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SC
Steph & Co 投資組合持股
AUM
US$3.92億
週轉率
8.19%
1年估算報酬率
12.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.46%
1年估算報酬率
+12.64%
3年估算報酬率
+61.58%
5年估算報酬率
+54.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.92億
AUM 成長
-US$259萬
(-0.66%)
資金流向
+US$24.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.83%
持股
293
新
10
增持
110
減碼
64
已平倉
14
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$323萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$304萬 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$140萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107萬 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$92.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$452萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$129萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$84萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$73.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$64.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.3% |
| 2 | 資訊科技 | 2.51% |
| 3 | 金融 | 2.1% |
| 4 | 工業 | 1.75% |
| 5 | 醫療保健 | 1.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$388億
| US$5.41萬 | 0.01% |
885
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
177
Costco
COST
US$4730億
| US$5.28萬 | 0.01% |
58
+5
| +9% | +US$4,668 |
2019 Q4
27個季度
|
|
178
Raymond James Financial
RJF
US$326億
| US$5.14萬 | 0.01% |
325
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
179
Mondelez International
MDLZ
US$839億
| US$5.1萬 | 0.01% |
882
-292
| -25% | -US$1.8萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
180
Pfizer
PFE
US$1673億
| US$4.99萬 | 0.01% |
1,751
+56
| +3% | +US$1,489 |
2019 Q4
27個季度
|
|
181
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$145億
| US$4.72萬 | 0.01% |
711
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
182
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$589億
| US$4.62萬 | 0.01% |
975
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
183
IBM
IBM
US$2307億
| US$4.55萬 | 0.01% |
207
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
184
Analog Devices
ADI
US$1898億
| US$4.21萬 | 0.01% |
106
+9
| +9% | +US$3,390 |
2024 Q1
10個季度
|
|
185
Crown Holdings
CCK
US$134億
| US$4.13萬 | 0.01% |
392
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
186
Vistra
VST
US$443億
| US$4.11萬 | 0.01% |
297
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
187
Palo Alto Networks
PANW
US$2655億
| US$4.01萬 | 0.01% |
101
+5
| +5% | +US$1,779 |
2024 Q1
10個季度
|
|
188
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$4.01萬 | 0.01% |
424
+84
| +25% | +US$8,161 |
2019 Q4
27個季度
|
|
189
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$81億
| US$3.97萬 | 0.01% |
539
+108
| +25% | +US$8,181 |
2024 Q2
9個季度
|
|
190
Salesforce
CRM
US$1737億
| US$3.93萬 | 0.01% |
171
+18
| +12% | +US$3,713 |
2019 Q4
27個季度
|
|
191
Charles Schwab
SCHW
US$1617億
| US$3.92萬 | 0.01% |
401
+65
| +19% | +US$6,844 |
2024 Q1
10個季度
|
|
192
Kimberly-Clark
KMB
US$683億
| US$3.9萬 | 0.01% |
400
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
193
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$3.8萬 | 0.01% |
347
-213
| -38% | -US$2.42萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
194
Emerson Electric
EMR
US$939億
| US$3.69萬 | 0.01% |
238
+20
| +9% | +US$3,009 |
2025 Q4
3個季度
|
|
195
Caterpillar
CAT
US$2668億
| US$3.65萬 | 0.01% |
45
+4
| +10% | +US$3,392 |
2025 Q2
5個季度
|
|
196
Ross Stores
ROST
US$760億
| US$3.59萬 | 0.01% |
154
-918
| -86% | -US$21.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
197
Eaton
ETN
US$1371億
| US$3.52萬 | 0.01% |
82
-630
| -88% | -US$26.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
198
Biogen
BIIB
US$375億
| US$3.43萬 | 0.01% |
152
+55
| +57% | +US$1.17萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
199
TE Connectivity
TEL
US$627億
| US$3.38萬 | 0.01% |
160
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
200
CVS Health
CVS
US$1128億
| US$3.38萬 | 0.01% |
394
+27
| +7% | +US$2,643 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
Steph & Co的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Steph & Co持有293個部位，管理資產為US$3.92億，較前一季的US$3.95億減少0.66%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Steph & Co的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加110檔、減碼64檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Huntington Ingalls Industries：共1,691股，價值US$45.2萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Active Value ETF，估計金額為US$452萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的88%上升，其次為資訊科技和金融。
- Steph & Co在2026年第3季最大筆買進的是Huntington Ingalls Industries：共買進1,691股，價值US$45.2萬。
- Steph & Co在2026年第3季增持JPMorgan Active Growth ETF的幅度最大，估計增加US$323萬。
- Steph & Co在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Active Value ETF，估計減持了US$452萬。
- Steph & Co於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$73.5萬。
- 在2026年第3季，Steph & Co的投資組合規模為US$3.92億，前十大持股占68%。
- Steph & Co在2026年第3季新增了10個部位，並平倉14個部位。
- Steph & Co的投資組合價值較前一季下跌0.66%，降至US$3.92億。
根據Steph & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。