+12,088
| +247% | +USD 921 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
33
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.23 M | 0.31% |
2,391
+216
| +10% | +USD 100 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
34
Philip Morris
PM
USD 313 mil M
| USD 1.01 M | 0.26% |
5,298
+75
| +1% | +USD 14.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
35
WEC Energy
WEC
USD 34.9 mil M
| USD 1.01 M | 0.26% |
9,981
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
36
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 976 k | 0.25% |
9,064
-457
| -5% | -USD 51.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
37
Citigroup
C
USD 204 mil M
| USD 940 k | 0.24% |
7,259
-1,439
| -17% | -USD 194 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
38
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 931 k | 0.24% |
6,410
+66
| +1% | +USD 9.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 927 k | 0.24% |
3,502
-232
| -6% | -USD 61.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
40
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 834 k | 0.21% |
4,085
+64
| +2% | +USD 12.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 816 k | 0.21% |
3,574
+190
| +6% | +USD 40.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
42
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 814 k | 0.21% |
3,492
-404
| -10% | -USD 93.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
43
US Bancorp
USB
USD 90.1 mil M
| USD 808 k | 0.21% |
13,986
+51
| +0.4% | +USD 3.18 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 805 k | 0.21% |
2,383
-78
| -3% | -USD 27.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
45
Duke Energy
DUK
USD 93 mil M
| USD 783 k | 0.2% |
6,869
+123
| +2% | +USD 15.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
46
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
| USD 760 k | 0.19% |
9,488
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
47
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 702 k | 0.18% |
2,579
-33
| -1% | -USD 9.6 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
48
Verizon
VZ
USD 183 mil M
| USD 701 k | 0.18% |
15,279
+1,191
| +8% | +USD 56 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
49
nVent Electric
NVT
USD 22.9 mil M
| USD 695 k | 0.18% |
4,332
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
50
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 678 k | 0.17% |
1,846
+234
| +15% | +USD 94.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
SA
BFS
SFG
NI
KFG
PFPGI
RWI
LW
Revisión del portafolio de Steph & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Steph & Co mantenía 293 posiciones valuadas en USD 392 M, un 0.66% menos que los USD 395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Steph & Co muestra 10 nuevos, Aumentaron 110, 64 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Huntington Ingalls Industries: 1,691 acciones con un valor de USD 452 k. La mayor venta fue JPMorgan Active Value ETF, por un valor estimado de USD 4.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Steph & Co en T3 2026 fue Huntington Ingalls Industries: 1,691 acciones por un valor de USD 452 k.
- Steph & Co fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Active Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.23 M.
- La mayor reducción de Steph & Co durante T3 2026 fue en JPMorgan Active Value ETF, con un recorte estimado de USD 4.52 M.
- Steph & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 735 k.
- Las diez principales posiciones de Steph & Co representan 68% de su cartera de USD 392 M en T3 2026.
- Steph & Co abrió 10 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Steph & Co cayó 0.66% frente al trimestre anterior, hasta USD 392 M.
Según el Informe 13F de Steph & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.