Estamos no ar no !
Saiba mais
SC
Steph & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 392 mi
Giro
8,19%
Retorno est. (1 ano)
12,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,46%
Retorno est. (1 ano)
+12,64%
Retorno est. (3 anos)
+61,58%
Retorno est. (5 anos)
+54,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 392 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,59 mi
(-0,66%)
Fluxo de capital
+US$ 247 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,83%
Posição
293
Nova
10
Aumentada
110
Reduzida
64
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 3,23 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 921 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 4,52 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 840 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 735 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 642 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,3% |
| 2 | Tecnologia | 2,51% |
| 3 | Financeiro | 2,1% |
| 4 | Industriais | 1,75% |
| 5 | Saúde | 1,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 2,15 mi | 0,55% |
8.654
-751
| -8% | -US$ 190 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,91 mi | 0,49% |
14.008
-469
| -3% | -US$ 67,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 1,46 mi | 0,37% |
11.620
+136
| +1% | +US$ 16,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
29
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,41 bi
| US$ 1,44 mi | 0,37% |
8.840
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
30
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,8 bi
| US$ 1,44 mi | 0,37% |
14.509
+446
| +3% | +US$ 43,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 1,42 mi | 0,36% |
4.291
+71
| +2% | +US$ 24,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
32
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2 bi
| US$ 1,26 mi | 0,32% |
16.989
+12.088
| +247% | +US$ 921 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
33
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,23 mi | 0,31% |
2.391
+216
| +10% | +US$ 100 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
34
Philip Morris
PM
US$ 313 bi
| US$ 1,01 mi | 0,26% |
5.298
+75
| +1% | +US$ 14,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
35
WEC Energy
WEC
US$ 34,9 bi
| US$ 1,01 mi | 0,26% |
9.981
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
36
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 976 mil | 0,25% |
9.064
-457
| -5% | -US$ 51,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
37
Citigroup
C
US$ 204 bi
| US$ 940 mil | 0,24% |
7.259
-1.439
| -17% | -US$ 194 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
38
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 931 mil | 0,24% |
6.410
+66
| +1% | +US$ 9,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 927 mil | 0,24% |
3.502
-232
| -6% | -US$ 61,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
40
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 834 mil | 0,21% |
4.085
+64
| +2% | +US$ 12,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 816 mil | 0,21% |
3.574
+190
| +6% | +US$ 40,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
42
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 814 mil | 0,21% |
3.492
-404
| -10% | -US$ 93,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
43
US Bancorp
USB
US$ 90,1 bi
| US$ 808 mil | 0,21% |
13.986
+51
| +0,4% | +US$ 3,18 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 805 mil | 0,21% |
2.383
-78
| -3% | -US$ 27,2 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
45
Duke Energy
DUK
US$ 93 bi
| US$ 783 mil | 0,2% |
6.869
+123
| +2% | +US$ 15,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
46
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
| US$ 760 mil | 0,19% |
9.488
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
47
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 702 mil | 0,18% |
2.579
-33
| -1% | -US$ 9,6 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
48
Verizon
VZ
US$ 183 bi
| US$ 701 mil | 0,18% |
15.279
+1.191
| +8% | +US$ 56 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
49
nVent Electric
NVT
US$ 22,9 bi
| US$ 695 mil | 0,18% |
4.332
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
50
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 678 mil | 0,17% |
1.846
+234
| +15% | +US$ 94,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SA
BFS
SFG
NI
KFG
PFPGI
RWI
LW
Revisão da carteira de Steph & Co no T3 2026
No T3 2026, Steph & Co detinha 293 posições no valor de US$ 392 mi, uma queda de 0,66% em relação a US$ 395 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Steph & Co mostra 10 novas, 110 aumentaram, 64 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Huntington Ingalls Industries: 1.691 ações no valor de US$ 452 mil. A maior venda foi de JPMorgan Active Value ETF, estimada em US$ 4,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Steph & Co no T3 2026 foi Huntington Ingalls Industries: 1.691 ações no valor de US$ 452 mil.
- Steph & Co foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Active Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,23 mi.
- A maior redução de Steph & Co em T3 2026 foi em JPMorgan Active Value ETF, com um corte estimado de US$ 4,52 mi.
- Steph & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 735 mil.
- As dez maiores posições de Steph & Co representam 68% de sua carteira de US$ 392 mi no T3 2026.
- Steph & Co abriu 10 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Steph & Co caiu 0,66% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 392 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Steph & Co referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.