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SC
Steph & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 392 mi
Giro
8,19%
Retorno est. (1 ano)
12,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,46%
Retorno est. (1 ano)
+12,64%
Retorno est. (3 anos)
+61,58%
Retorno est. (5 anos)
+54,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 392 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,59 mi
(-0,66%)
Fluxo de capital
+US$ 247 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,83%
Posição
293
Nova
10
Aumentada
110
Reduzida
64
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 3,23 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 921 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 4,52 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 840 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 735 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 642 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,3% |
| 2 | Tecnologia | 2,51% |
| 3 | Financeiro | 2,1% |
| 4 | Bens industriais | 1,75% |
| 5 | Saúde | 1,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,4 bi
| US$ 54,1 mil | 0,01% |
885
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
177
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 52,8 mil | 0,01% |
58
+5
| +9% | +US$ 4,67 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
178
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,6 bi
| US$ 51,4 mil | 0,01% |
325
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
179
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,2 bi
| US$ 51 mil | 0,01% |
882
-292
| -25% | -US$ 18 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
180
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
| US$ 49,9 mil | 0,01% |
1.751
+56
| +3% | +US$ 1,49 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
181
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,3 bi
| US$ 47,2 mil | 0,01% |
711
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
182
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,5 bi
| US$ 46,2 mil | 0,01% |
975
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
183
IBM
IBM
US$ 238 bi
| US$ 45,5 mil | 0,01% |
207
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
184
Analog Devices
ADI
US$ 187 bi
| US$ 42,1 mil | 0,01% |
106
+9
| +9% | +US$ 3,39 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
185
Crown Holdings
CCK
US$ 13 bi
| US$ 41,3 mil | 0,01% |
392
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
186
Vistra
VST
US$ 47,3 bi
| US$ 41,1 mil | 0,01% |
297
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
187
Palo Alto Networks
PANW
US$ 290 bi
| US$ 40,1 mil | 0,01% |
101
+5
| +5% | +US$ 1,78 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
188
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 40,1 mil | 0,01% |
424
+84
| +25% | +US$ 8,16 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
189
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,69 bi
| US$ 39,7 mil | 0,01% |
539
+108
| +25% | +US$ 8,18 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
190
Salesforce
CRM
US$ 206 bi
| US$ 39,3 mil | 0,01% |
171
+18
| +12% | +US$ 3,71 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
191
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 39,2 mil | 0,01% |
401
+65
| +19% | +US$ 6,84 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
192
Kimberly-Clark
KMB
US$ 37,4 bi
| US$ 39 mil | 0,01% |
400
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
193
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 38 mil | 0,01% |
347
-213
| -38% | -US$ 24,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
194
Emerson Electric
EMR
US$ 89,4 bi
| US$ 36,9 mil | 0,01% |
238
+20
| +9% | +US$ 3,01 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
195
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 36,5 mil | 0,01% |
45
+4
| +10% | +US$ 3,39 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
196
Ross Stores
ROST
US$ 75,6 bi
| US$ 35,9 mil | 0,01% |
154
-918
| -86% | -US$ 215 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
197
Eaton
ETN
US$ 143 bi
| US$ 35,2 mil | 0,01% |
82
-630
| -88% | -US$ 263 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
198
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 34,3 mil | 0,01% |
152
+55
| +57% | +US$ 11,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
199
TE Connectivity
TEL
US$ 60,3 bi
| US$ 33,8 mil | 0,01% |
160
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
200
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 33,8 mil | 0,01% |
394
+27
| +7% | +US$ 2,64 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Steph & Co no T3 2026
No T3 2026, Steph & Co detinha 293 posições no valor de US$ 392 mi, uma queda de 0,66% em relação a US$ 395 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Steph & Co mostra 10 novas, 110 aumentaram, 64 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Huntington Ingalls Industries: 1.691 ações no valor de US$ 452 mil. A maior venda foi de JPMorgan Active Value ETF, estimada em US$ 4,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Steph & Co no T3 2026 foi Huntington Ingalls Industries: 1.691 ações no valor de US$ 452 mil.
- Steph & Co foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Active Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,23 mi.
- A maior redução de Steph & Co em T3 2026 foi em JPMorgan Active Value ETF, com um corte estimado de US$ 4,52 mi.
- Steph & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 735 mil.
- As dez maiores posições de Steph & Co representam 68% de sua carteira de US$ 392 mi no T3 2026.
- Steph & Co abriu 10 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Steph & Co caiu 0,66% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 392 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Steph & Co referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.