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SC
Steph & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 392 mi
Giro
8,19%
Retorno est. (1 ano)
12,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,46%
Retorno est. (1 ano)
+12,64%
Retorno est. (3 anos)
+61,58%
Retorno est. (5 anos)
+54,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 392 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,59 mi
(-0,66%)
Fluxo de capital
+US$ 247 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,83%
Posição
293
Nova
10
Aumentada
110
Reduzida
64
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 3,23 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 921 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 4,52 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 840 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 735 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 642 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,3% |
| 2 | Tecnologia | 2,51% |
| 3 | Financeiro | 2,1% |
| 4 | Bens industriais | 1,75% |
| 5 | Saúde | 1,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
EOG Resources
EOG
US$ 82,8 bi
| US$ 660 mil | 0,17% |
4.789
+466
| +11% | +US$ 66,5 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
52
PNC Financial Services
PNC
US$ 88,9 bi
| US$ 654 mil | 0,17% |
2.941
-17
| -0,6% | -US$ 4,17 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
53
Exelon
EXC
US$ 44,4 bi
| US$ 591 mil | 0,15% |
14.634
+1.174
| +9% | +US$ 52,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
54
Suncor Energy
SU
US$ 92,4 bi
| US$ 584 mil | 0,15% |
8.602
+50
| +0,6% | +US$ 3,25 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
55
Sonoco
SON
US$ 5,04 bi
| US$ 579 mil | 0,15% |
11.854
+147
| +1% | +US$ 8,03 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
Dollar General
DG
US$ 29,1 bi
| US$ 574 mil | 0,15% |
4.802
+436
| +10% | +US$ 53,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
57
Kimco Realty
KIM
US$ 15,2 bi
| US$ 573 mil | 0,15% |
25.788
+534
| +2% | +US$ 13 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
58
Gilead Sciences
GILD
US$ 190 bi
| US$ 558 mil | 0,14% |
3.742
-57
| -2% | -US$ 8 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
59
Amdocs
DOX
US$ 6,43 bi
| US$ 541 mil | 0,14% |
9.454
+6.766
| +252% | +US$ 388 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
60
Magna International
MGA
US$ 17,1 bi
| US$ 533 mil | 0,14% |
8.373
+172
| +2% | +US$ 11,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
61
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 125 bi
| US$ 530 mil | 0,14% |
8.491
+446
| +6% | +US$ 28,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
62
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,39 bi
| US$ 527 mil | 0,13% |
5.816
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
63
Intel
INTC
US$ 491 bi
| US$ 521 mil | 0,13% |
4.332
-940
| -18% | -US$ 95,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
64
PVH
PVH
US$ 3,86 bi
| US$ 514 mil | 0,13% |
6.935
+94
| +1% | +US$ 7,34 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 512 mil | 0,13% |
2.757
+19
| +0,7% | +US$ 3,89 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
66
PG&E
PCG
US$ 39,5 bi
| US$ 512 mil | 0,13% |
41.771
+3.477
| +9% | +US$ 55,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
Regal Rexnord
RRX
US$ 10,6 bi
| US$ 506 mil | 0,13% |
3.260
+206
| +7% | +US$ 37,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
68
VICI Properties
VICI
US$ 25,5 bi
| US$ 499 mil | 0,13% |
21.719
+2.338
| +12% | +US$ 60,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
69
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,8 bi
| US$ 452 mil | 0,12% |
+1.691
| Nova | +US$ 493 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
American International
AIG
US$ 42,7 bi
| US$ 443 mil | 0,11% |
5.946
+257
| +5% | +US$ 19,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
71
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 428 mil | 0,11% |
3.009
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
72
ArcBest
ARCB
US$ 2,92 bi
| US$ 425 mil | 0,11% |
3.331
+44
| +1% | +US$ 6,18 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
73
Rio Tinto
RIO
US$ 141 bi
| US$ 399 mil | 0,1% |
4.234
+89
| +2% | +US$ 8,64 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
74
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,3 bi
| US$ 372 mil | 0,09% |
2.700
+50
| +2% | +US$ 7,02 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
75
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 358 mil | 0,09% |
1.708
-116
| -6% | -US$ 25,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Steph & Co no T3 2026
No T3 2026, Steph & Co detinha 293 posições no valor de US$ 392 mi, uma queda de 0,66% em relação a US$ 395 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Steph & Co mostra 10 novas, 110 aumentaram, 64 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Huntington Ingalls Industries: 1.691 ações no valor de US$ 452 mil. A maior venda foi de JPMorgan Active Value ETF, estimada em US$ 4,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Steph & Co no T3 2026 foi Huntington Ingalls Industries: 1.691 ações no valor de US$ 452 mil.
- Steph & Co foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Active Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,23 mi.
- A maior redução de Steph & Co em T3 2026 foi em JPMorgan Active Value ETF, com um corte estimado de US$ 4,52 mi.
- Steph & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 735 mil.
- As dez maiores posições de Steph & Co representam 68% de sua carteira de US$ 392 mi no T3 2026.
- Steph & Co abriu 10 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Steph & Co caiu 0,66% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 392 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Steph & Co referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.