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SC
Steph & Co 投資組合持股
AUM
US$3.92億
週轉率
8.19%
1年估算報酬率
12.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.46%
1年估算報酬率
+12.64%
3年估算報酬率
+61.58%
5年估算報酬率
+54.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.92億
AUM 成長
-US$259萬
(-0.66%)
資金流向
+US$24.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.83%
持股
293
新
10
增持
110
減碼
64
已平倉
14
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$323萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$304萬 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$140萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107萬 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$92.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$452萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$129萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$84萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$73.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$64.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.3% |
| 2 | 資訊科技 | 2.51% |
| 3 | 金融 | 2.1% |
| 4 | 工業 | 1.75% |
| 5 | 醫療保健 | 1.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Synchrony
SYF
US$240億
| US$8.19萬 | 0.02% |
1,154
+31
| +3% | +US$2,358 |
2026 Q2
1季度
|
|
152
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$521億
| US$8.16萬 | 0.02% |
663
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
153
Broadcom
AVGO
US$1.4兆
| US$8.15萬 | 0.02% |
232
+26
| +13% | +US$9,788 |
2025 Q1
6個季度
|
|
154
Otis Worldwide
OTIS
US$301億
| US$8.11萬 | 0.02% |
1,261
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
155
Altria Group
MO
US$1266億
| US$8.08萬 | 0.02% |
1,200
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
156
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$350億
| US$8.04萬 | 0.02% |
352
-221
| -39% | -US$5.51萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
157
Zions Bancorporation
ZION
US$93.9億
| US$7.95萬 | 0.02% |
1,269
-283
| -18% | -US$1.94萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
158
Ferguson
FERG
US$452億
| US$7.88萬 | 0.02% |
354
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
159
EQT Corp
EQT
US$309億
| US$7.76萬 | 0.02% |
1,597
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
160
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$91.8億
| US$7.49萬 | 0.02% |
1,150
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
161
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56兆
| US$7.47萬 | 0.02% |
103
-3
| -3% | -US$1,872 |
2024 Q1
10個季度
|
|
162
PPL Corp
PPL
US$269億
| US$7.36萬 | 0.02% |
2,238
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
163
Phillips 66
PSX
US$958億
| US$7.05萬 | 0.02% |
276
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
164
Mastercard
MA
US$5686億
| US$7萬 | 0.02% |
127
+11
| +9% | +US$6,185 |
2024 Q1
10個季度
|
|
165
DTE Energy
DTE
US$281億
| US$6.98萬 | 0.02% |
573
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
166
New York Times
NYT
US$109億
| US$6.83萬 | 0.02% |
+1,072
| 新 | +US$7.44萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
167
Louisiana-Pacific
LPX
US$52.7億
| US$6.81萬 | 0.02% |
+1,055
| 新 | +US$7.55萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
168
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
US$4.7億
| US$6.71萬 | 0.02% |
850
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
169
ConocoPhillips
COP
US$1611億
| US$6.7萬 | 0.02% |
535
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
170
Hartford Financial Services
HIG
US$358億
| US$6.58萬 | 0.02% |
538
-56
| -9% | -US$7,687 |
2019 Q4
27個季度
|
|
171
3M
MMM
US$955億
| US$6.57萬 | 0.02% |
400
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
172
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225億
| US$6.39萬 | 0.02% |
588
-44
| -7% | -US$4,880 |
2021 Q3
20個季度
|
|
173
TSMC
TSM
US$1.95兆
| US$6.11萬 | 0.02% |
134
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
174
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089億
| US$5.52萬 | 0.01% |
282
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
175
Lennox International
LII
US$117億
| US$5.43萬 | 0.01% |
153
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Steph & Co的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Steph & Co持有293個部位，管理資產為US$3.92億，較前一季的US$3.95億減少0.66%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Steph & Co的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加110檔、減碼64檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Huntington Ingalls Industries：共1,691股，價值US$45.2萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Active Value ETF，估計金額為US$452萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的88%上升，其次為資訊科技和金融。
- Steph & Co在2026年第3季最大筆買進的是Huntington Ingalls Industries：共買進1,691股，價值US$45.2萬。
- Steph & Co在2026年第3季增持JPMorgan Active Growth ETF的幅度最大，估計增加US$323萬。
- Steph & Co在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Active Value ETF，估計減持了US$452萬。
- Steph & Co於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$73.5萬。
- 在2026年第3季，Steph & Co的投資組合規模為US$3.92億，前十大持股占68%。
- Steph & Co在2026年第3季新增了10個部位，並平倉14個部位。
- Steph & Co的投資組合價值較前一季下跌0.66%，降至US$3.92億。
根據Steph & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。