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SC
Steph & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.92億
売買回転率
8.19%
推定1年リターン
12.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.46%
1年予想リターン
+12.64%
3年間の予想リターン
+61.58%
5年予想リターン
+54.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.92億
運用資産残高の伸び率
-$259万
(-0.66%)
資金フロー
+$24.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.83%
保有額
293
新規
10
買い増し
110
減少
64
解消
14
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$323万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$304万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$140万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$107万 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$92.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$452万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$84万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$73.5万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$64.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.3% |
| 2 | 情報技術 | 2.51% |
| 3 | 金融 | 2.1% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.75% |
| 5 | ヘルスケア | 1.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $215万 | 0.55% |
8,654
-751
| -8% | -$19万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1019億
| $191万 | 0.49% |
14,008
-469
| -3% | -$6.79万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1259億
| $146万 | 0.37% |
11,620
+136
| +1% | +$1.66万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
29
Nicolet Bankshares
NIC
$34.1億
| $144万 | 0.37% |
8,840
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
30
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$248億
| $144万 | 0.37% |
14,509
+446
| +3% | +$4.32万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $142万 | 0.36% |
4,291
+71
| +2% | +$2.48万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
32
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
$20億
| $126万 | 0.32% |
16,989
+12,088
| +247% | +$92.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
33
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $123万 | 0.31% |
2,391
+216
| +10% | +$10万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
34
Philip Morris
PM
$3134億
| $101万 | 0.26% |
5,298
+75
| +1% | +$1.42万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
35
WEC Energy
WEC
$349億
| $101万 | 0.26% |
9,981
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
36
Cisco
CSCO
$4199億
| $97.6万 | 0.25% |
9,064
-457
| -5% | -$5.15万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
37
Citigroup
C
$2041億
| $94万 | 0.24% |
7,259
-1,439
| -17% | -$19.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
38
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $93.1万 | 0.24% |
6,410
+66
| +1% | +$9,671 |
2019 Q4
27四半期
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $92.7万 | 0.24% |
3,502
-232
| -6% | -$6.12万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
40
Chevron
CVX
$4401億
| $83.4万 | 0.21% |
4,085
+64
| +2% | +$1.26万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
41
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $81.6万 | 0.21% |
3,574
+190
| +6% | +$4.07万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
42
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $81.4万 | 0.21% |
3,492
-404
| -10% | -$9.34万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
43
US Bancorp
USB
$901億
| $80.8万 | 0.21% |
13,986
+51
| +0.4% | +$3,184 |
2019 Q4
27四半期
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $80.5万 | 0.21% |
2,383
-78
| -3% | -$2.72万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
45
Duke Energy
DUK
$930億
| $78.3万 | 0.2% |
6,869
+123
| +2% | +$1.51万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
46
Wells Fargo
WFC
$2455億
| $76万 | 0.19% |
9,488
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
47
Union Pacific
UNP
$1705億
| $70.2万 | 0.18% |
2,579
-33
| -1% | -$9,595 |
2020 Q2
25四半期
|
|
48
Verizon
VZ
$1834億
| $70.1万 | 0.18% |
15,279
+1,191
| +8% | +$5.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
49
nVent Electric
NVT
$229億
| $69.5万 | 0.18% |
4,332
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
50
UnitedHealth
UNH
$3652億
| $67.8万 | 0.17% |
1,846
+234
| +15% | +$9.42万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
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Steph & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Steph & Coは$3.92億相当のポジションを293件保有しており、前四半期の$3.95億から0.66%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Steph & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、110件増加しました、64件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHuntington Ingalls Industriesで、保有株数は1,691株、評価額は$45.2万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Active Value ETFで、推定額は$452万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Steph & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHuntington Ingalls Industriesで、株数は1,691株、評価額は$45.2万でした。
- Steph & Coは2026年第3四半期にJPMorgan Active Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$323万でした。
- Steph & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Active Value ETFで、推定$452万相当を減らしました。
- Steph & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Steph & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$3.92億のポートフォリオの68%を占めています。
- Steph & Coは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Steph & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.66%減少し、$3.92億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のSteph & Coの 13F報告書 に基づいています。