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SC
Steph & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 392 mi
Giro
8,19%
Retorno est. (1 ano)
12,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,46%
Retorno est. (1 ano)
+12,64%
Retorno est. (3 anos)
+61,58%
Retorno est. (5 anos)
+54,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 392 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,59 mi
(-0,66%)
Fluxo de capital
+US$ 247 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,83%
Posição
293
Nova
10
Aumentada
110
Reduzida
64
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 3,23 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 921 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 4,52 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 840 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 735 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 642 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,3% |
| 2 | Tecnologia | 2,51% |
| 3 | Financeiro | 2,1% |
| 4 | Bens industriais | 1,75% |
| 5 | Saúde | 1,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 2,66 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
277
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 462 | ﹤0,01% |
2
-24
| -92% | -US$ 6,32 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
278
Viatris
VTRS
US$ 21 bi
| US$ 213 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
279
Arrow Electronics
ARW
US$ 10,9 bi
| – | – |
-801
| Encerrada | -US$ 171 mil | – |
|
280
CDW
CDW
US$ 20,5 bi
| – | – |
-437
| Encerrada | -US$ 61,5 mil | – |
|
281
Floor & Decor
FND
US$ 5,04 bi
| – | – |
-838
| Encerrada | -US$ 49,7 mil | – |
|
282
Genpact
G
US$ 6,75 bi
| – | – |
-11.719
| Encerrada | -US$ 322 mil | – |
|
283
Goldgroup Mining
GORO
US$ 529 mi
| – | – |
-236
| Encerrada | -US$ 1,19 mil | – |
|
284
Gates Industrial Corp
GTES
US$ 6,49 bi
| – | – |
-6.711
| Encerrada | -US$ 188 mil | – |
|
285
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90 bi
| – | – |
-103
| Encerrada | -US$ 12,7 mil | – |
|
286
Knight Transportation
KNX
US$ 9,9 bi
| – | – |
-638
| Encerrada | -US$ 49,7 mil | – |
|
287
LPL Financial
LPLA
US$ 25,2 bi
| – | – |
-286
| Encerrada | -US$ 80,6 mil | – |
|
288
MKS Inc
MKSI
US$ 13,8 bi
| – | – |
-422
| Encerrada | -US$ 188 mil | – |
|
289
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 57,4 bi
| – | – |
-28
| Encerrada | -US$ 38,7 mil | – |
|
290
Teradyne
TER
US$ 49,4 bi
| – | – |
-226
| Encerrada | -US$ 109 mil | – |
|
|
291
ExxonMobil
XOM
US$ 755 bi
| – | – |
-5.379
| Encerrada | -US$ 735 mil | – |
|
292
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,5 bi
| – | – |
-108
| Encerrada | -US$ 9,3 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Steph & Co no T3 2026
No T3 2026, Steph & Co detinha 293 posições no valor de US$ 392 mi, uma queda de 0,66% em relação a US$ 395 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Steph & Co mostra 10 novas, 110 aumentaram, 64 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Huntington Ingalls Industries: 1.691 ações no valor de US$ 452 mil. A maior venda foi de JPMorgan Active Value ETF, estimada em US$ 4,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Steph & Co no T3 2026 foi Huntington Ingalls Industries: 1.691 ações no valor de US$ 452 mil.
- Steph & Co foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Active Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,23 mi.
- A maior redução de Steph & Co em T3 2026 foi em JPMorgan Active Value ETF, com um corte estimado de US$ 4,52 mi.
- Steph & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 735 mil.
- As dez maiores posições de Steph & Co representam 68% de sua carteira de US$ 392 mi no T3 2026.
- Steph & Co abriu 10 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Steph & Co caiu 0,66% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 392 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Steph & Co referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.