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SC
Steph & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.92억
회전율
8.19%
1년 추정 수익률
12.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+12.64%
3년 예상 수익률
+61.58%
5년 예상 수익률
+54.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.92억
AUM 성장
-US$259만
(-0.66%)
자금 흐름
+US$24.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.83%
보유액
293
신규
10
증가
110
축소
64
청산됨
14
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$323만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$304만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$140만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107만 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$92.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$452만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$84만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$73.5만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$64.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.3% |
| 2 | 정보기술 | 2.51% |
| 3 | 금융 | 2.1% |
| 4 | 산업재 | 1.75% |
| 5 | 건강관리 | 1.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$215만 | 0.55% |
8,654
-751
| -8% | -US$19만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$191만 | 0.49% |
14,008
-469
| -3% | -US$6.79만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$146만 | 0.37% |
11,620
+136
| +1% | +US$1.66만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
29
Nicolet Bankshares
NIC
US$34.3억
| US$144만 | 0.37% |
8,840
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
30
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$144만 | 0.37% |
14,509
+446
| +3% | +US$4.32만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$142만 | 0.36% |
4,291
+71
| +2% | +US$2.48만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
32
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.1억
| US$126만 | 0.32% |
16,989
+12,088
| +247% | +US$92.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
33
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$123만 | 0.31% |
2,391
+216
| +10% | +US$10만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
34
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$101만 | 0.26% |
5,298
+75
| +1% | +US$1.42만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
35
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$101만 | 0.26% |
9,981
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
36
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$97.6만 | 0.25% |
9,064
-457
| -5% | -US$5.15만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
37
Citigroup
C
US$2084억
| US$94만 | 0.24% |
7,259
-1,439
| -17% | -US$19.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
38
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$93.1만 | 0.24% |
6,410
+66
| +1% | +US$9.7천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$92.7만 | 0.24% |
3,502
-232
| -6% | -US$6.12만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
40
Chevron
CVX
US$4413억
| US$83.4만 | 0.21% |
4,085
+64
| +2% | +US$1.26만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
41
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$81.6만 | 0.21% |
3,574
+190
| +6% | +US$4.07만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
42
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$81.4만 | 0.21% |
3,492
-404
| -10% | -US$9.34만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
43
US Bancorp
USB
US$915억
| US$80.8만 | 0.21% |
13,986
+51
| +0.4% | +US$3.18천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$80.5만 | 0.21% |
2,383
-78
| -3% | -US$2.72만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
45
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$78.3만 | 0.2% |
6,869
+123
| +2% | +US$1.51만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
46
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$76만 | 0.19% |
9,488
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
47
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$70.2만 | 0.18% |
2,579
-33
| -1% | -US$9.6천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
48
Verizon
VZ
US$1861억
| US$70.1만 | 0.18% |
15,279
+1,191
| +8% | +US$5.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
49
nVent Electric
NVT
US$230억
| US$69.5만 | 0.18% |
4,332
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
50
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$67.8만 | 0.17% |
1,846
+234
| +15% | +US$9.42만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
BFS
SFG
CWG
NI
KFG
IWN
PFPGI
Steph & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Steph & Co의 보유 포지션은 293개, 총액은 US$3.92억였으며 전 분기 US$3.95억보다 0.66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Steph & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 110개 증가, 64개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Huntington Ingalls Industries으로, 1,691주를 보유했으며 가치는 US$45.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Active Value ETF으로, 추정 금액은 US$452만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Huntington Ingalls Industries으로, US$45.2만 상당의 1,691주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 JPMorgan Active Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Steph & Co로, 추정 증가액은 US$323만 규모예요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Active Value ETF이며, 추정 감소액은 US$452만예요.
- Steph & Co는 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.92억 중 68%를 차지해요.
- Steph & Co는 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Steph & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.66% 하락해 US$3.92억가 됐어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Steph & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.