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SC

Steph & Co Portfolio-Positionen

AUM 392 Mio. $ Umschlag 8,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
392 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,59 Mio. $
Kapitalfluss
+247.424 $
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,83 %
Position
293
Neu
10
Aufgestockt
110
Reduziert
64
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+3,23 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+3,04 Mio. $
3
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,4 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,07 Mio. $
5
VPLS-Symbol
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+920.573 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JAVA-Symbol
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+4,52 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,29 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+839.903 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+735.417 $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+642.034 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,3 %
2 Technologie 2,51 %
3 Finanzwesen 2,1 %
4 Industrie 1,75 %
5 Gesundheitswesen 1,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,55 %
8.654
-751
-8 % -189.847 $
2019 Q4
27 Quartale
IJR-Symbol
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,49 %
14.008
-469
-3 % -67.869 $
2019 Q4
27 Quartale
IWF-Symbol
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,37 %
11.620
+136
+1 % +16.639 $
2019 Q4
27 Quartale
NIC-Symbol
29
Nicolet Bankshares
NIC
3,43 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,37 %
8.840
– –
2019 Q4
27 Quartale
EMXC-Symbol
30
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,37 %
14.509
+446
+3 % +43.165 $
2025 Q1
6 Quartale
JPM-Symbol
31
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,36 %
4.291
+71
+2 % +24.833 $
2019 Q4
27 Quartale
VPLS-Symbol
32
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,01 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,32 %
16.989
+12.088
+247 % +920.573 $
2024 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
33
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,31 %
2.391
+216
+10 % +99.891 $
2019 Q4
27 Quartale
PM-Symbol
34
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,26 %
5.298
+75
+1 % +14.170 $
2019 Q4
27 Quartale
WEC-Symbol
35
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,26 %
9.981
– –
2019 Q4
27 Quartale
CSCO-Symbol
36
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
975.558 $ 0,25 %
9.064
-457
-5 % -51.486 $
2019 Q4
27 Quartale
C-Symbol
37
Citigroup
C
208 Mrd. $
939.895 $ 0,24 %
7.259
-1.439
-17 % -193.797 $
2019 Q4
27 Quartale
PG-Symbol
38
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
931.245 $ 0,24 %
6.410
+66
+1 % +9.671 $
2019 Q4
27 Quartale
JNJ-Symbol
39
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
927.119 $ 0,24 %
3.502
-232
-6 % -61.206 $
2019 Q4
27 Quartale
CVX-Symbol
40
Chevron
CVX
441 Mrd. $
834.198 $ 0,21 %
4.085
+64
+2 % +12.602 $
2019 Q4
27 Quartale
NVDA-Symbol
41
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
816.230 $ 0,21 %
3.574
+190
+6 % +40.735 $
2024 Q1
10 Quartale
DGX-Symbol
42
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
813.880 $ 0,21 %
3.492
-404
-10 % -93.385 $
2024 Q1
10 Quartale
USB-Symbol
43
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
807.831 $ 0,21 %
13.986
+51
+0,4 % +3.184 $
2019 Q4
27 Quartale
VBK-Symbol
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
805.049 $ 0,21 %
2.383
-78
-3 % -27.232 $
2022 Q2
17 Quartale
DUK-Symbol
45
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
783.135 $ 0,2 %
6.869
+123
+2 % +15.068 $
2019 Q4
27 Quartale
WFC-Symbol
46
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
759.514 $ 0,19 %
9.488
– –
2019 Q4
27 Quartale
UNP-Symbol
47
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
701.823 $ 0,18 %
2.579
-33
-1 % -9.595 $
2020 Q2
25 Quartale
VZ-Symbol
48
Verizon
VZ
186 Mrd. $
700.848 $ 0,18 %
15.279
+1.191
+8 % +56.030 $
2019 Q4
27 Quartale
NVT-Symbol
49
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
694.723 $ 0,18 %
4.332
– –
2023 Q2
13 Quartale
UNH-Symbol
50
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
677.630 $ 0,17 %
1.846
+234
+15 % +94.203 $
2019 Q4
27 Quartale
1
2
3 4 5

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SA
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CWG
Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 393 Mio. $ AUM 25,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
NFC Investments Memphis, Tennessee 393 Mio. $ AUM 20,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFG
Kingdom Financial Group Peoria, Arizona 391 Mio. $ AUM 21,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWN
Independent Wealth Network Urbandale, Iowa 393 Mio. $ AUM 30,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFPGI
Patriot Financial Partners GP II Radnor, Pennsylvania 391 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Steph & Co für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Steph & Co 293 Positionen im Wert von 392 Mio. $, ein Rückgang um 0,66 % gegenüber 395 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Steph & Co für Q3 2026 weist 10 neu, 110 erhöht, 64 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Huntington Ingalls Industries: 1.691 Aktien im Wert von 451.615 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Active Value ETF mit einem geschätzten Wert von 4,52 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Steph & Co im Q3 2026 war Huntington Ingalls Industries: 1.691 Aktien im Wert von 451.615 $.
  • Steph & Co hat seine Position in JPMorgan Active Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Steph & Co im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Active Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,52 Mio. $.
  • Steph & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 735.417 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Steph & Co machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 392 Mio. $ aus.
  • Steph & Co eröffnete 10 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Steph & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 0,66 % auf 392 Mio. $.

Auf Grundlage der von Steph & Co für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .